Come si colloca il rapporto CPANEL-R di PE rispetto ai suoi colleghi?

CPANEL-R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media dei peer ( 7 x).

Come si colloca il CPANEL-R's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Basic Materials settore?

CPANEL-R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media del settore TH Basic Materials ( 9.6 x).

Qual è il CPANEL-R PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CPANEL-R Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Qual è il prezzo equo di CPANEL-R se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CPANEL-R ( THB3.48 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del [[fair value]] ( THB2.33 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

CPANEL-R Panoramica delle azioni

CPanel Public Company Limited produce e distribuisce pannelli prefabbricati per pareti in calcestruzzo per l'edilizia. Maggiori dettagli

CPANEL-R analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	0/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	1/6
Salute finanziaria	2/6
Dividendi	1/6

Analisi del rischio

Elevato livello di guadagni non monetari

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo

Il dividendo di 4.6% non è ben coperto dagli utili o dai flussi di cassa liberi

I margini di profitto (6.9%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (15.3%)

+ 1 più rischio

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

CPanel Public Company Limited Concorrenti

Yong Concrete

SET:YONG

฿707.2m

Chonburi Concrete Product

SET:CCP

฿747.4m

Siam Technic Concrete

SET:STECH

฿761.3m

Stone One

SET:STX

฿368.6m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per CPanel
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	฿3.48
Massimo di 52 settimane	฿7.25
Minimo di 52 settimane	฿3.06
Beta	0.58
Variazione di 1 mese	-6.45%
Variazione a 3 mesi	-17.54%
Variazione di 1 anno	-49.93%
Variazione a 3 anni	-56.33%
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	-49.15%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	CPANEL-R	TH Basic Materials	TH Mercato
7D	0%	-5.5%	-1.2%
1Y	-49.9%	-35.6%	-3.8%

Ritorno vs Industria: CPANEL-R ha avuto una performance inferiore rispetto al TH Basic Materials che ha registrato un rendimento -35.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: CPANEL-R ha avuto una performance inferiore al mercato TH che ha registrato un rendimento -3.8 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is CPANEL-R's price volatile compared to industry and market?
CPANEL-R volatility
CPANEL-R Average Weekly Movement	5.2%
Basic Materials Industry Average Movement	3.7%
Market Average Movement	4.4%
10% most volatile stocks in TH Market	8.9%
10% least volatile stocks in TH Market	2.1%

Prezzo delle azioni stabile: CPANEL-R non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato TH.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di CPANEL-R è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2012	n/a	Chakrit Theepakornsukkasame	www.cpanel.co.th

CPanel Public Company Limited produce e distribuisce pannelli prefabbricati per pareti in calcestruzzo per l'edilizia. Offre inoltre travi e scale prefabbricate e lastre prefabbricate in calcestruzzo con il marchio CPanel. CPanel Public Company Limited è stata costituita nel 2012 e ha sede a Chonburi, in Thailandia.

CPanel Public Company Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di CPanel con la sua capitalizzazione di mercato?
CPANEL-R statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	฿567.86m
Guadagni(TTM)	฿22.93m
Ricavi(TTM)	฿332.85m

24.8x

Rapporto P/E

1.7x

Rapporto P/S

CPANEL-R è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CPANEL-R Conto economico (TTM)
Ricavi	฿332.85m
Costo del fatturato	฿223.99m
Profitto lordo	฿108.86m
Altre spese	฿85.94m
Guadagni	฿22.93m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.14
Margine lordo	32.71%
Margine di profitto netto	6.89%
Rapporto debito/patrimonio netto	94.2%

Come si è comportato CPANEL-R nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

4.6%

Rendimento attuale del dividendo

114%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/01/10 03:55
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/01/10 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

CPanel Public Company Limited è coperta da 0 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione

CPanel SET:CPANEL-R Rapporto sulle azioni