Nien Made Enterprise Valutazione
8464 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8464 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8464 ( NT$404 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$405.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8464 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8464?
Metrica chiave: Poiché 8464 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8464 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.5x |
| Guadagni | NT$6.39b |
| Cap. di mercato | NT$120.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.1x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8464 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.2x | ||
8916 Kwong Lung Enterprise | 15.7x | n/a | NT$8.7b |
9935 Ching Feng Home FashionsLtd | 16.8x | n/a | NT$5.6b |
8482 Shane Global Holding | 21.5x | n/a | NT$6.9b |
6629 Thai Kin | 14.7x | n/a | NT$4.9b |
8464 Nien Made Enterprise | 18.5x | 9.8% | NT$120.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8464 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8464's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Consumer Durables settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8464 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore TW Consumer Durables ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8464's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.5x |
| Rapporto equo PE | 17.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8464 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$404.00 | NT$540.92 +33.9% | 11.6% | NT$620.00 | NT$416.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | NT$469.50 | NT$509.30 +8.5% | 13.1% | NT$620.00 | NT$416.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | NT$510.00 | NT$496.10 -2.7% | 11.9% | NT$620.00 | NT$416.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | NT$470.00 | NT$477.30 +1.6% | 6.8% | NT$520.00 | NT$416.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | NT$405.00 | NT$439.10 +8.4% | 6.0% | NT$486.00 | NT$400.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | NT$387.00 | NT$427.50 +10.5% | 7.9% | NT$486.00 | NT$360.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | NT$351.00 | NT$419.89 +19.6% | 6.6% | NT$450.00 | NT$360.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | NT$381.00 | NT$424.56 +11.4% | 6.8% | NT$450.00 | NT$360.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | NT$350.50 | NT$421.38 +20.2% | 6.9% | NT$450.00 | NT$360.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | NT$379.00 | NT$397.29 +4.8% | 5.2% | NT$430.00 | NT$360.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | NT$348.00 | NT$397.29 +14.2% | 5.2% | NT$430.00 | NT$360.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | NT$353.00 | NT$382.29 +8.3% | 9.3% | NT$430.00 | NT$310.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | NT$341.00 | NT$382.29 +12.1% | 9.3% | NT$430.00 | NT$310.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | NT$284.00 | NT$384.43 +35.4% | 9.3% | NT$435.00 | NT$310.00 | NT$469.50 | 7 |
| Oct ’24 | NT$310.00 | NT$375.75 +21.2% | 12.2% | NT$435.00 | NT$270.00 | NT$510.00 | 8 |
| Sep ’24 | NT$313.00 | NT$375.75 +20.0% | 12.2% | NT$435.00 | NT$270.00 | NT$470.00 | 8 |
| Aug ’24 | NT$334.50 | NT$382.00 +14.2% | 13.1% | NT$450.00 | NT$270.00 | NT$405.00 | 8 |
| Jul ’24 | NT$342.50 | NT$383.71 +12.0% | 13.9% | NT$450.00 | NT$270.00 | NT$387.00 | 7 |
| Jun ’24 | NT$354.00 | NT$383.71 +8.4% | 13.9% | NT$450.00 | NT$270.00 | NT$351.00 | 7 |
| May ’24 | NT$337.50 | NT$339.57 +0.6% | 9.3% | NT$380.00 | NT$270.00 | NT$381.00 | 7 |
| Apr ’24 | NT$327.00 | NT$338.38 +3.5% | 8.8% | NT$380.00 | NT$270.00 | NT$350.50 | 8 |
| Mar ’24 | NT$327.50 | NT$316.25 -3.4% | 9.8% | NT$355.00 | NT$270.00 | NT$379.00 | 8 |
| Feb ’24 | NT$315.50 | NT$301.75 -4.4% | 12.7% | NT$355.00 | NT$234.00 | NT$348.00 | 8 |
| Jan ’24 | NT$294.50 | NT$294.14 -0.1% | 11.8% | NT$335.00 | NT$234.00 | NT$353.00 | 7 |
| Dec ’23 | NT$289.00 | NT$294.14 +1.8% | 11.8% | NT$335.00 | NT$234.00 | NT$341.00 | 7 |
| Nov ’23 | NT$258.00 | NT$340.25 +31.9% | 7.9% | NT$385.00 | NT$302.00 | NT$284.00 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.