Biotrend Cevre ve Enerji Yatirimlari Valutazione
BIOEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BIOEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BIOEN ( TRY17.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( TRY23.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BIOEN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BIOEN?
Metrica chiave: Poiché BIOEN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BIOEN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.5x |
| Guadagni | ₺493.69m |
| Cap. di mercato | ₺8.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -91.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BIOEN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.7x | ||
NATEN Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret Anonim Sirketi | 9.2x | n/a | ₺8.4b |
TATEN Tatlipinar Enerji Uretim | 11x | n/a | ₺10.3b |
GWIND Galata Wind Enerji | 17x | -5.3% | ₺13.1b |
ESEN Esenboga Elektrik Üretim | 5.7x | n/a | ₺5.2b |
BIOEN Biotrend Cevre ve Enerji Yatirimlari | 17.5x | n/a | ₺8.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BIOEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BIOEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Renewable Energy settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BIOEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore TR Renewable Energy ( 9.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BIOEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BIOEN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₺17.32 | ₺28.90 +66.9% | 10.0% | ₺31.80 | ₺26.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₺18.78 | ₺28.90 +53.9% | 10.0% | ₺31.80 | ₺26.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₺15.26 | ₺28.90 +89.4% | 10.0% | ₺31.80 | ₺26.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₺19.90 | ₺28.90 +45.2% | 10.0% | ₺31.80 | ₺26.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₺19.53 | ₺28.90 +48.0% | 10.0% | ₺31.80 | ₺26.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₺20.90 | ₺28.90 +38.3% | 10.0% | ₺31.80 | ₺26.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₺18.66 | ₺28.90 +54.9% | 10.0% | ₺31.80 | ₺26.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₺18.55 | ₺28.90 +55.8% | 10.0% | ₺31.80 | ₺26.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₺17.51 | ₺28.90 +65.0% | 10.0% | ₺31.80 | ₺26.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₺20.62 | ₺28.90 +40.2% | 10.0% | ₺31.80 | ₺26.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₺19.78 | ₺28.90 +46.1% | 10.0% | ₺31.80 | ₺26.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₺17.20 | ₺25.15 +46.2% | 26.4% | ₺31.80 | ₺18.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₺20.66 | ₺25.15 +21.7% | 26.4% | ₺31.80 | ₺18.50 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | ₺14.14 | ₺20.25 +43.2% | 8.6% | ₺22.00 | ₺18.50 | ₺18.66 | 2 |
| May ’24 | ₺14.79 | ₺20.25 +36.9% | 8.6% | ₺22.00 | ₺18.50 | ₺18.55 | 2 |
| Apr ’24 | ₺17.20 | ₺20.25 +17.7% | 8.6% | ₺22.00 | ₺18.50 | ₺17.51 | 2 |
| Mar ’24 | ₺16.15 | ₺20.25 +25.4% | 8.6% | ₺22.00 | ₺18.50 | ₺20.62 | 2 |
| Feb ’24 | ₺15.13 | ₺20.25 +33.8% | 8.6% | ₺22.00 | ₺18.50 | ₺19.78 | 2 |
| Jan ’24 | ₺18.95 | ₺19.75 +4.2% | 11.4% | ₺22.00 | ₺17.50 | ₺17.20 | 2 |
| Dec ’23 | ₺17.70 | ₺19.75 +11.6% | 11.4% | ₺22.00 | ₺17.50 | ₺20.66 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.