Sri Trang Gloves (Thailand) Public Company Limited

SET:STGT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ฿30.9b

Sri Trang Gloves (Thailand) Valutazione

STGT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STGT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: STGT ( THB10.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( THB3.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STGT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STGT?

Metrica chiave: Poiché STGT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per STGT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STGT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di STGT su PE?
Rapporto PE78.1x
Guadagni฿396.37m
Cap. di mercato฿30.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STGT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STGT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.7x
TOG Thai Optical Group
12.2xn/a฿4.7b
CHG Chularat Hospital
24.7x9.5%฿28.4b
BCH Bangkok Chain Hospital
28x13.1%฿41.4b
RAM Ramkhamhaeng Hospital
21.6x16.2%฿28.0b
STGT Sri Trang Gloves (Thailand)
78.1x50.3%฿30.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STGT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STGT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
STGT 78.1xMedia del settore 25.7xNo. of Companies47PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: STGT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.1 x) rispetto alla media del settore Asian Medical Equipment ( 25.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STGT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STGT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 78.1x
Rapporto equo PE 62.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STGT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 62.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STGT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale฿10.80
฿13.91
+28.8%
2.5%฿14.28฿13.45n/a3
Nov ’25฿10.60
฿13.87
+30.8%
3.0%฿14.28฿13.45n/a2
Oct ’25฿12.60
฿13.87
+10.0%
3.0%฿14.28฿13.45n/a2
Sep ’25฿10.60
฿13.87
+30.8%
3.0%฿14.28฿13.45n/a2
Sep ’24฿7.35
฿10.10
+37.4%
1.0%฿10.20฿10.00฿10.602
Aug ’24฿7.20
฿10.10
+40.3%
1.0%฿10.20฿10.00฿9.102
Jul ’24฿7.45
฿8.83
+18.6%
20.3%฿10.20฿6.30฿10.003
Jun ’24฿9.20
฿8.83
-4.0%
20.3%฿10.20฿6.30฿11.203
May ’24฿9.10
฿8.83
-2.9%
20.3%฿10.20฿6.30฿9.253
Apr ’24฿10.20
฿8.83
-13.4%
20.3%฿10.20฿6.30฿8.853
Mar ’24฿11.10
฿11.46
+3.2%
30.6%฿15.60฿6.30฿8.455
Feb ’24฿10.50
฿11.30
+7.6%
31.7%฿15.60฿6.30฿7.005
Jan ’24฿10.00
฿11.30
+13.0%
31.7%฿15.60฿6.30฿6.705
Dec ’23฿9.90
฿12.75
+28.8%
36.1%฿20.00฿6.30฿6.206
Nov ’23฿11.30
฿14.70
+30.1%
27.3%฿20.00฿6.30฿5.807

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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