Energy Absolute Public Company Limited

SET:EA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ฿14.8b

Energy Absolute Valutazione

EA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EA ( THB3.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB4.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EA?

Metrica chiave: Poiché EA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EA su PE?
Rapporto PE4.9x
Guadagni฿3.02b
Cap. di mercato฿14.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.4x
BCPG BCPG
10.5x-15.1%฿15.6b
ACE Absolute Clean Energy
17.3xn/a฿13.0b
GUNKUL Gunkul Engineering
15.3x17.4%฿19.1b
CKP CK Power
18.5x18.9%฿24.9b
EA Energy Absolute
4.9x-11.2%฿14.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Renewable Energy settore?

13 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EA 4.9xMedia del settore 15.1xNo. of Companies27PE01224364860+
13 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media del settore TH Renewable Energy ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.9x
Rapporto equo PE 18.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale฿3.98
฿11.97
+200.7%
73.9%฿24.17฿3.45n/a3
Dec ’25฿6.35
฿11.97
+88.5%
73.9%฿24.17฿3.45n/a3
Nov ’25฿7.80
฿11.97
+53.4%
73.9%฿24.17฿3.45n/a3
Oct ’25฿9.10
฿11.97
+31.5%
73.9%฿24.17฿3.45n/a3
Sep ’25฿6.60
฿11.97
+81.3%
73.9%฿24.17฿3.45n/a3
Aug ’25฿3.82
฿11.97
+213.3%
73.9%฿24.17฿3.45n/a3
Jul ’25฿12.60
฿18.39
+46.0%
24.3%฿24.17฿13.81n/a5
Jun ’25฿22.90
฿26.51
+15.8%
10.2%฿31.07฿23.48n/a5
May ’25฿30.75
฿33.00
+7.3%
23.5%฿48.33฿27.62n/a5
Apr ’25฿34.25
฿37.84
+10.5%
30.7%฿55.24฿27.62n/a5
Mar ’25฿34.75
฿37.84
+8.9%
30.7%฿55.24฿27.62n/a5
Feb ’25฿39.25
฿42.38
+8.0%
25.4%฿55.24฿29.00n/a4
Jan ’25฿44.25
฿42.38
-4.2%
25.4%฿55.24฿29.00n/a4
Dec ’24฿45.25
฿42.38
-6.3%
25.4%฿55.24฿29.00฿6.354
Nov ’24฿43.00
฿49.54
+15.2%
20.7%฿55.93฿31.76฿7.804
Oct ’24฿51.00
฿54.55
+7.0%
24.9%฿74.57฿31.76฿9.105
Sep ’24฿62.50
฿57.31
-8.3%
25.8%฿74.57฿31.76฿6.605
Aug ’24฿62.00
฿63.80
+2.9%
11.7%฿74.57฿55.24฿3.825
Jul ’24฿57.00
฿66.42
+16.5%
9.8%฿74.57฿55.24฿12.605
Jun ’24฿60.75
฿66.42
+9.3%
9.8%฿74.57฿55.24฿22.905
May ’24฿67.75
฿69.88
+3.1%
5.1%฿74.57฿64.21฿30.755
Apr ’24฿76.00
฿69.88
-8.1%
5.1%฿74.57฿64.21฿34.255
Mar ’24฿76.50
฿69.05
-9.7%
7.2%฿74.57฿60.07฿34.755
Feb ’24฿88.00
฿70.08
-20.4%
7.7%฿76.64฿60.07฿39.256
Jan ’24฿97.00
฿70.08
-27.7%
7.7%฿76.64฿60.07฿44.256
Dec ’23฿97.25
฿70.31
-27.7%
8.0%฿76.64฿60.07฿45.256

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 09:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Energy Absolute Public Company Limited è coperta da 17 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Therdsak ThaveeteerathamAsia Plus Securities Company Limited
Suwat SinsadokCGS International
Soraphob PanpiemrasCLSA