Thai Vegetable Oil Public Company Limited

SET:TVO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ฿21.1b

Thai Vegetable Oil Valutazione

TVO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TVO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TVO ( THB23.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB39.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TVO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TVO?

Metrica chiave: Poiché TVO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TVO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TVO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TVO su PE?
Rapporto PE13.1x
Guadagni฿1.61b
Cap. di mercato฿21.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TVO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TVO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.3x
PB President Bakery
16xn/a฿27.0b
ICHI Ichitan Group
14.4x7.1%฿20.0b
SAUCE Thaitheparos
18.9xn/a฿14.3b
AAI Asian Alliance International
12.1x6.8%฿12.1b
TVO Thai Vegetable Oil
13.1x6.6%฿21.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TVO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TVO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TH Food settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TVO 13.1xMedia del settore 13.7xNo. of Companies7PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TVO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore TH Food ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TVO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TVO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.1x
Rapporto equo PE 15.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TVO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TVO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale฿23.70
฿25.20
+6.3%
10.7%฿29.00฿23.20n/a3
Nov ’25฿24.90
฿25.20
+1.2%
10.7%฿29.00฿23.20n/a3
Oct ’25฿24.20
฿25.20
+4.1%
10.7%฿29.00฿23.20n/a3
Sep ’25฿22.90
฿23.40
+2.2%
0.7%฿23.60฿23.20n/a3
Aug ’25฿20.30
฿23.40
+15.3%
0.7%฿23.60฿23.20n/a3
Jul ’25฿20.90
฿23.40
+12.0%
0.7%฿23.60฿23.20n/a3
Jun ’25฿23.00
฿21.98
-4.5%
8.5%฿23.40฿18.80n/a4
May ’25฿19.80
฿21.03
+6.2%
7.6%฿22.50฿18.80n/a3
Apr ’25฿18.70
฿21.03
+12.5%
7.6%฿22.50฿18.80n/a3
Mar ’25฿21.00
฿21.03
+0.2%
7.6%฿22.50฿18.80n/a3
Feb ’25฿21.10
฿21.03
-0.3%
7.6%฿22.50฿18.80n/a3
Jan ’25฿21.40
฿21.03
-1.7%
7.6%฿22.50฿18.80n/a3
Dec ’24฿21.00
฿21.03
+0.2%
7.6%฿22.50฿18.80n/a3
Nov ’24฿21.10
฿21.30
+0.9%
4.1%฿22.50฿20.50฿24.903
Oct ’24฿21.80
฿21.30
-2.3%
4.1%฿22.50฿20.50฿24.203
Sep ’24฿23.50
฿21.30
-9.4%
4.1%฿22.50฿20.50฿22.903
Aug ’24฿25.25
฿22.47
-11.0%
5.5%฿24.00฿21.00฿20.303
Jul ’24฿25.25
฿22.47
-11.0%
5.5%฿24.00฿21.00฿20.903
Jun ’24฿25.75
฿24.85
-3.5%
17.2%฿32.00฿21.00฿23.004
May ’24฿26.25
฿28.18
+7.3%
10.6%฿32.00฿24.30฿19.804
Apr ’24฿26.50
฿28.18
+6.3%
10.6%฿32.00฿24.30฿18.704
Mar ’24฿28.00
฿28.18
+0.6%
10.6%฿32.00฿24.30฿21.004
Feb ’24฿29.00
฿28.48
-1.8%
9.2%฿32.00฿25.50฿21.104
Jan ’24฿28.50
฿28.48
-0.09%
9.2%฿32.00฿25.50฿21.404
Dec ’23฿28.25
฿28.87
+2.2%
8.5%฿32.00฿25.50฿21.005
Nov ’23฿28.25
฿30.70
+8.7%
3.0%฿32.00฿29.55฿21.105

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

KCG Corporation

฿4.9b

Manufactures, sells, and imports foods and bakery products in Thailand and internationally.

KCG-R

฿9.05

7D

-0.5%

1Y

2.8%

Betagro

฿37.9b

Operates in the agro-industrial and food business in Thailand, Southeast Asia, rest of Asia, and internationally.

BTG-R

฿19.60

7D

-4.9%

1Y

-13.3%

T.A.C. Consumer

฿2.8b

Engages in the manufacture and distribution of beverage in Thailand and internationally.

TACC-R

฿4.70

7D

-4.1%

1Y

10.3%