Venture Valutazione
VENTURE19 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VENTURE19 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VENTURE19 ( THB3.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB4.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VENTURE19 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VENTURE19?
Metrica chiave: Poiché VENTURE19 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VENTURE19 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.7x |
| Guadagni | S$253.67m |
| Cap. di mercato | S$3.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VENTURE19 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.9x | ||
CCET Cal-Comp Electronics (Thailand) | 41.5x | n/a | ฿86.7b |
HANA Hana Microelectronics | 19.8x | 21.6% | ฿24.6b |
SVI SVI | 11.8x | 5.1% | ฿14.9b |
FORTH Forth Corporation | 46.6x | 54.4% | ฿10.3b |
VENTURE19 Venture | 14.7x | 6.8% | ฿3.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VENTURE19 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 29.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VENTURE19's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electronic settore?
| 40 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 40 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VENTURE19 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore TH Electronic ( 15.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VENTURE19's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.7x |
| Rapporto equo PE | 17.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VENTURE19 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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