Come si colloca il rapporto SECURE-F di PE rispetto ai suoi colleghi?

SECURE-F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).

Come si colloca il SECURE-F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electronic settore?

SECURE-F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore TH Electronic ( 13.8 x).

Qual è il SECURE-F PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SECURE-F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Qual è il prezzo equo di SECURE-F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

SECURE-F ( THB16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( THB16.36 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

SECURE-F Panoramica delle azioni

nForce Secure Public Company Limited distribuisce soluzioni di sicurezza informatica, gestione delle informazioni e di rete. Maggiori dettagli

SECURE-F analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	2/6
Crescita futura	4/6
Prestazioni passate	2/6
Salute finanziaria	6/6
Dividendi	3/6

Premi

Negoziato a 2.2% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 20.72% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 22% all'anno negli ultimi 5 anni

Analisi del rischio

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( THB1B )

Andamento instabile dei dividendi

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

nForce Secure Public Company Limited Concorrenti

Simat Technologies

SET:SIMAT

฿882.0m

Metro Systems Corporation

SET:MSC

฿2.8b

Interlink Communication

SET:ILINK

฿3.0b

Applicad

SET:APP

฿462.0m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per nForce Secure
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	฿16.00
Massimo di 52 settimane	฿0
Minimo di 52 settimane	฿0
Beta	0.39
Variazione di 1 mese	0%
Variazione a 3 mesi	0%
Variazione di 1 anno	0%
Variazione a 3 anni	0%
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	-53.62%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	SECURE-F	TH Electronic	TH Mercato
7D	0%	0.6%	-3.1%
1Y	0%	53.3%	-0.7%

Ritorno vs Industria: SECURE-F ha avuto una performance inferiore rispetto al TH Electronic che ha registrato un rendimento 53.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: SECURE-F ha eguagliato il mercato TH che ha restituito -0.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is SECURE-F's price volatile compared to industry and market?
SECURE-F volatility
SECURE-F Average Weekly Movement	0%
Electronic Industry Average Movement	6.5%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in TH Market	9.1%
10% least volatile stocks in TH Market	2.2%

Prezzo delle azioni stabile: I dati non sono disponibili.

Volatilità nel tempo: Dati insufficienti per determinare la variazione della volatilità di SECURE-F nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2005	n/a	Nakrop Niamnammatham	www.nforcesecure.com

nForce Secure Public Company Limited distribuisce soluzioni di sicurezza informatica, di gestione delle informazioni e di rete. L'azienda si occupa anche della vendita di hardware e software per computer e delle relative apparecchiature, di apparecchiature per la comunicazione di rete e sviluppa software aziendali, oltre a fornire servizi di gestione di progetti, consulenza aziendale, valutazione dei rischi, pianificazione e formazione. Fornisce software e prodotti per sistemi di sicurezza della rete, sistemi di sicurezza degli endpoint, prestazioni e monitoraggio della rete, nonché servizi di installazione, formazione e manutenzione.

nForce Secure Public Company Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di nForce Secure con la sua capitalizzazione di mercato?
SECURE-F statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	฿1.23b
Guadagni(TTM)	฿98.22m
Ricavi(TTM)	฿1.15b

12.6x

Rapporto P/E

1.1x

Rapporto P/S

SECURE-F è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
SECURE-F Conto economico (TTM)
Ricavi	฿1.15b
Costo del fatturato	฿925.14m
Profitto lordo	฿225.50m
Altre spese	฿127.29m
Guadagni	฿98.22m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.96
Margine lordo	19.60%
Margine di profitto netto	8.54%
Rapporto debito/patrimonio netto	0%

Come si è comportato SECURE-F nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.3%

Rendimento attuale del dividendo

68%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/19 18:25
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/19 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

nForce Secure Public Company Limited è coperta da 1 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Supachai Wattanavitheskul	Yuanta Securities (Thailand) Company Limited