The ONE Enterprise Public Company Limited

SET:ONEE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ฿9.0b

ONE Enterprise Valutazione

ONEE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ONEE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ONEE ( THB3.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB5.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ONEE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ONEE?

Metrica chiave: Poiché ONEE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ONEE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ONEE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ONEE su PE?
Rapporto PE18.3x
Guadagni฿494.16m
Cap. di mercato฿9.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ONEE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ONEE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.2x
GRAMMY GMM Grammy
49.2xn/a฿6.7b
RS RS
12.2x-68.3%฿12.7b
MAJOR Major Cineplex Group
15.2x15.0%฿11.5b
MGI Miss Grand International
16.3xn/a฿2.1b
ONEE ONE Enterprise
18.3x6.6%฿9.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ONEE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media dei peer ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ONEE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Entertainment settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ONEE 18.3xMedia del settore 28.8xNo. of Companies23PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ONEE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media del settore TH Entertainment ( 23.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ONEE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ONEE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.3x
Rapporto equo PE 23.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ONEE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ONEE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale฿3.80
฿4.66
+22.6%
16.3%฿5.55฿3.20n/a7
Nov ’25฿3.98
฿4.54
+14.1%
17.8%฿5.55฿3.20n/a7
Oct ’25฿3.70
฿4.54
+22.8%
17.8%฿5.55฿3.20n/a7
Sep ’25฿3.52
฿4.57
+29.7%
18.0%฿5.55฿3.20n/a7
Aug ’25฿3.36
฿4.74
+40.9%
20.2%฿6.20฿3.20n/a7
Jul ’25฿3.22
฿4.82
+49.6%
20.1%฿6.20฿3.20n/a7
Jun ’25฿3.66
฿4.82
+31.6%
20.1%฿6.20฿3.20n/a7
May ’25฿4.46
฿5.68
+27.4%
8.7%฿6.20฿4.70n/a6
Apr ’25฿4.72
฿5.63
+19.4%
9.0%฿6.20฿4.70n/a6
Mar ’25฿4.70
฿5.52
+17.4%
13.3%฿6.20฿4.00n/a6
Feb ’25฿4.06
฿5.52
+35.9%
13.3%฿6.20฿4.00n/a6
Jan ’25฿3.70
฿5.52
+49.1%
13.3%฿6.20฿4.00n/a6
Dec ’24฿3.70
฿5.52
+49.1%
13.3%฿6.20฿4.00n/a6
Nov ’24฿3.86
฿5.89
+52.6%
5.1%฿6.40฿5.50฿3.986
Oct ’24฿4.14
฿5.89
+42.3%
5.1%฿6.40฿5.50฿3.706
Sep ’24฿4.92
฿6.06
+23.1%
8.5%฿7.00฿5.50฿3.526
Aug ’24฿5.10
฿6.22
+21.9%
6.2%฿7.00฿5.90฿3.366
Jul ’24฿5.25
฿6.38
+21.6%
7.3%฿7.00฿5.90฿3.226
Jun ’24฿5.45
฿7.40
+35.8%
25.4%฿11.00฿5.90฿3.667
May ’24฿5.40
฿8.28
+53.3%
17.9%฿11.00฿6.00฿4.467
Apr ’24฿5.65
฿8.28
+46.5%
17.9%฿11.00฿6.00฿4.727
Mar ’24฿7.25
฿9.90
+36.6%
13.6%฿12.00฿8.00฿4.707
Feb ’24฿7.95
฿11.31
+42.3%
4.4%฿12.00฿10.60฿4.067
Jan ’24฿7.95
฿11.31
+42.3%
4.4%฿12.00฿10.60฿3.707
Dec ’23฿9.20
฿11.31
+23.0%
4.4%฿12.00฿10.60฿3.707
Nov ’23฿9.50
฿11.79
+24.1%
5.8%฿13.00฿11.00฿3.867

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Major Cineplex Group

฿11.5b

Operates as a lifestyle entertainment company primarily in Thailand.

MAJOR

฿14.60

7D

-0.7%

1Y

-7.0%

ONE Enterprise

฿9.0b

Engages in media and entertainment businesses in Thailand.

ONEE-R

฿3.76

7D

1.1%

1Y

-3.1%

Baidu

US$28.6b

Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.

BIDU80

US$3.48

7D

-7.0%

1Y

-35.0%