Origin Property Public Company Limited

SET:ORI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ฿4.1b

Origin Property Valutazione

ORI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ORI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
฿2.08
Fair Value
19.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ORI ( THB1.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB2.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ORI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORI?

Metrica chiave: Poiché ORI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ORI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ORI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ORI su PE?
Rapporto PE5.9x
Guadagni฿699.31m
Cap. di mercato฿4.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ORI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ORI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.3x
LALIN Lalin Property
7.9xn/a฿4.5b
BRI Britania
18.7x75.61%฿2.2b
LPN L.P.N. Development
54.7x32.74%฿2.6b
SC SC Asset Corporation
4.1x6.96%฿6.7b
ORI Origin Property
5.9x19.01%฿4.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ORI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TH Real Estate settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WORLD World Corporation
1.8xn/aUS$4.34m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ORI 5.9xMedia del settore 8.9xNo. of Companies14PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ORI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media del settore TH Real Estate ( 8.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ORI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ORI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.9x
Rapporto equo PE 7.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ORI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ORI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale฿1.68
฿2.28
+35.97%
35.68%฿4.20฿1.66n/a7
Jun ’26฿1.74
฿2.28
+31.28%
35.68%฿4.20฿1.66n/a7
May ’26฿1.97
฿3.11
+57.80%
24.31%฿4.20฿1.78n/a7
Apr ’26฿2.00
฿4.65
+132.25%
65.51%฿12.60฿2.82n/a8
Mar ’26฿2.96
฿4.75
+60.39%
63.07%฿12.60฿2.94n/a8
Feb ’26฿3.42
฿5.26
+53.69%
53.59%฿12.60฿3.50n/a8
Jan ’26฿3.62
฿5.41
+49.34%
51.38%฿12.60฿3.50n/a8
Dec ’25฿4.12
฿5.47
+32.80%
50.38%฿12.60฿3.50n/a8
Nov ’25฿4.76
฿5.71
+20.01%
46.81%฿12.60฿4.00n/a8
Oct ’25฿5.25
฿5.71
+8.81%
46.81%฿12.60฿4.00n/a8
Sep ’25฿4.06
฿5.71
+40.70%
46.81%฿12.60฿4.00n/a8
Aug ’25฿4.50
฿7.14
+58.56%
29.96%฿12.60฿5.70n/a8
Jul ’25฿4.78
฿6.75
+41.30%
10.87%฿7.50฿5.70n/a7
Jun ’25฿5.55
฿7.03
+26.59%
9.10%฿7.60฿5.90฿1.747
May ’25฿7.10
฿8.96
+26.20%
15.92%฿11.00฿7.10฿1.975
Apr ’25฿7.05
฿9.22
+30.73%
15.44%฿11.00฿7.10฿2.006
Mar ’25฿6.85
฿10.39
+51.70%
5.54%฿11.20฿9.60฿2.966
Feb ’25฿8.10
฿11.02
+36.01%
5.20%฿12.00฿10.20฿3.426
Jan ’25฿8.45
฿11.02
+30.37%
5.20%฿12.00฿10.20฿3.626
Dec ’24฿8.70
฿11.02
+26.63%
5.20%฿12.00฿10.20฿4.126
Nov ’24฿8.55
฿13.62
+59.30%
4.03%฿14.40฿12.90฿4.765
Oct ’24฿9.95
฿13.47
+35.39%
4.34%฿14.40฿12.60฿5.257
Sep ’24฿10.50
฿13.47
+28.30%
4.34%฿14.40฿12.60฿4.067
Aug ’24฿10.50
฿13.56
+29.12%
4.19%฿14.40฿12.60฿4.507
Jul ’24฿10.60
฿13.56
+27.90%
4.19%฿14.40฿12.60฿4.787
Jun ’24฿11.00
฿13.56
+23.25%
4.19%฿14.40฿12.60฿5.557
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
฿2.28
Fair Value
26.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/15 17:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/13 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Origin Property Public Company Limited è coperta da 15 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tanasead PojkasemsinBualuang Securities PCL
Pornthipa RayabsangduanCGS International
Lik Hsin AwCGS International