Chung Hung Steel Valutazione
2014 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2014 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2014 ( NT$22 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$4.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2014 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2014?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2014 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -110.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2014 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.5x | ||
2023 Yieh Phui Enterprise | 0.4x | n/a | NT$30.4b |
2211 Evergreen Steel | 3.8x | n/a | NT$43.0b |
9957 Yieh United Steel | 0.4x | n/a | NT$16.7b |
2015 Feng Hsin Steel | 1.4x | 3.6% | NT$47.7b |
2014 Chung Hung Steel | 1x | 15.7% | NT$31.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 2014 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2014's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Metals and Mining settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 2014 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media del settore TW Metals and Mining ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2014's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1x |
| Rapporto equo PS | 1.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 2014 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$22.00 | NT$24.90 +13.2% | 1.2% | NT$25.20 | NT$24.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NT$22.95 | NT$25.10 +9.4% | 0.4% | NT$25.20 | NT$25.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NT$19.35 | NT$25.10 +29.7% | 0.4% | NT$25.20 | NT$25.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NT$21.60 | NT$26.10 +20.8% | 3.4% | NT$27.00 | NT$25.20 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NT$21.40 | NT$26.10 +22.0% | 3.4% | NT$27.00 | NT$25.20 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NT$22.75 | NT$26.10 +14.7% | 3.4% | NT$27.00 | NT$25.20 | n/a | 2 |
| May ’25 | NT$23.25 | NT$25.23 +8.5% | 5.7% | NT$27.00 | NT$23.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NT$22.25 | NT$25.18 +13.1% | 4.9% | NT$27.00 | NT$23.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | NT$23.05 | NT$25.18 +9.2% | 4.9% | NT$27.00 | NT$23.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | NT$23.85 | NT$25.13 +5.3% | 5.0% | NT$27.00 | NT$23.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | NT$26.05 | NT$25.13 -3.6% | 5.0% | NT$27.00 | NT$23.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | NT$23.50 | NT$25.13 +6.9% | 5.0% | NT$27.00 | NT$23.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | NT$21.40 | NT$25.88 +20.9% | 9.5% | NT$30.00 | NT$23.50 | NT$20.90 | 4 |
| Oct ’24 | NT$22.55 | NT$26.67 +18.3% | 8.8% | NT$30.00 | NT$25.00 | NT$22.95 | 3 |
| Sep ’24 | NT$23.15 | NT$27.38 +18.3% | 8.7% | NT$30.00 | NT$25.00 | NT$19.35 | 4 |
| Aug ’24 | NT$24.70 | NT$26.13 +5.8% | 7.5% | NT$29.50 | NT$25.00 | NT$21.60 | 4 |
| Jul ’24 | NT$24.40 | NT$26.50 +8.6% | 6.9% | NT$29.50 | NT$25.00 | NT$21.40 | 4 |
| Jun ’24 | NT$23.10 | NT$26.75 +15.8% | 6.3% | NT$29.50 | NT$25.00 | NT$22.75 | 4 |
| May ’24 | NT$24.50 | NT$29.00 +18.4% | 13.2% | NT$35.00 | NT$25.00 | NT$23.25 | 4 |
| Apr ’24 | NT$26.40 | NT$26.38 -0.09% | 26.4% | NT$35.00 | NT$16.00 | NT$22.25 | 4 |
| Mar ’24 | NT$27.40 | NT$23.83 -13.0% | 36.3% | NT$35.00 | NT$14.80 | NT$23.05 | 4 |
| Feb ’24 | NT$28.75 | NT$18.27 -36.5% | 22.4% | NT$24.00 | NT$14.80 | NT$23.85 | 3 |
| Jan ’24 | NT$26.75 | NT$18.27 -31.7% | 22.4% | NT$24.00 | NT$14.80 | NT$26.05 | 3 |
| Dec ’23 | NT$23.95 | NT$18.27 -23.7% | 22.4% | NT$24.00 | NT$14.80 | NT$23.50 | 3 |
| Nov ’23 | NT$20.00 | NT$21.10 +5.5% | 9.8% | NT$24.00 | NT$19.30 | NT$21.40 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.