Chicony Power Technology Co., Ltd.

TWSE:6412 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$41.5b

Chicony Power Technology Valutazione

6412 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6412 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$211.46
Fair Value
51.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 6412 ( NT$103.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$211.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6412 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6412?

Metrica chiave: Poiché 6412 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6412. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6412 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6412 su PE?
Rapporto PE13.5x
GuadagniNT$3.06b
Cap. di mercatoNT$41.48b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6412 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6412 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.4x
1609 Ta Ya Electric Wire & Cable
17.8xn/aNT$28.7b
3617 Cyber Power Systems
10.9xn/aNT$24.8b
6781 Advanced Energy Solution Holding
37.9x31.7%NT$82.3b
1605 Walsin Lihwa
30.8xn/aNT$86.1b
6412 Chicony Power Technology
13.5x5.0%NT$41.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6412 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6412's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Electrical settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
6412 13.5xMedia del settore 18.7xNo. of Companies17PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6412 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore TW Electrical ( 18.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6412's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6412 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.5x
Rapporto equo PE 16x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6412 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6412 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$103.50
NT$127.50
+23.2%
9.8%NT$140.00NT$115.00n/a2
May ’26NT$106.50
NT$153.33
+44.0%
7.5%NT$168.00NT$140.00n/a3
Apr ’26NT$113.00
NT$153.33
+35.7%
7.5%NT$168.00NT$140.00n/a3
Mar ’26NT$127.00
NT$160.00
+26.0%
5.1%NT$170.00NT$150.00n/a3
Feb ’26n/a
NT$161.67
0%
6.4%NT$175.00NT$150.00n/a3
Jan ’26NT$119.50
NT$161.67
+35.3%
6.4%NT$175.00NT$150.00n/a3
Dec ’25NT$128.00
NT$161.67
+26.3%
6.4%NT$175.00NT$150.00n/a3
Nov ’25NT$127.50
NT$153.00
+20.0%
10.2%NT$175.00NT$140.00n/a3
Oct ’25NT$135.50
NT$153.00
+12.9%
10.2%NT$175.00NT$140.00n/a3
Sep ’25NT$128.00
NT$153.00
+19.5%
10.2%NT$175.00NT$140.00n/a3
Aug ’25NT$138.00
NT$179.50
+30.1%
2.5%NT$184.00NT$175.00n/a2
Jul ’25NT$136.00
NT$179.50
+32.0%
2.5%NT$184.00NT$175.00n/a2
Jun ’25NT$154.50
NT$163.00
+5.5%
14.5%NT$184.00NT$130.00n/a3
May ’25NT$173.50
NT$166.67
-3.9%
15.7%NT$190.00NT$130.00NT$106.503
Apr ’25NT$175.50
NT$166.67
-5.0%
15.7%NT$190.00NT$130.00NT$113.003
Mar ’25NT$169.00
NT$140.67
-16.8%
12.3%NT$165.00NT$127.00NT$127.003
Feb ’25NT$146.00
NT$128.50
-12.0%
1.2%NT$130.00NT$127.00n/a2
Jan ’25NT$145.50
NT$128.50
-11.7%
1.2%NT$130.00NT$127.00NT$119.502
Dec ’24NT$143.50
NT$128.50
-10.5%
1.2%NT$130.00NT$127.00NT$128.002
Nov ’24NT$112.00
NT$105.00
-6.3%
4.8%NT$110.00NT$100.00NT$127.502
Oct ’24NT$114.50
NT$105.00
-8.3%
4.8%NT$110.00NT$100.00NT$135.502
Sep ’24NT$112.50
NT$105.00
-6.7%
4.8%NT$110.00NT$100.00NT$128.002
Aug ’24NT$102.00
NT$92.00
-9.8%
2.2%NT$94.00NT$90.00NT$138.002
Jul ’24NT$90.80
NT$92.00
+1.3%
2.2%NT$94.00NT$90.00NT$136.002
Jun ’24NT$84.30
NT$92.00
+9.1%
2.2%NT$94.00NT$90.00NT$154.502
May ’24NT$85.50
NT$93.50
+9.4%
3.7%NT$97.00NT$90.00NT$173.502
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
NT$127.50
Fair Value
18.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/10 19:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Chicony Power Technology Co., Ltd. è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Meizhen WangCapital Securities Corporation
Frank LinDeutsche Bank
Jerry TsaiJ.P. Morgan