Neo Valutazione
NEO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NEO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NEO ( THB35.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB64.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NEO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NEO?
Metrica chiave: Poiché NEO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NEO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.6x |
| Guadagni | ฿912.02m |
| Cap. di mercato | ฿10.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.8x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NEO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.7x | ||
KAMART Karmarts | 17.5x | n/a | ฿13.2b |
S&J S & J International Enterprises | 11.3x | n/a | ฿5.8b |
APCO Asian Phytoceuticals | 37.2x | n/a | ฿3.0b |
KISS Rojukiss International | 16.7x | 8.8% | ฿2.9b |
NEO Neo | 11.6x | 6.3% | ฿10.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NEO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NEO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Personal Products settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NEO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore TH Personal Products ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NEO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.6x |
| Rapporto equo PE | 15.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NEO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ฿35.25 | ฿55.83 +58.4% | 10.3% | ฿64.00 | ฿51.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ฿39.25 | ฿58.17 +48.2% | 8.4% | ฿64.00 | ฿52.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ฿47.25 | ฿58.58 +24.0% | 14.0% | ฿64.75 | ฿47.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ฿46.50 | ฿58.58 +26.0% | 14.0% | ฿64.75 | ฿47.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ฿49.75 | ฿63.88 +28.4% | 1.4% | ฿64.75 | ฿63.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ฿55.25 | ฿63.88 +15.6% | 1.4% | ฿64.75 | ฿63.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ฿55.25 | ฿62.88 +13.8% | 0.2% | ฿63.00 | ฿62.75 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Thai Nippon Rubber Industry Public
฿2.7b
Thai Nippon Rubber Industry Public Co., Ltd.
TNR
฿9.10
7D
0%
1Y
4.0%
Jack Chia Industries (Thailand)
฿1.1b
Engages in the manufacture and distribution of pharmaceutical and cosmetic products in Thailand.
JCT
฿81.00
7D
0%
1Y
1.3%
Jack Chia Industries (Thailand)
฿1.1b
Engages in the manufacture and distribution of pharmaceutical and cosmetic products in Thailand.
JCT-R
฿81.00
7D
0%
1Y
1.3%