Major Cineplex Group Public Company Limited

SET:MAJOR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ฿11.2b

Major Cineplex Group Valutazione

MAJOR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MAJOR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MAJOR ( THB14.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB21.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MAJOR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MAJOR?

Metrica chiave: Poiché MAJOR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MAJOR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MAJOR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MAJOR su PE?
Rapporto PE14.8x
Guadagni฿757.71m
Cap. di mercato฿11.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MAJOR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MAJOR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.8x
ONEE ONE Enterprise
21.3x6.6%฿10.5b
GRAMMY GMM Grammy
48.6xn/a฿6.6b
MGI Miss Grand International
14.8xn/a฿1.9b
MATCH Matching Maximize Solution
22.6xn/a฿867.6m
MAJOR Major Cineplex Group
14.8x15.0%฿11.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MAJOR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 26.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MAJOR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Entertainment settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MAJOR 14.8xMedia del settore 30.9xNo. of Companies25PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MAJOR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore TH Entertainment ( 28.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MAJOR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MAJOR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.8x
Rapporto equo PE 26.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MAJOR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MAJOR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale฿14.40
฿19.47
+35.2%
15.1%฿25.50฿14.00n/a10
Dec ’25฿14.50
฿19.47
+34.3%
15.1%฿25.50฿14.00n/a10
Nov ’25฿14.50
฿19.42
+33.9%
15.2%฿25.50฿14.00n/a10
Oct ’25฿15.10
฿19.14
+26.8%
15.3%฿25.50฿14.00n/a10
Sep ’25฿14.30
฿18.94
+32.4%
15.5%฿25.50฿14.00n/a10
Aug ’25฿13.60
฿18.94
+39.3%
15.1%฿25.50฿15.30n/a10
Jul ’25฿12.60
฿19.05
+51.2%
14.1%฿25.50฿15.30n/a10
Jun ’25฿12.90
฿19.04
+47.6%
13.9%฿25.50฿15.30n/a11
May ’25฿14.80
฿19.15
+29.4%
13.3%฿25.50฿15.30n/a11
Apr ’25฿14.30
฿19.09
+33.5%
12.6%฿25.50฿16.10n/a11
Mar ’25฿14.10
฿18.45
+30.8%
7.4%฿20.50฿16.10n/a10
Feb ’25฿13.90
฿18.45
+32.7%
7.4%฿20.50฿16.10n/a10
Jan ’25฿14.90
฿19.09
+28.2%
12.3%฿23.20฿16.10n/a9
Dec ’24฿15.30
฿19.09
+24.8%
12.3%฿23.20฿16.10฿14.509
Nov ’24฿15.20
฿18.91
+24.4%
15.2%฿23.20฿15.50฿14.509
Oct ’24฿14.00
฿18.56
+32.5%
14.2%฿23.20฿15.50฿15.109
Sep ’24฿14.50
฿18.72
+29.1%
13.5%฿23.20฿15.50฿14.309
Aug ’24฿15.30
฿19.79
+29.4%
15.8%฿23.20฿14.70฿13.609
Jul ’24฿14.60
฿20.38
+39.6%
12.5%฿23.20฿15.50฿12.609
Jun ’24฿15.20
฿20.64
+35.8%
11.7%฿23.20฿15.50฿12.9010
May ’24฿16.20
฿21.43
+32.3%
9.6%฿23.20฿17.50฿14.8010
Apr ’24฿16.90
฿21.43
+26.8%
9.6%฿23.20฿17.50฿14.3010
Mar ’24฿17.00
฿22.35
+31.5%
7.6%฿25.50฿18.00฿14.1011
Feb ’24฿19.10
฿22.95
+20.1%
6.8%฿25.50฿20.00฿13.9011
Jan ’24฿18.20
฿22.95
+26.1%
6.8%฿25.50฿20.00฿14.9011
Dec ’23฿19.70
฿22.95
+16.5%
6.8%฿25.50฿20.00฿15.3011

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 03:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Major Cineplex Group Public Company Limited è coperta da 30 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kawee ManitsupavongAsia Plus Securities Company Limited
Phatipak NavawatanaBNP Paribas Securities (Asia)
Thitithep NophaketBofA Global Research