TOA Paint (Thailand) Valutazione
TOA-R è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TOA-R se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TOA-R ( THB16.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB23.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TOA-R viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TOA-R?
Metrica chiave: Poiché TOA-R è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TOA-R su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.4x |
| Guadagni | ฿2.01b |
| Cap. di mercato | ฿32.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TOA-R di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.2x | ||
BCT Birla Carbon (Thailand) | 9.2x | n/a | ฿20.6b |
EPG Eastern Polymer Group | 13.8x | 22.7% | ฿11.6b |
PSP P.S.P. Specialties | 10.1x | n/a | ฿6.1b |
SPG Siam Pan Group | 15.6x | n/a | ฿4.8b |
TOA-R TOA Paint (Thailand) | 16.4x | 13.5% | ฿33.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TOA-R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TOA-R's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TH Chemicals settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TOA-R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media del settore TH Chemicals ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TOA-R's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.4x |
| Rapporto equo PE | 13.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TOA-R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Global Green Chemicals
฿4.8b
Produces, distributes, and transports oleochemical products in Thailand, the People’s Republic of China, India, Korea, and internationally.
GGC-R
฿4.72
7D
4.9%
1Y
-48.7%
Thai Eastern Group Holdings
฿3.5b
Engages in the rubber, palm oil, renewable energy and organic waste management, and logistics businesses in Thailand and internationally.
TEGH-R
฿3.20
7D
-1.2%
1Y
29.0%
Thai Eastern Group Holdings
฿3.5b
Engages in the rubber, palm oil, renewable energy and organic waste management, and logistics businesses in Thailand and internationally.
TEGH
฿3.20
7D
-1.2%
1Y
29.0%