Come si colloca il rapporto KAMART-R di PE rispetto ai suoi colleghi?

KAMART-R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media dei peer ( 61.2 x).

Come si colloca il KAMART-R's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Personal Products settore?

KAMART-R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media del settore TH Personal Products ( 25.6 x).

Qual è il KAMART-R PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KAMART-R Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Qual è il prezzo equo di KAMART-R se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

KAMART-R ( THB11.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del [[fair value]] ( THB0.78 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

KAMART-R Panoramica delle azioni

Karmarts Public Company Limited, insieme alla sua filiale, si occupa della produzione, del confezionamento, dell'importazione e della distribuzione di cosmetici e prodotti di consumo in Tailandia. Maggiori dettagli

KAMART-R analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	2/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	5/6
Salute finanziaria	6/6
Dividendi	3/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 19 x) è inferiore alla media del settore Personal Products ( 25.6 x)

Gli utili sono cresciuti del 37.2% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Elevato livello di guadagni non monetari

Prezzo delle azioni volatile negli ultimi 3 mesi

Il dividendo di 3.57% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Karmarts Public Company Limited Concorrenti

Neo

SET:NEO

฿9.7b

S & J International Enterprises

SET:S&J

฿4.8b

Inter Pharma

SET:IP

฿2.0b

Asian Phytoceuticals

SET:APCO

฿3.0b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Karmarts
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	฿11.20
Massimo di 52 settimane	฿15.94
Minimo di 52 settimane	฿9.65
Beta	1.01
Variazione di 1 mese	1.82%
Variazione a 3 mesi	-8.94%
Variazione di 1 anno	0.51%
Variazione a 3 anni	255.07%
Variazione a 5 anni	238.51%
Variazione dall'IPO	176.54%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	KAMART-R	TH Personal Products	TH Mercato
7D	3.7%	-2.8%	-2.3%
1Y	0.5%	-18.1%	-2.1%

Ritorno vs Industria: KAMART-R ha superato il TH Personal Products che ha restituito -18.1 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: KAMART-R ha superato il mercato TH che ha restituito -2.1 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is KAMART-R's price volatile compared to industry and market?
KAMART-R volatility
KAMART-R Average Weekly Movement	6.2%
Personal Products Industry Average Movement	4.9%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in TH Market	8.9%
10% least volatile stocks in TH Market	2.1%

Prezzo delle azioni stabile: Il prezzo delle azioni di KAMART-R è stato volatile negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di KAMART-R è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni TH.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1982	n/a	n/a	www.karmarts.co.th

Karmarts Public Company Limited, insieme alle sue controllate, si occupa di produzione, confezionamento, importazione e distribuzione di cosmetici e prodotti di consumo in Tailandia. L'azienda opera in tre segmenti: Produzione e distribuzione di prodotti di consumo; Magazzino in affitto; Investimenti immobiliari e distribuzione di sottoprodotti e segmento agricolo. Offre prodotti per la cura e la pulizia del viso, per la cura e la pulizia del corpo, per il trucco, per il trucco degli occhi e delle sopracciglia, accessori di bellezza, profumi per il corpo, per la cura dei capelli, integratori alimentari, prodotti profumati, per la cura dell'acne e della pelle sensibile, per l'igiene orale, per la pulizia delle mani, per le maschere per il viso e per il lavaggio dei piatti con i marchi Cathy Doll, Baby Bright, Boya, Jejuvita, Reunrom, SKYNLAB, 7 Clean, Browit e Tha.

Karmarts Public Company Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Karmarts con la sua capitalizzazione di mercato?
KAMART-R statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	฿14.37b
Guadagni(TTM)	฿755.70m
Ricavi(TTM)	฿2.98b

19.0x

Rapporto P/E

4.8x

Rapporto P/S

KAMART-R è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
KAMART-R Conto economico (TTM)
Ricavi	฿2.98b
Costo del fatturato	฿1.39b
Profitto lordo	฿1.59b
Altre spese	฿835.71m
Guadagni	฿755.70m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.59
Margine lordo	53.45%
Margine di profitto netto	25.38%
Rapporto debito/patrimonio netto	18.5%

Come si è comportato KAMART-R nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.6%

Rendimento attuale del dividendo

63%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/24 01:45
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/24 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Karmarts Public Company Limited è coperta da 6 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Chaiyatorn Sricharoen	Bualuang Securities PCL
Marcin Spiewak	CGS International
Chun Phokaisawan	RHB Investment Bank