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TOA Paint (Thailand) Valutazione
TOA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TOA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TOA ( THB17.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB32.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TOA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TOA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TOA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ฿35.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TOA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.9x | ||
BCT Birla Carbon (Thailand) | 4.8x | n/a | ฿21.7b |
PTTGC PTT Global Chemical | 14.5x | 27.4% | ฿112.7b |
EPG Eastern Polymer Group | 9.7x | 13.4% | ฿11.0b |
PSP P.S.P. Specialties | 10.5x | n/a | ฿6.6b |
TOA TOA Paint (Thailand) | 14.5x | 8.2% | ฿36.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TOA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media dei peer ( 10 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TOA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TH Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TOA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media del settore TH Chemicals ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TOA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.5x |
| Rapporto equo PE | 13.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TOA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ฿18.00 | ฿28.97 +61.0% | 23.1% | ฿38.30 | ฿20.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ฿18.30 | ฿30.83 +68.5% | 16.9% | ฿38.30 | ฿22.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ฿20.00 | ฿30.73 +53.6% | 15.9% | ฿38.30 | ฿22.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | ฿22.90 | ฿30.73 +34.2% | 15.9% | ฿38.30 | ฿22.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | ฿25.25 | ฿31.26 +23.8% | 16.0% | ฿38.30 | ฿22.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ฿20.70 | ฿32.69 +57.9% | 17.8% | ฿40.00 | ฿22.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ฿20.20 | ฿33.47 +65.7% | 13.6% | ฿40.00 | ฿27.50 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | ฿21.20 | ฿33.19 +56.5% | 14.1% | ฿40.00 | ฿27.50 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ฿22.60 | ฿33.19 +46.8% | 14.1% | ฿40.00 | ฿27.50 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | ฿21.10 | ฿33.19 +57.3% | 14.1% | ฿40.00 | ฿27.50 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | ฿21.10 | ฿35.83 +69.8% | 12.9% | ฿40.00 | ฿27.50 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | ฿22.90 | ฿37.60 +64.2% | 10.6% | ฿40.00 | ฿27.50 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | ฿26.50 | ฿37.60 +41.9% | 10.6% | ฿40.00 | ฿27.50 | ฿18.00 | 8 |
| Aug ’24 | ฿27.25 | ฿37.60 +38.0% | 10.6% | ฿40.00 | ฿27.50 | ฿18.30 | 8 |
| Jul ’24 | ฿27.25 | ฿38.19 +40.1% | 6.6% | ฿40.00 | ฿32.20 | ฿20.00 | 8 |
| Jun ’24 | ฿32.50 | ฿38.19 +17.5% | 6.6% | ฿40.00 | ฿32.20 | ฿22.90 | 8 |
| May ’24 | ฿29.25 | ฿37.90 +29.6% | 5.3% | ฿40.00 | ฿34.40 | ฿25.25 | 8 |
| Apr ’24 | ฿31.00 | ฿37.90 +22.3% | 5.3% | ฿40.00 | ฿34.40 | ฿20.70 | 8 |
| Mar ’24 | ฿31.00 | ฿36.97 +19.3% | 8.7% | ฿40.00 | ฿30.00 | ฿20.20 | 7 |
| Feb ’24 | ฿34.50 | ฿36.97 +7.2% | 8.7% | ฿40.00 | ฿30.00 | ฿21.20 | 7 |
| Jan ’24 | ฿33.75 | ฿36.80 +9.0% | 9.3% | ฿40.00 | ฿30.00 | ฿22.60 | 6 |
| Dec ’23 | ฿33.25 | ฿36.80 +10.7% | 9.3% | ฿40.00 | ฿30.00 | ฿21.10 | 6 |
| Nov ’23 | ฿31.25 | ฿36.97 +18.3% | 9.4% | ฿40.00 | ฿30.00 | ฿21.10 | 7 |
| Oct ’23 | ฿33.00 | ฿36.85 +11.7% | 8.8% | ฿40.00 | ฿30.00 | ฿22.90 | 8 |
| Sep ’23 | ฿31.00 | ฿35.08 +13.2% | 8.4% | ฿40.00 | ฿30.00 | ฿26.50 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.