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Thai Vegetable Oil Valutazione
TVO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TVO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TVO ( THB22.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB41.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TVO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TVO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TVO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ฿20.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.6x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TVO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.1x | ||
COCOCO Thai Coconut | 22.8x | 21.8% | ฿17.6b |
PB President Bakery | 15.6x | n/a | ฿27.0b |
SAUCE Thaitheparos | 19.4x | n/a | ฿14.7b |
ICHI Ichitan Group | 14.5x | 7.2% | ฿19.8b |
TVO Thai Vegetable Oil | 14.3x | 9.8% | ฿20.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TVO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TVO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TH Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TVO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore TH Food ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TVO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.3x |
| Rapporto equo PE | 16.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TVO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ฿22.90 | ฿23.40 +2.2% | 0.7% | ฿23.60 | ฿23.20 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ฿20.30 | ฿23.40 +15.3% | 0.7% | ฿23.60 | ฿23.20 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ฿20.90 | ฿23.40 +12.0% | 0.7% | ฿23.60 | ฿23.20 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ฿23.00 | ฿21.98 -4.5% | 8.5% | ฿23.40 | ฿18.80 | n/a | 4 |
| May ’25 | ฿19.80 | ฿21.03 +6.2% | 7.6% | ฿22.50 | ฿18.80 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ฿18.70 | ฿21.03 +12.5% | 7.6% | ฿22.50 | ฿18.80 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ฿21.00 | ฿21.03 +0.2% | 7.6% | ฿22.50 | ฿18.80 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ฿21.10 | ฿21.03 -0.3% | 7.6% | ฿22.50 | ฿18.80 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ฿21.40 | ฿21.03 -1.7% | 7.6% | ฿22.50 | ฿18.80 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ฿21.00 | ฿21.03 +0.2% | 7.6% | ฿22.50 | ฿18.80 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ฿21.10 | ฿21.30 +0.9% | 4.1% | ฿22.50 | ฿20.50 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | ฿21.80 | ฿21.30 -2.3% | 4.1% | ฿22.50 | ฿20.50 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | ฿23.50 | ฿21.30 -9.4% | 4.1% | ฿22.50 | ฿20.50 | ฿22.90 | 3 |
| Aug ’24 | ฿25.25 | ฿22.47 -11.0% | 5.5% | ฿24.00 | ฿21.00 | ฿20.30 | 3 |
| Jul ’24 | ฿25.25 | ฿22.47 -11.0% | 5.5% | ฿24.00 | ฿21.00 | ฿20.90 | 3 |
| Jun ’24 | ฿25.75 | ฿24.85 -3.5% | 17.2% | ฿32.00 | ฿21.00 | ฿23.00 | 4 |
| May ’24 | ฿26.25 | ฿28.18 +7.3% | 10.6% | ฿32.00 | ฿24.30 | ฿19.80 | 4 |
| Apr ’24 | ฿26.50 | ฿28.18 +6.3% | 10.6% | ฿32.00 | ฿24.30 | ฿18.70 | 4 |
| Mar ’24 | ฿28.00 | ฿28.18 +0.6% | 10.6% | ฿32.00 | ฿24.30 | ฿21.00 | 4 |
| Feb ’24 | ฿29.00 | ฿28.48 -1.8% | 9.2% | ฿32.00 | ฿25.50 | ฿21.10 | 4 |
| Jan ’24 | ฿28.50 | ฿28.48 -0.09% | 9.2% | ฿32.00 | ฿25.50 | ฿21.40 | 4 |
| Dec ’23 | ฿28.25 | ฿28.87 +2.2% | 8.5% | ฿32.00 | ฿25.50 | ฿21.00 | 5 |
| Nov ’23 | ฿28.25 | ฿30.70 +8.7% | 3.0% | ฿32.00 | ฿29.55 | ฿21.10 | 5 |
| Oct ’23 | ฿29.25 | ฿30.70 +5.0% | 3.0% | ฿32.00 | ฿29.55 | ฿21.80 | 5 |
| Sep ’23 | ฿29.75 | ฿30.90 +3.9% | 3.7% | ฿32.50 | ฿29.55 | ฿23.50 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.