World Fitness Services Ltd.

TWSE:2762 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$10.5b

World Fitness Services Valutazione

2762 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2762 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2762 ( NT$95.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$185.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2762 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2762?

Metrica chiave: Poiché 2762 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2762. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2762 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2762 su PE?
Rapporto PE26.5x
GuadagniNT$396.43m
Cap. di mercatoNT$10.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2762 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2762 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.1x
9943 Holiday EntertainmentLtd
16.6xn/aNT$10.0b
8462 Power Wind Health Industry
31.5x54.7%NT$9.1b
2753 Bafang Yunji International
17.4x13.7%NT$9.9b
2729 TTFB
22.9xn/aNT$7.8b
2762 World Fitness Services
26.5x37.8%NT$10.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2762 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2762's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2718 Allmind Holdings
2.6xn/aUS$248.40m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2762 26.5xMedia del settore 18.2xNo. of Companies10PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2762 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media del settore TW Hospitality ( 18.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2762's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2762 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.5x
Rapporto equo PE 26.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2762 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.1 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2762 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$95.50
NT$124.65
+30.5%
6.7%NT$137.00NT$116.00n/a4
Nov ’25NT$103.00
NT$124.65
+21.0%
6.7%NT$137.00NT$116.00n/a4
Oct ’25NT$90.50
NT$121.90
+34.7%
7.5%NT$133.00NT$109.00n/a4
Sep ’25NT$88.20
NT$118.53
+34.4%
14.2%NT$133.00NT$95.00n/a3
Aug ’25NT$82.80
NT$135.15
+63.2%
23.9%NT$185.00NT$95.00n/a4
Jul ’25NT$90.40
NT$140.90
+55.9%
18.5%NT$185.00NT$118.00n/a4
Jun ’25NT$99.30
NT$148.53
+49.6%
17.4%NT$185.00NT$127.60n/a3
May ’25NT$95.90
NT$153.50
+60.1%
14.7%NT$185.00NT$133.00n/a3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


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