Come si colloca il rapporto INSET-R di PE rispetto ai suoi colleghi?

INSET-R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9.7 x).

Come si colloca il INSET-R's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian IT settore?

INSET-R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media del settore TH IT ( 11 x).

Qual è il INSET-R PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

INSET-R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).

Qual è il prezzo equo di INSET-R se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

INSET-R ( THB2.42 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del [[fair value]] ( THB1.37 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Infraset (SET:INSET-R) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

INSET-R Panoramica delle azioni

Infraset Public Company Limited costruisce centri dati, sistemi informatici, infrastrutture e infrastrutture di trasporto per le telecomunicazioni in Thailandia. Maggiori dettagli

INSET-R analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	1/6
Crescita futura	4/6
Prestazioni passate	1/6
Salute finanziaria	5/6
Dividendi	3/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 28.13% all'anno

Analisi del rischio

Prezzo delle azioni volatile negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato TH

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( THB2B )

Andamento instabile dei dividendi

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Infraset Public Company Limited Concorrenti

Internet Thailand

SET:INET

฿3.1b

G-Able

SET:GABLE

฿1.8b

MFEC

SET:MFEC

฿2.5b

NAT Absolute Technologies

SET:NAT

฿1.4b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Infraset
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	฿2.42
Massimo di 52 settimane	฿3.62
Minimo di 52 settimane	฿1.96
Beta	0.19
Variazione di 1 mese	-14.18%
Variazione a 3 mesi	-29.24%
Variazione di 1 anno	-12.32%
Variazione a 3 anni	-55.60%
Variazione a 5 anni	-1.41%
Variazione dall'IPO	-5.60%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	INSET-R	TH IT	TH Mercato
7D	-11.7%	-7.4%	-5.6%
1Y	-12.3%	-27.6%	-9.8%

Ritorno vs Industria: INSET-R ha superato il TH IT che ha restituito -27.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: INSET-R ha avuto una performance inferiore al mercato TH che ha registrato un rendimento -9.8 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is INSET-R's price volatile compared to industry and market?
INSET-R volatility
INSET-R Average Weekly Movement	6.9%
IT Industry Average Movement	5.3%
Market Average Movement	4.7%
10% most volatile stocks in TH Market	9.3%
10% least volatile stocks in TH Market	2.1%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di INSET-R è stato volatile rispetto al mercato TH.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 7% ) di INSET-R è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni TH.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2006	n/a	n/a	www.infraset.co.th

Infraset Public Company Limited costruisce centri dati, sistemi informatici, infrastrutture e infrastrutture di trasporto per le telecomunicazioni in Thailandia. L'azienda offre servizi di consulenza, rilevamento, progettazione, installazione e gestione dei sistemi, nonché servizi di manutenzione e supervisione per l'installazione di infrastrutture di telecomunicazione e apparecchiature di rete. Fornisce anche manutenzione e servizi per sistemi di ingegneria strutturale, servizi applicativi e software di sicurezza informatica.

Infraset Public Company Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Infraset con la sua capitalizzazione di mercato?
INSET-R statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	฿1.97b
Guadagni(TTM)	฿84.68m
Ricavi(TTM)	฿1.56b

23.2x

Rapporto P/E

1.3x

Rapporto P/S

INSET-R è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
INSET-R Conto economico (TTM)
Ricavi	฿1.56b
Costo del fatturato	฿1.38b
Profitto lordo	฿184.66m
Altre spese	฿99.98m
Guadagni	฿84.68m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.10
Margine lordo	11.80%
Margine di profitto netto	5.41%
Rapporto debito/patrimonio netto	9.1%

Come si è comportato INSET-R nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.7%

Rendimento attuale del dividendo

48%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/02/07 21:16
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/02/07 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Infraset Public Company Limited è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Watcharain Jongyanyong	Globlex Securities Co. Ltd.
Suwat Wattanapornprom	Krungsri Securities Public Company Limited
Yanin Apichartsakulwong	Phillip Securities (Thailand) PCL