Origin Property Public Company Limited

Report azionario SET:ORI

Capitalizzazione di mercato: ฿4.9b

Origin Property Valutazione

ORI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ORI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

฿1.54
Fair Value
28.7% sopravvalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ORI ( THB1.98 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( THB1.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ORI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORI?

Metrica chiave: Poiché ORI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ORI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ORI per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ORI su PE?
Rapporto PE13.9x
Utili฿348.64m
Cap. di mercato฿4.86b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ORI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ORI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.8x
LALIN Lalin Property
9.5xn/a฿4.5b
ALPHAX Alpha Divisions
11.1xn/a฿3.3b
SC SC Asset Corporation
4.8x8.49%฿6.8b
S Singha Estate
77.8xn/a฿3.4b
ORI Origin Property
13.9x27.21%฿4.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 25.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ORI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TH Real Estate settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ORI 13.9xMedia del settore 9.0xNo. of Companies11PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ORI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore TH Real Estate ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ORI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ORI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.9x
Rapporto equo PE 8.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ORI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ORI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale฿1.98
฿2.13
+7.32%
8.34%฿2.40฿1.80n/a6
Nov ’26฿2.26
฿2.21
-2.21%
12.46%฿2.60฿1.80n/a6
Oct ’26฿2.56
฿2.21
-13.67%
12.46%฿2.60฿1.80n/a6
Sep ’26฿2.20
฿2.21
+0.45%
12.46%฿2.60฿1.80n/a6
Aug ’26฿1.87
฿1.97
+5.08%
12.59%฿2.30฿1.66n/a6
Jul ’26฿1.70
฿2.28
+34.37%
35.68%฿4.20฿1.66n/a7
Jun ’26฿1.74
฿2.28
+31.28%
35.68%฿4.20฿1.66n/a7
May ’26฿1.97
฿3.11
+57.80%
24.31%฿4.20฿1.78n/a7
Apr ’26฿2.00
฿4.65
+132.25%
65.51%฿12.60฿2.82n/a8
Mar ’26฿2.96
฿4.75
+60.39%
63.07%฿12.60฿2.94n/a8
Feb ’26฿3.42
฿5.26
+53.69%
53.59%฿12.60฿3.50n/a8
Jan ’26฿3.62
฿5.41
+49.34%
51.38%฿12.60฿3.50n/a8
Dec ’25฿4.12
฿5.47
+32.80%
50.38%฿12.60฿3.50฿2.028
Nov ’25฿4.76
฿5.71
+20.01%
46.81%฿12.60฿4.00฿2.268
Oct ’25฿5.25
฿5.71
+8.81%
46.81%฿12.60฿4.00฿2.568
Sep ’25฿4.06
฿5.71
+40.70%
46.81%฿12.60฿4.00฿2.208
Aug ’25฿4.50
฿7.14
+58.56%
29.96%฿12.60฿5.70฿1.878
Jul ’25฿4.78
฿6.75
+41.30%
10.87%฿7.50฿5.70฿1.707
Jun ’25฿5.55
฿7.03
+26.59%
9.10%฿7.60฿5.90฿1.747
May ’25฿7.10
฿8.96
+26.20%
15.92%฿11.00฿7.10฿1.975
Apr ’25฿7.05
฿9.22
+30.73%
15.44%฿11.00฿7.10฿2.006
Mar ’25฿6.85
฿10.39
+51.70%
5.54%฿11.20฿9.60฿2.966
Feb ’25฿8.10
฿11.02
+36.01%
5.20%฿12.00฿10.20฿3.426
Jan ’25฿8.45
฿11.02
+30.37%
5.20%฿12.00฿10.20฿3.626
Dec ’24฿8.70
฿11.02
+26.63%
5.20%฿12.00฿10.20฿4.126
฿2.13
Fair Value
6.8% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/04 20:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/04 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Origin Property Public Company Limited è coperta da 15 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pornthipa RayabsangduanCGS International
Lik Hsin AwCGS International
null nullDBS Bank Ltd