Rojukiss International Public Company Limited

SET:KISS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ฿2.9b

Rojukiss International Valutazione

KISS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KISS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KISS ( THB4.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB6.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KISS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KISS?

Metrica chiave: Poiché KISS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KISS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KISS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KISS su PE?
Rapporto PE16.7x
Guadagni฿172.14m
Cap. di mercato฿2.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KISS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KISS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.4x
APCO Asian Phytoceuticals
37.2xn/a฿3.0b
TNR Thai Nippon Rubber Industry Public
5xn/a฿2.7b
S&J S & J International Enterprises
11.3xn/a฿5.8b
IP Inter Pharma
103.9xn/a฿2.1b
KISS Rojukiss International
16.7x8.8%฿2.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KISS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 39.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KISS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Personal Products settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KISS 16.7xMedia del settore 25.1xNo. of Companies23PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KISS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore TH Personal Products ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KISS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KISS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.7x
Rapporto equo PE 13.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KISS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KISS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale฿4.80
฿6.10
+27.1%
6.6%฿6.50฿5.70n/a2
Nov ’25฿4.56
฿6.10
+33.8%
6.6%฿6.50฿5.70n/a2
Oct ’25฿4.78
฿6.10
+27.6%
6.6%฿6.50฿5.70n/a2
Sep ’25฿4.66
฿6.10
+30.9%
6.6%฿6.50฿5.70n/a2
Aug ’25฿3.90
฿6.10
+56.4%
6.6%฿6.50฿5.70n/a2
Jul ’25฿4.40
฿6.10
+38.6%
6.6%฿6.50฿5.70n/a2
Jun ’25฿5.10
฿6.10
+19.6%
6.6%฿6.50฿5.70n/a2
May ’25฿6.10
฿6.10
0%
6.6%฿6.50฿5.70n/a2
Apr ’25฿5.65
฿5.50
-2.7%
18.2%฿6.50฿4.50n/a2
Mar ’25฿4.76
฿5.50
+15.5%
18.2%฿6.50฿4.50n/a2
Feb ’25฿4.60
฿5.73
+24.5%
16.2%฿6.65฿4.80n/a2
Jan ’25฿4.44
฿5.73
+28.9%
16.2%฿6.65฿4.80n/a2
Dec ’24฿4.56
฿5.73
+25.5%
16.2%฿6.65฿4.80n/a2
Nov ’24฿4.20
฿5.73
+36.3%
16.2%฿6.65฿4.80฿4.562
Oct ’24฿5.70
฿6.33
+11.0%
5.1%฿6.65฿6.00฿4.782
Sep ’24฿5.90
฿6.33
+7.2%
5.1%฿6.65฿6.00฿4.662
Aug ’24฿5.85
฿6.63
+13.2%
9.4%฿7.25฿6.00฿3.902
Jul ’24฿5.90
฿6.63
+12.3%
9.4%฿7.25฿6.00฿4.402
Jun ’24฿6.15
฿6.63
+7.7%
9.4%฿7.25฿6.00฿5.102
May ’24฿6.20
฿8.65
+39.5%
0.6%฿8.70฿8.60฿6.102
Apr ’24฿6.95
฿8.65
+24.5%
0.6%฿8.70฿8.60฿5.652
Feb ’24฿9.05
฿11.50
+27.1%
3.5%฿11.90฿11.10฿4.602
Jan ’24฿8.50
฿11.50
+35.3%
3.5%฿11.90฿11.10฿4.442
Dec ’23฿9.35
฿11.50
+23.0%
3.5%฿11.90฿11.10฿4.562
Nov ’23฿9.95
฿11.50
+15.6%
3.5%฿11.90฿11.10฿4.202

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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