Hana Microelectronics Public Company Limited

Report azionario SET:HANA

Capitalizzazione di mercato: ฿22.6b

Hana Microelectronics Valutazione

HANA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore dei flussi di cassa futuri

Qual è il prezzo equo di HANA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: HANA ( THB25.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( THB7.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HANA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HANA?

Metrica chiave: Poiché HANA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HANA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HANA per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di HANA su PE?
Rapporto PE33.7x
Utili฿670.40m
Cap. di mercato฿22.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HANA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HANA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.5x
SVI SVI
22.2x20.88%฿15.8b
CCET Cal-Comp Electronics (Thailand)
23.8x21.14%฿48.7b
FORTH Forth Corporation
7.9xn/a฿6.5b
TEAM Team Precision
8.2xn/a฿1.6b
HANA Hana Microelectronics
33.7x28.52%฿22.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HANA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto alla media dei peer ( 15.5 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HANA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electronic settore?

26 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
HANA 33.7xMedia del settore 29.0xNo. of Companies128PE020406080100+
26 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HANA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto alla media del settore TH Electronic ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HANA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HANA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.7x
Rapporto equo PE 21x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HANA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HANA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale฿25.50
฿30.12
+18.10%
30.29%฿56.15฿22.60n/a12
Mar ’27฿18.20
฿22.03
+21.07%
53.56%฿56.15฿11.40n/a13
Feb ’27฿17.50
฿22.03
+25.91%
53.56%฿56.15฿11.40n/a13
Jan ’27฿16.30
฿23.92
+46.74%
48.23%฿56.15฿11.40n/a13
Dec ’26฿16.90
฿24.47
+44.77%
46.13%฿56.15฿11.40n/a13
Nov ’26฿23.20
฿27.88
+20.18%
36.57%฿56.15฿15.80n/a13
Oct ’26฿22.50
฿26.96
+19.81%
38.73%฿56.15฿15.80n/a13
Sep ’26฿24.40
฿27.09
+11.02%
39.32%฿56.15฿14.50n/a13
Aug ’26฿22.60
฿24.10
+6.65%
48.65%฿56.15฿14.50n/a13
Jul ’26฿20.00
฿23.73
+18.67%
50.38%฿56.15฿13.40n/a13
Jun ’26฿18.70
฿23.97
+28.18%
47.70%฿56.15฿13.40n/a15
May ’26฿19.30
฿23.06
+19.49%
53.22%฿56.15฿13.40n/a14
Apr ’26฿15.80
฿26.84
+69.88%
51.51%฿56.15฿14.00n/a14
Mar ’26฿16.10
฿31.60
+96.26%
38.99%฿56.15฿17.00฿18.2013
Feb ’26฿23.60
฿34.59
+46.57%
25.57%฿56.15฿25.00฿17.5015
Jan ’26฿24.70
฿36.26
+46.79%
24.64%฿56.15฿28.50฿16.3015
Dec ’25฿27.25
฿36.36
+33.42%
24.35%฿56.15฿29.00฿16.9015
Nov ’25฿37.75
฿46.26
+22.54%
12.38%฿56.15฿34.50฿23.2014
Oct ’25฿43.75
฿46.19
+5.58%
12.57%฿56.15฿34.50฿22.5014
Sep ’25฿39.00
฿45.85
+17.56%
11.61%฿56.15฿37.00฿24.4014
Aug ’25฿46.50
฿50.35
+8.28%
11.32%฿56.00฿37.00฿22.6014
Jul ’25฿46.50
฿46.40
-0.21%
13.79%฿54.00฿33.00฿20.0014
Jun ’25฿40.50
฿45.99
+13.56%
13.27%฿53.65฿33.00฿18.7015
May ’25฿38.75
฿44.39
+14.56%
14.20%฿53.65฿33.00฿19.3015
Apr ’25฿39.75
฿45.73
+15.04%
19.51%฿70.00฿33.00฿15.8015
Mar ’25฿36.00
฿51.14
+42.05%
22.72%฿70.00฿36.00฿16.1015
฿30.12
Fair Value
15.3% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/03/16 07:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/03/16 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hana Microelectronics Public Company Limited è coperta da 29 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jindarat LaotaveerungsawatBualuang Securities PCL
Napon JaisanBualuang Securities PCL
Wikij TirawannaratBualuang Securities PCL