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Eastern Polymer Group Valutazione

EPG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EPG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EPG ( THB4.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB5.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EPG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EPG?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per EPG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EPG per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di EPG su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	฿11.03b

EPG metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1x
Valore d'impresa/EBITDA	8.8x
Rapporto PEG	0.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EPG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EPG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	11.1x
PSP P.S.P. Specialties	10.5x	n/a	฿6.6b
BCT Birla Carbon (Thailand)	4.8x	n/a	฿21.7b
TOA TOA Paint (Thailand)	14.5x	8.2%	฿36.0b
SPG Siam Pan Group	14.7x	n/a	฿4.9b
EPG Eastern Polymer Group	9.7x	13.4%	฿11.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EPG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EPG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TH Chemicals settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	55.6%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	55.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EPG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore TH Chemicals ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EPG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EPG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	9.7x
Rapporto equo PE	13.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EPG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EPG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	฿3.94	฿6.90 +75.1%	10.7%	฿7.80	฿6.00	n/a	3
Aug ’25	฿4.48	฿8.25 +84.2%	15.2%	฿10.30	฿6.90	n/a	4
Jul ’25	฿5.05	฿8.25 +63.4%	15.2%	฿10.30	฿6.90	n/a	4
Jun ’25	฿6.70	฿9.50 +41.8%	16.4%	฿11.00	฿6.90	n/a	4
May ’25	฿6.85	฿9.91 +44.7%	9.0%	฿11.00	฿8.55	n/a	4
Apr ’25	฿6.75	฿9.91 +46.9%	9.0%	฿11.00	฿8.55	n/a	4
Mar ’25	฿7.15	฿9.91 +38.6%	9.0%	฿11.00	฿8.55	n/a	4
Feb ’25	฿7.45	฿9.75 +30.8%	11.9%	฿11.00	฿7.88	n/a	4
Jan ’25	฿8.30	฿9.75 +17.4%	11.9%	฿11.00	฿7.88	n/a	4
Dec ’24	฿7.15	฿9.33 +30.4%	11.0%	฿10.30	฿7.60	n/a	4
Nov ’24	฿6.50	฿9.25 +42.3%	10.8%	฿10.30	฿7.60	n/a	4
Oct ’24	฿6.60	฿9.25 +40.2%	10.8%	฿10.30	฿7.60	n/a	4
Sep ’24	฿6.90	฿9.25 +34.1%	10.8%	฿10.30	฿7.60	n/a	4
Aug ’24	฿6.60	฿9.28 +40.6%	9.7%	฿10.30	฿7.60	฿4.48	5
Jul ’24	฿6.90	฿9.28 +34.5%	9.7%	฿10.30	฿7.60	฿5.05	5
Jun ’24	฿7.00	฿9.90 +41.4%	13.4%	฿12.00	฿7.60	฿6.70	6
May ’24	฿7.45	฿10.26 +37.7%	9.9%	฿12.00	฿9.10	฿6.85	5
Apr ’24	฿8.10	฿10.26 +26.7%	9.9%	฿12.00	฿9.10	฿6.75	5
Mar ’24	฿8.15	฿10.97 +34.6%	16.7%	฿14.50	฿9.10	฿7.15	6
Feb ’24	฿8.85	฿11.36 +28.3%	13.8%	฿14.50	฿9.40	฿7.45	7
Jan ’24	฿9.90	฿12.09 +22.1%	9.7%	฿14.50	฿10.60	฿8.30	7
Dec ’23	฿10.10	฿12.58 +24.5%	13.5%	฿16.00	฿10.60	฿7.15	8
Nov ’23	฿10.70	฿12.58 +17.5%	13.5%	฿16.00	฿10.60	฿6.50	8
Oct ’23	฿9.95	฿12.58 +26.4%	13.5%	฿16.00	฿10.60	฿6.60	8
Sep ’23	฿9.65	฿12.58 +30.3%	13.5%	฿16.00	฿10.60	฿6.90	8
Aug ’23	฿9.70	฿15.18 +56.5%	7.4%	฿16.60	฿13.70	฿6.60	6

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.