Come si colloca il rapporto AP di PE rispetto ai suoi colleghi?

AP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media dei peer ( 10.2 x).

Come si colloca il AP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TH Real Estate settore?

AP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media del settore TH Real Estate ( 14.7 x).

Qual è il AP PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

AP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.9 x).

Qual è il prezzo equo di AP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

AP ( THB8.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del [[fair value]] ( THB5.88 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

AP (Thailand) (SET:AP) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

AP Panoramica delle azioni

AP (Thailandia) Public Company Limited, insieme alle sue controllate, opera nel settore dello sviluppo immobiliare in Thailandia. Maggiori dettagli

AP analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	4/6
Crescita futura	1/6
Prestazioni passate	2/6
Salute finanziaria	4/6
Dividendi	4/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 5.4 x) è inferiore al mercato TH ( 14.5 x)

Si prevede che gli utili cresceranno del 7.16% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 28.1%

Analisi del rischio

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo

Il dividendo di 8% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi

AP (Thailand) Public Company Limited Concorrenti

Frasers Property (Thailand)

SET:FPT

฿29.5b

Sansiri

SET:SIRI

฿30.4b

Quality Houses

SET:QH

฿19.5b

Supalai

SET:SPALI

฿37.9b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi storici, delle variazioni e dei cali di prezzo di tutti i tempi per AP (Thailand)
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	฿8.75
Massimo di 52 settimane	฿11.80
Minimo di 52 settimane	฿7.50
Beta	0.96
1Variazione di 1 mese	-13.37%
Variazione a 3 mesi	7.36%
Variazione di 1 anno	-21.88%
3Variazione a 3 anni	-4.37%
Variazione a 5 anni	25.90%
Variazione dall'IPO	-36.19%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	AP	TH Real Estate	TH Mercato
7D	1.7%	-1.7%	-0.3%
1Y	-21.9%	-11.2%	2.0%

Ritorno vs Industria: AP ha avuto una performance inferiore rispetto al TH Real Estate che ha registrato un rendimento -11.2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: AP ha avuto una performance inferiore al mercato TH che ha registrato un rendimento 2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is AP's price volatile compared to industry and market?
AP volatility
AP Average Weekly Movement	4.2%
Real Estate Industry Average Movement	4.7%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in TH Market	10.3%
10% least volatile stocks in TH Market	2.5%

Prezzo delle azioni stabile: AP non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di AP è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1984	n/a	Anuphong Assavabhokhin	www.apthai.com

AP (Thailandia) Public Company Limited, insieme alle sue controllate, è impegnata nel settore dello sviluppo immobiliare in Thailandia. Opera in tre segmenti: Basso, Alto e Altro. Il segmento Low-rise si occupa dello sviluppo di case singole e villette a schiera.

AP (Thailand) Public Company Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di AP (Thailand) con la sua capitalizzazione di mercato?
AP statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	฿27.53b
Guadagni(TTM)	฿5.06b
Ricavi(TTM)	฿37.49b

5.4x

Rapporto P/E

0.7x

Rapporto P/S

AP è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
AP Conto economico (TTM)
Ricavi	฿37.49b
Costo del fatturato	฿24.02b
Profitto lordo	฿13.48b
Altre spese	฿8.41b
Guadagni	฿5.06b

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	1.61
Margine lordo	35.95%
Margine di profitto netto	13.50%
Rapporto debito/patrimonio netto	78.8%

Come si è comportato AP nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

8.0%

Rendimento attuale del dividendo

44%

Rapporto di remunerazione

AP Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

AP (Thailand) Public Company Limited Concorrenti

SET:FPT

฿29.5b

SET:SIRI

฿30.4b

SET:QH

฿19.5b

SET:SPALI

฿37.9b

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Now 21% undervalued

Price target decreased by 7.0% to ฿11.66

Second quarter 2024 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Now 21% undervalued after recent price drop

New major risk - Earnings quality

Recent updates

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Now 21% undervalued

Price target decreased by 7.0% to ฿11.66

Second quarter 2024 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Now 21% undervalued after recent price drop

New major risk - Earnings quality

First quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.32 (vs ฿0.47 in 1Q 2023)

AP (Thailand) Public Company Limited Approves the Dividend for the Year 2023, Payable on May 23, 2024

Dividend increased to ฿0.70

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

AP (Thailand) Public Company Limited Proposes Dividend for the Year 2023, Payable on May 23, 2024

Now 21% undervalued after recent price drop

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Second quarter 2023 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

AP (Thailand) Public Company Limited Announces Changing of Deputy Chief Financial Officer

First quarter 2023 earnings released: EPS: ฿0 (vs ฿0.55 in 1Q 2022)

Upcoming dividend of ฿0.65 per share at 5.2% yield

Full year 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Premium Residence Co., Ltd. agreed to acquire 99.99% stake in AP ME 20 Co., Ltd from AP (Thailand) Public Company Limited (SET:AP) for approximately THB 7 million.

Third quarter 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations

AP (Thailand) plc announces Board Appointments to Subsidiary Companies

AP (Thailand) Plc. Announces Board Appointments to Subsidiary Companies

Second quarter 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

First quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Upcoming dividend of ฿0.50 per share

Price target increased to ฿12.12

Price target increased to ฿12.11

AP (Thailand) Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 28, 2022

Full year 2021 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Third quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.33 (vs ฿0.46 in 3Q 2020)

Second quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.35 (vs ฿0.39 in 2Q 2020)

First quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.45 (vs ฿0.20 in 1Q 2020)

Upcoming dividend of ฿0.45 per share

AP (Thailand) Public Company Limited Approves Dividend, Payable on May 27, 2021

New 90-day high: ฿8.20

Full year 2020 earnings released: EPS ฿1.34 (vs ฿0.97 in FY 2019)

Revenue and earnings beat expectations

AP (Thailand) Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 29, 2021

AP (Thailand) Public Company Limited Announces Dissolution of Subsidiary

Third quarter 2020 earnings released: EPS ฿0.46

Revenue and earnings beat expectations

New 90-day high: ฿6.55

Analysts increase revenue estimates to ฿24.7b

Earnings released

New 90-day high - ฿6.45

Rendimenti per gli azionisti

Volatilità dei prezzi

Informazioni sull'azienda

AP (Thailand) Public Company Limited Riepilogo dei fondamenti

5.4x

0.7x

Guadagni e ricavi

Dividendi

8.0%

44%