BTS Group Holdings Valutazione
BTS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BTS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BTS ( THB5.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( THB1.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BTS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BTS?
Metrica chiave: Poiché BTS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BTS su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4x |
| Vendite | ฿16.75b |
| Cap. di mercato | ฿67.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 154.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BTS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.4x | ||
RCL Regional Container Lines | 0.7x | n/a | ฿21.3b |
BEM Bangkok Expressway and Metro | 6.8x | 6.1% | ฿113.8b |
PSL Precious Shipping | 2x | 2.6% | ฿11.9b |
PCE Petchsrivichai Enterprise | 0.3x | 10.8% | ฿7.8b |
BTS BTS Group Holdings | 4x | 1.7% | ฿67.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BTS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4 x) rispetto alla media dei peer ( 2.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BTS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Transportation settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: BTS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4 x) rispetto alla media del settore TH Transportation ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BTS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4x |
| Rapporto equo PS | 2.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BTS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ฿5.15 | ฿5.20 +0.9% | 13.0% | ฿6.30 | ฿4.20 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | ฿4.94 | ฿5.15 +4.3% | 13.8% | ฿6.30 | ฿4.20 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ฿4.56 | ฿5.15 +13.0% | 13.8% | ฿6.30 | ฿4.20 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | ฿4.24 | ฿5.15 +21.5% | 13.8% | ฿6.30 | ฿4.20 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ฿4.26 | ฿6.22 +46.1% | 21.1% | ฿8.50 | ฿4.52 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ฿4.40 | ฿6.69 +52.0% | 23.7% | ฿9.00 | ฿4.52 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ฿4.80 | ฿7.50 +56.3% | 15.8% | ฿9.00 | ฿6.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | ฿6.35 | ฿7.50 +18.1% | 15.8% | ฿9.00 | ฿6.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ฿5.70 | ฿7.93 +39.1% | 18.9% | ฿10.20 | ฿6.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ฿5.05 | ฿7.93 +57.0% | 18.9% | ฿10.20 | ฿6.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | ฿5.90 | ฿8.57 +45.2% | 10.7% | ฿10.20 | ฿7.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | ฿7.25 | ฿8.57 +18.2% | 10.7% | ฿10.20 | ฿7.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | ฿7.10 | ฿8.57 +20.7% | 10.7% | ฿10.20 | ฿7.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | ฿7.35 | ฿9.08 +23.5% | 10.4% | ฿11.00 | ฿7.50 | ฿4.94 | 9 |
| Oct ’24 | ฿7.50 | ฿9.08 +21.0% | 10.4% | ฿11.00 | ฿7.50 | ฿4.56 | 9 |
| Sep ’24 | ฿7.30 | ฿9.27 +27.0% | 10.5% | ฿11.00 | ฿7.50 | ฿4.24 | 10 |
| Aug ’24 | ฿8.10 | ฿9.84 +21.5% | 15.2% | ฿13.60 | ฿7.70 | ฿4.26 | 10 |
| Jul ’24 | ฿7.45 | ฿9.96 +33.6% | 15.4% | ฿13.60 | ฿7.70 | ฿4.40 | 9 |
| Jun ’24 | ฿7.05 | ฿10.04 +42.5% | 15.3% | ฿13.60 | ฿7.70 | ฿4.80 | 9 |
| May ’24 | ฿7.70 | ฿10.41 +35.2% | 11.6% | ฿13.60 | ฿9.00 | ฿6.35 | 9 |
| Apr ’24 | ฿7.10 | ฿10.31 +45.2% | 12.6% | ฿13.60 | ฿8.70 | ฿5.70 | 9 |
| Mar ’24 | ฿7.85 | ฿10.38 +32.2% | 12.6% | ฿13.60 | ฿8.70 | ฿5.05 | 9 |
| Feb ’24 | ฿8.50 | ฿10.84 +27.6% | 10.3% | ฿13.60 | ฿9.30 | ฿5.90 | 9 |
| Jan ’24 | ฿8.40 | ฿10.84 +29.1% | 10.3% | ฿13.60 | ฿9.30 | ฿7.25 | 9 |
| Dec ’23 | ฿8.35 | ฿11.04 +32.3% | 10.5% | ฿13.60 | ฿9.30 | ฿7.10 | 9 |
| Nov ’23 | ฿8.35 | ฿11.21 +34.3% | 10.1% | ฿13.60 | ฿9.30 | ฿7.35 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.