Come si colloca il rapporto RATCH-F di pe rispetto ai suoi colleghi?

RATCH-F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 50.5 x).

Come si colloca il RATCH-F's pe Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Renewable Energy settore?

RATCH-F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media del settore TH Renewable Energy ( 14.1 x).

Qual è il RATCH-F pe Ratio rispetto al suo Fair pe Ratio? Si tratta del pe Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RATCH-F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Qual è il prezzo equo di RATCH-F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

RATCH-F ( THB32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( THB77.09 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Ratch Group (THAMSE:RATCH-F) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

RATCH-F Panoramica delle azioni

RATCH-F analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	4/6
Crescita futura	3/6
Prestazioni passate	4/6
Salute finanziaria	1/6
Dividendi	3/6

Premi

Negoziato a 58.5% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 16.92% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 30.7% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Le azioni sono altamente illiquide

Andamento instabile dei dividendi

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Ratch Group Public Company Limited Concorrenti

Global Power Synergy

SET:GPSC

฿82.5b

B.Grimm Power

SET:BGRIM

฿33.9b

Banpu Power

SET:BPP

฿25.6b

Gulf Energy Development

SET:GULF

฿662.9b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Ratch Group
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	฿32.00
Massimo di 52 settimane	฿33.25
Minimo di 52 settimane	฿12.60
Beta	0.39
Variazione di 1 mese	0%
Variazione a 3 mesi	n/a
Variazione di 1 anno	n/a
Variazione a 3 anni	-30.81%
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	116.95%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	RATCH-F	TH Renewable Energy	TH Mercato
7D	0%	3.7%	-2.0%
1Y	n/a	-13.2%	-9.6%

Ritorno vs Industria: Dati insufficienti per determinare come si è comportato RATCH-F rispetto al settore TH Renewable Energy.

Rendimento vs Mercato: Dati insufficienti per determinare la performance di RATCH-F rispetto al mercato TH.

Volatilità dei prezzi

Is RATCH-F's price volatile compared to industry and market?
RATCH-F volatility
RATCH-F Average Weekly Movement	n/a
Renewable Energy Industry Average Movement	4.5%
Market Average Movement	4.7%
10% most volatile stocks in TH Market	9.7%
10% least volatile stocks in TH Market	2.1%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di RATCH-F è stato volatile rispetto al mercato TH.

Volatilità nel tempo: Dati insufficienti per determinare la variazione della volatilità di RATCH-F nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2000	n/a	Nitus Voraphonpiput	www.ratch.co.th

Ratch Group Public Company Limited, attraverso le sue controllate, si occupa della generazione e della vendita di elettricità e vapore in Thailandia, Australia e a livello internazionale. Opera attraverso quattro segmenti: Generazione di energia elettrica nazionale, Energia rinnovabile, Progetti energetici internazionali e Attività e infrastrutture correlate. L'azienda genera elettricità attraverso il gas naturale, il carbone e l'olio combustibile, oltre a progetti di energia solare, eolica, a batteria e a biomassa rinnovabile.

Ratch Group Public Company Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Ratch Group con la sua capitalizzazione di mercato?
RATCH-F statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	฿62.53b
Guadagni(TTM)	฿5.90b
Ricavi(TTM)	฿32.37b

10.6x

Rapporto P/E

1.9x

Rapporto P/S

RATCH-F è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
RATCH-F Conto economico (TTM)
Ricavi	฿32.37b
Costo del fatturato	฿29.02b
Profitto lordo	฿3.35b
Altre spese	-฿2.55b
Guadagni	฿5.90b

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	2.71
Margine lordo	10.35%
Margine di profitto netto	18.22%
Rapporto debito/patrimonio netto	90.3%

Come si è comportato RATCH-F nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

5.6%

Rendimento attuale del dividendo

59%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/02/19 22:42
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/06 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ratch Group Public Company Limited è coperta da 33 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Nalinrat Kittikumpolrat	Asia Plus Securities Company Limited
Tanaporn Visaruthaphong	BNP Paribas Securities (Asia)
Sirichai Chalokepunrat	BofA Global Research