Eastern Polymer Group Public Company Limited

SET:EPG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ฿11.4b

Eastern Polymer Group Valutazione

EPG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EPG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EPG ( THB4.08 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( THB3.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EPG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EPG?

Metrica chiave: Poiché EPG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EPG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EPG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EPG su PE?
Rapporto PE13.7x
Guadagni฿834.54m
Cap. di mercato฿11.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EPG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EPG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.6x
BCT Birla Carbon (Thailand)
9.2xn/a฿20.6b
PSP P.S.P. Specialties
10.2xn/a฿6.1b
TOA TOA Paint (Thailand)
16.4x13.5%฿33.0b
SPG Siam Pan Group
14.6xn/a฿4.8b
EPG Eastern Polymer Group
13.7x22.7%฿11.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EPG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EPG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TH Chemicals settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
EPG 13.7xMedia del settore 13.7xNo. of Companies4PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EPG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media del settore TH Chemicals ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EPG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EPG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.7x
Rapporto equo PE 15.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EPG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EPG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale฿4.08
฿6.11
+49.8%
14.4%฿7.80฿5.25n/a5
Nov ’25฿4.70
฿6.60
+40.4%
12.4%฿7.80฿5.70n/a4
Oct ’25฿5.10
฿6.60
+29.4%
12.4%฿7.80฿5.70n/a4
Sep ’25฿3.94
฿6.90
+75.1%
10.7%฿7.80฿6.00n/a3
Aug ’25฿4.48
฿8.25
+84.2%
15.2%฿10.30฿6.90n/a4
Jul ’25฿5.05
฿8.25
+63.4%
15.2%฿10.30฿6.90n/a4
Jun ’25฿6.70
฿9.50
+41.8%
16.4%฿11.00฿6.90n/a4
May ’25฿6.85
฿9.91
+44.7%
9.0%฿11.00฿8.55n/a4
Apr ’25฿6.75
฿9.91
+46.9%
9.0%฿11.00฿8.55n/a4
Mar ’25฿7.15
฿9.91
+38.6%
9.0%฿11.00฿8.55n/a4
Feb ’25฿7.45
฿9.75
+30.8%
11.9%฿11.00฿7.88n/a4
Jan ’25฿8.30
฿9.75
+17.4%
11.9%฿11.00฿7.88n/a4
Dec ’24฿7.15
฿9.33
+30.4%
11.0%฿10.30฿7.60n/a4
Nov ’24฿6.50
฿9.25
+42.3%
10.8%฿10.30฿7.60฿4.704
Oct ’24฿6.60
฿9.25
+40.2%
10.8%฿10.30฿7.60฿5.104
Sep ’24฿6.90
฿9.25
+34.1%
10.8%฿10.30฿7.60฿3.944
Aug ’24฿6.60
฿9.28
+40.6%
9.7%฿10.30฿7.60฿4.485
Jul ’24฿6.90
฿9.28
+34.5%
9.7%฿10.30฿7.60฿5.055
Jun ’24฿7.00
฿9.90
+41.4%
13.4%฿12.00฿7.60฿6.706
May ’24฿7.45
฿10.26
+37.7%
9.9%฿12.00฿9.10฿6.855
Apr ’24฿8.10
฿10.26
+26.7%
9.9%฿12.00฿9.10฿6.755
Mar ’24฿8.15
฿10.97
+34.6%
16.7%฿14.50฿9.10฿7.156
Feb ’24฿8.85
฿11.36
+28.3%
13.8%฿14.50฿9.40฿7.457
Jan ’24฿9.90
฿12.09
+22.1%
9.7%฿14.50฿10.60฿8.307
Dec ’23฿10.10
฿12.58
+24.5%
13.5%฿16.00฿10.60฿7.158
Nov ’23฿10.70
฿12.58
+17.5%
13.5%฿16.00฿10.60฿6.508

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Global Green Chemicals

฿4.7b

Produces, distributes, and transports oleochemical products in Thailand, the People’s Republic of China, India, Korea, and internationally.

GGC-R

฿4.58

7D

-2.1%

1Y

-49.4%

Indorama Ventures

฿143.2b

Engages in the manufacture and distribution of petrochemical products in Thailand and internationally.

IVL-R

฿25.50

7D

-1.9%

1Y

-1.0%

PTT Global Chemical

฿116.1b

Operates as a chemical company in Thailand and internationally.

PTTGC-R

฿25.75

7D

6.8%

1Y

-32.7%