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Kwong Lung Enterprise Valutazione
8916 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8916 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8916 ( NT$56.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$56.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8916 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8916?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8916 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | NT$8.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8916 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.8x | ||
8482 Shane Global Holding | 18.7x | n/a | NT$6.8b |
9935 Ching Feng Home FashionsLtd | 17.9x | n/a | NT$5.3b |
6629 Thai Kin | 17.3x | n/a | NT$4.7b |
6807 FY Group | 13.4x | n/a | NT$4.3b |
8916 Kwong Lung Enterprise | 13.8x | n/a | NT$8.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8916 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8916's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Consumer Durables settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8916 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore TW Consumer Durables ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8916's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 8916 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$57.20 | NT$65.55 +14.6% | 0.8% | NT$66.10 | NT$65.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NT$57.80 | NT$65.55 +13.4% | 0.8% | NT$66.10 | NT$65.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NT$61.80 | NT$65.55 +6.1% | 0.8% | NT$66.10 | NT$65.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NT$60.40 | NT$65.55 +8.5% | 0.8% | NT$66.10 | NT$65.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | NT$59.70 | NT$65.55 +9.8% | 0.8% | NT$66.10 | NT$65.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | NT$62.60 | NT$65.55 +4.7% | 0.8% | NT$66.10 | NT$65.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | NT$58.70 | NT$64.90 +10.6% | 0.2% | NT$65.00 | NT$64.80 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | NT$57.60 | NT$64.90 +12.7% | 0.2% | NT$65.00 | NT$64.80 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | NT$56.90 | NT$64.90 +14.1% | 0.2% | NT$65.00 | NT$64.80 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | NT$54.80 | NT$62.40 +13.9% | 3.8% | NT$64.80 | NT$60.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | NT$51.20 | NT$62.40 +21.9% | 3.8% | NT$64.80 | NT$60.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | NT$52.90 | NT$62.40 +18.0% | 3.8% | NT$64.80 | NT$60.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | NT$54.50 | NT$62.40 +14.5% | 3.8% | NT$64.80 | NT$60.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | NT$55.40 | NT$62.00 +11.9% | 3.2% | NT$64.00 | NT$60.00 | NT$57.80 | 2 |
| Jul ’24 | NT$55.80 | NT$62.00 +11.1% | 3.2% | NT$64.00 | NT$60.00 | NT$61.80 | 2 |
| Jun ’24 | NT$52.40 | NT$69.50 +32.6% | 3.6% | NT$72.00 | NT$67.00 | NT$60.40 | 2 |
| May ’24 | NT$53.10 | NT$69.50 +30.9% | 3.6% | NT$72.00 | NT$67.00 | NT$59.70 | 2 |
| Apr ’24 | NT$54.70 | NT$69.50 +27.1% | 3.6% | NT$72.00 | NT$67.00 | NT$62.60 | 2 |
| Mar ’24 | NT$55.50 | NT$69.50 +25.2% | 3.6% | NT$72.00 | NT$67.00 | NT$58.70 | 2 |
| Feb ’24 | NT$52.20 | NT$69.50 +33.1% | 3.6% | NT$72.00 | NT$67.00 | NT$57.60 | 2 |
| Jan ’24 | NT$52.40 | NT$69.50 +32.6% | 3.6% | NT$72.00 | NT$67.00 | NT$56.90 | 2 |
| Dec ’23 | NT$59.10 | NT$69.50 +17.6% | 3.6% | NT$72.00 | NT$67.00 | NT$54.80 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.