Origin Property Public Company Limited

SET:ORI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ฿8.8b

Origin Property Valutazione

ORI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ORI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ORI ( THB3.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB11.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ORI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORI?

Metrica chiave: Poiché ORI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ORI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ORI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ORI su PE?
Rapporto PE5.4x
Guadagni฿1.64b
Cap. di mercato฿8.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ORI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ORI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.6x
SA Siamese Asset
24.3xn/a฿9.0b
SC SC Asset Corporation
5.5x8.5%฿11.5b
PSH Pruksa Holding
19.9x28.4%฿17.4b
LALIN Lalin Property
8.6xn/a฿5.5b
ORI Origin Property
5.4x5.8%฿8.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ORI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TH Real Estate settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WORLD World Corporation
1.8xn/aUS$4.34m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ORI 5.4xMedia del settore 13.6xNo. of Companies8PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ORI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media del settore TH Real Estate ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ORI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ORI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.4x
Rapporto equo PE 7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ORI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ORI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale฿3.58
฿5.41
+51.0%
51.4%฿12.60฿3.50n/a8
Dec ’25฿4.12
฿5.47
+32.8%
50.4%฿12.60฿3.50n/a8
Nov ’25฿4.76
฿5.71
+20.0%
46.8%฿12.60฿4.00n/a8
Oct ’25฿5.25
฿5.71
+8.8%
46.8%฿12.60฿4.00n/a8
Sep ’25฿4.06
฿5.71
+40.7%
46.8%฿12.60฿4.00n/a8
Aug ’25฿4.50
฿7.14
+58.6%
30.0%฿12.60฿5.70n/a8
Jul ’25฿4.78
฿6.75
+41.3%
10.9%฿7.50฿5.70n/a7
Jun ’25฿5.55
฿7.03
+26.6%
9.1%฿7.60฿5.90n/a7
May ’25฿7.10
฿8.96
+26.2%
15.9%฿11.00฿7.10n/a5
Apr ’25฿7.05
฿9.22
+30.7%
15.4%฿11.00฿7.10n/a6
Mar ’25฿6.85
฿10.39
+51.7%
5.5%฿11.20฿9.60n/a6
Feb ’25฿8.10
฿11.02
+36.0%
5.2%฿12.00฿10.20n/a6
Jan ’25฿8.45
฿11.02
+30.4%
5.2%฿12.00฿10.20n/a6
Dec ’24฿8.70
฿11.02
+26.6%
5.2%฿12.00฿10.20฿4.126
Nov ’24฿8.55
฿13.62
+59.3%
4.0%฿14.40฿12.90฿4.765
Oct ’24฿9.95
฿13.47
+35.4%
4.3%฿14.40฿12.60฿5.257
Sep ’24฿10.50
฿13.47
+28.3%
4.3%฿14.40฿12.60฿4.067
Aug ’24฿10.50
฿13.56
+29.1%
4.2%฿14.40฿12.60฿4.507
Jul ’24฿10.60
฿13.56
+27.9%
4.2%฿14.40฿12.60฿4.787
Jun ’24฿11.00
฿13.56
+23.2%
4.2%฿14.40฿12.60฿5.557
May ’24฿11.80
฿13.67
+15.8%
4.0%฿14.40฿12.60฿7.106
Apr ’24฿11.60
฿13.67
+17.8%
4.0%฿14.40฿12.60฿7.056
Mar ’24฿11.60
฿13.50
+16.4%
4.5%฿14.40฿12.60฿6.855
Feb ’24฿12.10
฿12.78
+5.6%
9.4%฿14.40฿10.50฿8.106
Jan ’24฿12.10
฿12.80
+5.8%
8.7%฿14.40฿10.50฿8.457
Dec ’23฿10.70
฿12.80
+19.6%
8.7%฿14.40฿10.50฿8.707

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 20:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Origin Property Public Company Limited è coperta da 17 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tanasead PojkasemsinBualuang Securities PCL
Pornthipa RayabsangduanCGS International
Lik Hsin AwCGS International