Origin Property Public Company Limited

SET:ORI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ฿10.5b

Origin Property Valutazione

ORI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ORI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ORI ( THB4.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB7.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ORI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORI?

Metrica chiave: Poiché ORI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ORI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ORI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ORI su PE?
Rapporto PE6.4x
Guadagni฿1.64b
Cap. di mercato฿10.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ORI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ORI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.8x
SA Siamese Asset
24.1xn/a฿8.9b
SC SC Asset Corporation
5.9x7.6%฿12.1b
PSH Pruksa Holding
20.6x24.1%฿18.4b
QH Quality Houses
8.5x9.3%฿19.4b
ORI Origin Property
6.4x11.0%฿10.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ORI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TH Real Estate settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WORLD World Corporation
1.8xn/aUS$4.34m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ORI 6.4xMedia del settore 14.7xNo. of Companies7PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ORI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media del settore TH Real Estate ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ORI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ORI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.4x
Rapporto equo PE 7.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ORI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ORI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale฿4.26
฿5.60
+31.5%
48.1%฿12.60฿3.50n/a8
Nov ’25฿4.76
฿5.71
+20.0%
46.8%฿12.60฿4.00n/a8
Oct ’25฿5.25
฿5.71
+8.8%
46.8%฿12.60฿4.00n/a8
Sep ’25฿4.06
฿5.71
+40.7%
46.8%฿12.60฿4.00n/a8
Aug ’25฿4.50
฿7.14
+58.6%
30.0%฿12.60฿5.70n/a8
Jul ’25฿4.78
฿6.75
+41.3%
10.9%฿7.50฿5.70n/a7
Jun ’25฿5.55
฿7.03
+26.6%
9.1%฿7.60฿5.90n/a7
May ’25฿7.10
฿8.96
+26.2%
15.9%฿11.00฿7.10n/a5
Apr ’25฿7.05
฿9.22
+30.7%
15.4%฿11.00฿7.10n/a6
Mar ’25฿6.85
฿10.39
+51.7%
5.5%฿11.20฿9.60n/a6
Feb ’25฿8.10
฿11.02
+36.0%
5.2%฿12.00฿10.20n/a6
Jan ’25฿8.45
฿11.02
+30.4%
5.2%฿12.00฿10.20n/a6
Dec ’24฿8.70
฿11.02
+26.6%
5.2%฿12.00฿10.20n/a6
Nov ’24฿8.55
฿13.62
+59.3%
4.0%฿14.40฿12.90฿4.765
Oct ’24฿9.95
฿13.47
+35.4%
4.3%฿14.40฿12.60฿5.257
Sep ’24฿10.50
฿13.47
+28.3%
4.3%฿14.40฿12.60฿4.067
Aug ’24฿10.50
฿13.56
+29.1%
4.2%฿14.40฿12.60฿4.507
Jul ’24฿10.60
฿13.56
+27.9%
4.2%฿14.40฿12.60฿4.787
Jun ’24฿11.00
฿13.56
+23.2%
4.2%฿14.40฿12.60฿5.557
May ’24฿11.80
฿13.67
+15.8%
4.0%฿14.40฿12.60฿7.106
Apr ’24฿11.60
฿13.67
+17.8%
4.0%฿14.40฿12.60฿7.056
Mar ’24฿11.60
฿13.50
+16.4%
4.5%฿14.40฿12.60฿6.855
Feb ’24฿12.10
฿12.78
+5.6%
9.4%฿14.40฿10.50฿8.106
Jan ’24฿12.10
฿12.80
+5.8%
8.7%฿14.40฿10.50฿8.457
Dec ’23฿10.70
฿12.80
+19.6%
8.7%฿14.40฿10.50฿8.707
Nov ’23฿10.20
฿12.88
+26.3%
9.1%฿14.10฿10.60฿8.556

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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