Neo Valutazione
NEO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NEO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NEO ( THB23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB62.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NEO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NEO?
Metrica chiave: Poiché NEO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NEO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.9x |
| Utili | ฿996.43m |
| Cap. di mercato | ฿6.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.7x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NEO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.1x | ||
KAMART Karmarts | 18.6x | 21.33% | ฿10.4b |
S&J S & J International Enterprises | 9.5x | n/a | ฿4.6b |
TNR Thai Nippon Rubber Industry Public | 4.3x | n/a | ฿2.1b |
KISS Rojukiss International | 11.8x | n/a | ฿2.0b |
NEO Neo | 6.9x | 2.27% | ฿6.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NEO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NEO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Personal Products settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NEO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media del settore TH Personal Products ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NEO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.9x |
| Rapporto equo PE | 9.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NEO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ฿23.00 | ฿29.25 +27.17% | 5.54% | ฿30.75 | ฿27.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | ฿25.00 | ฿41.67 +66.67% | 14.34% | ฿49.50 | ฿35.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | ฿27.50 | ฿41.67 +51.52% | 14.34% | ฿49.50 | ฿35.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | ฿29.75 | ฿41.67 +40.06% | 14.34% | ฿49.50 | ฿35.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | ฿28.75 | ฿43.75 +52.17% | 14.37% | ฿49.50 | ฿35.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | ฿30.00 | ฿45.08 +50.28% | 9.86% | ฿49.50 | ฿39.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | ฿28.75 | ฿45.08 +56.81% | 9.86% | ฿49.50 | ฿39.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | ฿33.00 | ฿51.00 +54.55% | 2.12% | ฿52.00 | ฿49.50 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ฿34.00 | ฿55.83 +64.22% | 10.35% | ฿64.00 | ฿51.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ฿39.25 | ฿58.17 +48.20% | 8.43% | ฿64.00 | ฿52.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ฿47.25 | ฿58.58 +23.99% | 13.99% | ฿64.75 | ฿47.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ฿46.50 | ฿58.58 +25.99% | 13.99% | ฿64.75 | ฿47.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ฿49.75 | ฿63.88 +28.39% | 1.37% | ฿64.75 | ฿63.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ฿55.25 | ฿63.88 +15.61% | 1.37% | ฿64.75 | ฿63.00 | ฿25.00 | 2 |
| Jun ’25 | ฿55.25 | ฿62.88 +13.80% | 0.20% | ฿63.00 | ฿62.75 | ฿27.50 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/17 12:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/17 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Neo Corporate Public Company Limited è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Thanyatorn Songwutti | FSS International Advisory |
| Sureeporn Teewasuwet | FSS International Advisory |
| Sirilak Konwai | Krungsri Securities Public Company Limited |