Come si colloca il rapporto STPI-R di PS rispetto ai suoi colleghi?

STPI-R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media dei peer ( 0.3 x).

Come si colloca il STPI-R's PS Ratio rispetto ad altre aziende del TH Metals and Mining settore?

STPI-R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media del settore TH Metals and Mining ( 0.3 x).

Qual è il STPI-R PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? Si tratta del PS Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di STPI-R Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Qual è il prezzo equo di STPI-R se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

STPI-R ( THB2.94 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del [[fair value]] ( THB2.33 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

STPI-R Panoramica delle azioni

STP&I Public Company Limited si occupa della fabbricazione di opere in acciaio e della produzione e vendita di caldaie e recipienti a pressione in Thailandia, Giappone, Spagna e a livello internazionale. Maggiori dettagli

STPI-R analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	0/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	0/6
Salute finanziaria	4/6
Dividendi	0/6

Analisi del rischio

Gli utili sono diminuiti del 26.6% all'anno negli ultimi 5 anni

Gli azionisti sono stati diluiti nell'ultimo anno

I margini di profitto (0.6%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (3.5%)

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

STP&I Public Company Limited Concorrenti

Tata Steel (Thailand)

SET:TSTH

฿5.6b

M.C.S. Steel

SET:MCS

฿3.2b

TMT Steel

SET:TMT

฿2.8b

G J Steel

SET:GJS

฿3.8b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per STP&I
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	฿2.94
Massimo di 52 settimane	฿4.38
Minimo di 52 settimane	฿2.92
Beta	0.98
Variazione di 1 mese	-16.00%
Variazione a 3 mesi	-25.00%
Variazione di 1 anno	-8.13%
Variazione a 3 anni	-48.87%
Variazione a 5 anni	-56.44%
Variazione dall'IPO	680.85%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	STPI-R	TH Metals and Mining	TH Mercato
7D	-12.5%	-5.4%	-4.7%
1Y	-8.1%	-24.5%	-3.4%

Ritorno vs Industria: STPI-R ha superato il TH Metals and Mining che ha restituito -24.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: STPI-R ha avuto una performance inferiore al mercato TH che ha registrato un rendimento -3.4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is STPI-R's price volatile compared to industry and market?
STPI-R volatility
STPI-R Average Weekly Movement	5.1%
Metals and Mining Industry Average Movement	5.0%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in TH Market	8.9%
10% least volatile stocks in TH Market	2.1%

Prezzo delle azioni stabile: STPI-R non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di STPI-R è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1975	n/a	Masthawin Charnvirakul	www.stpi.co.th

STP&I Public Company Limited si occupa della fabbricazione di opere in acciaio e della produzione e vendita di caldaie e recipienti a pressione in Tailandia, Giappone, Spagna e a livello internazionale. Offre strutture in acciaio per aeroporti, padiglioni fieristici e grattacieli; impianti industriali, come fabbriche, stabilimenti automobilistici e acciaierie; centrali elettriche, tra cui strutture per caldaie e turbine, nonché per strutture di supporto delle apparecchiature; impianti petrolchimici, tra cui raffinerie e impianti di separazione dei gas e aromatici; ponti, costituiti da impalcati strutturali con ancoraggio a cavo incorporato, strutture principali, impalcati per ponti a strallo, cavalcavia e moli per ponti di tubi. L'azienda fornisce servizi di prefabbricazione e montaggio di tubazioni per vari impianti industriali, come centrali elettriche, raffinerie di petrolio, impianti petrolchimici, impianti di processo offshore, ecc.

STP&I Public Company Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di STP&I con la sua capitalizzazione di mercato?
STPI-R statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	฿5.33b
Guadagni(TTM)	฿19.14m
Ricavi(TTM)	฿3.18b

278.3x

Rapporto P/E

1.7x

Rapporto P/S

STPI-R è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
STPI-R Conto economico (TTM)
Ricavi	฿3.18b
Costo del fatturato	฿2.51b
Profitto lordo	฿674.55m
Altre spese	฿655.41m
Guadagni	฿19.14m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.011
Margine lordo	21.20%
Margine di profitto netto	0.60%
Rapporto debito/patrimonio netto	36.0%

Come si è comportato STPI-R nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/22 14:24
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/20 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

STP&I Public Company Limited è coperta da 6 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Prasit Rattanakijkamol	Asia Plus Securities Company Limited
Pongrat Ratanatavanananda	Bualuang Securities PCL
Pontip Kangvanpanich Kozak	Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited

STP&I SET:STPI-R Rapporto sulle azioni