Sri Trang Gloves (Thailand) Valutazione
STGT-R è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STGT-R se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STGT-R ( THB10.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( THB3.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STGT-R è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STGT-R?
Metrica chiave: Poiché STGT-R è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STGT-R su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 78.1x |
| Guadagni | ฿396.37m |
| Cap. di mercato | ฿30.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.1x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STGT-R di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.7x | ||
TOG Thai Optical Group | 12.2x | n/a | ฿4.7b |
CHG Chularat Hospital | 24.7x | 9.5% | ฿28.4b |
BCH Bangkok Chain Hospital | 28x | 13.1% | ฿41.4b |
RAM Ramkhamhaeng Hospital | 21.6x | 16.2% | ฿28.0b |
STGT-R Sri Trang Gloves (Thailand) | 78.1x | 50.3% | ฿30.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STGT-R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STGT-R's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Medical Equipment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: STGT-R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.1 x) rispetto alla media del settore Asian Medical Equipment ( 25.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STGT-R's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 78.1x |
| Rapporto equo PE | 62.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STGT-R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 62.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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