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Rojukiss International Valutazione

KISS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KISS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KISS ( THB4.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB5.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KISS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KISS?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per KISS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KISS per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di KISS su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	฿2.66b

KISS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.1x
Valore d'impresa/EBITDA	10.9x
Rapporto PEG	1.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KISS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KISS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	42x
TNR Thai Nippon Rubber Industry Public	4.8x	n/a	฿2.9b
APCO Asian Phytoceuticals	44.6x	n/a	฿3.6b
IP Inter Pharma	106.9x	n/a	฿2.2b
S&J S & J International Enterprises	11.6x	n/a	฿6.0b
KISS Rojukiss International	18.2x	13.0%	฿2.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KISS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 42.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KISS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Personal Products settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	18.1%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	18.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KISS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore Asian Personal Products ( 24.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KISS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KISS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	18.2x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KISS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KISS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	฿4.48	฿6.10 +36.2%	6.6%	฿6.50	฿5.70	n/a	2
Aug ’25	฿3.90	฿6.10 +56.4%	6.6%	฿6.50	฿5.70	n/a	2
Jul ’25	฿4.40	฿6.10 +38.6%	6.6%	฿6.50	฿5.70	n/a	2
Jun ’25	฿5.10	฿6.10 +19.6%	6.6%	฿6.50	฿5.70	n/a	2
May ’25	฿6.10	฿6.10 0%	6.6%	฿6.50	฿5.70	n/a	2
Apr ’25	฿5.65	฿5.50 -2.7%	18.2%	฿6.50	฿4.50	n/a	2
Mar ’25	฿4.76	฿5.50 +15.5%	18.2%	฿6.50	฿4.50	n/a	2
Feb ’25	฿4.60	฿5.73 +24.5%	16.2%	฿6.65	฿4.80	n/a	2
Jan ’25	฿4.44	฿5.73 +28.9%	16.2%	฿6.65	฿4.80	n/a	2
Dec ’24	฿4.56	฿5.73 +25.5%	16.2%	฿6.65	฿4.80	n/a	2
Nov ’24	฿4.20	฿5.73 +36.3%	16.2%	฿6.65	฿4.80	n/a	2
Oct ’24	฿5.70	฿6.33 +11.0%	5.1%	฿6.65	฿6.00	n/a	2
Sep ’24	฿5.90	฿6.33 +7.2%	5.1%	฿6.65	฿6.00	n/a	2
Aug ’24	฿5.85	฿6.63 +13.2%	9.4%	฿7.25	฿6.00	฿3.90	2
Jul ’24	฿5.90	฿6.63 +12.3%	9.4%	฿7.25	฿6.00	฿4.40	2
Jun ’24	฿6.15	฿6.63 +7.7%	9.4%	฿7.25	฿6.00	฿5.10	2
May ’24	฿6.20	฿8.65 +39.5%	0.6%	฿8.70	฿8.60	฿6.10	2
Apr ’24	฿6.95	฿8.65 +24.5%	0.6%	฿8.70	฿8.60	฿5.65	2
Feb ’24	฿9.05	฿11.50 +27.1%	3.5%	฿11.90	฿11.10	฿4.60	2
Jan ’24	฿8.50	฿11.50 +35.3%	3.5%	฿11.90	฿11.10	฿4.44	2
Dec ’23	฿9.35	฿11.50 +23.0%	3.5%	฿11.90	฿11.10	฿4.56	2
Nov ’23	฿9.95	฿11.50 +15.6%	3.5%	฿11.90	฿11.10	฿4.20	2
Oct ’23	฿8.70	฿11.20 +28.7%	6.3%	฿11.90	฿10.50	฿5.70	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.