Thai Union Group Valutazione
TU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TU ( THB13.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB21.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TU?
Metrica chiave: Poiché TU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.1x |
| Guadagni | ฿5.25b |
| Cap. di mercato | ฿58.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.4x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.3x | ||
TFMAMA Thai President Foods | 15.2x | n/a | ฿65.9b |
ITC i-Tail Corporation | 17.8x | 12.9% | ฿63.6b |
BTG Betagro | 44.5x | 44.6% | ฿36.8b |
PB President Bakery | 15.9x | n/a | ฿26.9b |
TU Thai Union Group | 11.1x | 9.7% | ฿58.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TH Food settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore TH Food ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.1x |
| Rapporto equo PE | 17.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ฿13.70 | ฿17.35 +26.6% | 7.4% | ฿19.40 | ฿15.10 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | ฿15.10 | ฿17.37 +15.0% | 7.1% | ฿19.40 | ฿15.10 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | ฿14.90 | ฿17.41 +16.8% | 5.7% | ฿19.30 | ฿15.10 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | ฿15.70 | ฿17.41 +10.9% | 5.7% | ฿19.30 | ฿15.10 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | ฿14.60 | ฿17.13 +17.3% | 4.5% | ฿18.00 | ฿15.10 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | ฿15.00 | ฿17.21 +14.8% | 6.1% | ฿20.00 | ฿15.10 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | ฿14.90 | ฿17.16 +15.1% | 6.9% | ฿20.00 | ฿14.30 | n/a | 14 |
| May ’25 | ฿14.90 | ฿17.47 +17.3% | 8.4% | ฿20.00 | ฿14.30 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | ฿14.60 | ฿17.30 +18.5% | 9.4% | ฿20.00 | ฿14.30 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | ฿14.10 | ฿17.29 +22.6% | 9.3% | ฿20.00 | ฿14.30 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | ฿15.30 | ฿17.56 +14.8% | 9.3% | ฿20.00 | ฿14.30 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | ฿15.00 | ฿16.83 +12.2% | 8.7% | ฿19.00 | ฿14.20 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | ฿14.80 | ฿16.79 +13.5% | 8.5% | ฿19.00 | ฿14.20 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | ฿13.40 | ฿16.23 +21.1% | 8.8% | ฿18.00 | ฿14.00 | ฿15.10 | 14 |
| Oct ’24 | ฿14.50 | ฿16.62 +14.6% | 12.1% | ฿21.00 | ฿14.00 | ฿14.90 | 15 |
| Sep ’24 | ฿14.30 | ฿16.35 +14.3% | 12.4% | ฿21.00 | ฿14.00 | ฿15.70 | 15 |
| Aug ’24 | ฿13.50 | ฿16.64 +23.3% | 14.6% | ฿21.00 | ฿14.00 | ฿14.60 | 14 |
| Jul ’24 | ฿12.90 | ฿17.69 +37.1% | 13.9% | ฿22.00 | ฿14.00 | ฿15.00 | 14 |
| Jun ’24 | ฿14.40 | ฿17.88 +24.2% | 12.7% | ฿22.00 | ฿14.00 | ฿14.90 | 14 |
| May ’24 | ฿13.80 | ฿18.72 +35.7% | 16.5% | ฿24.00 | ฿14.00 | ฿14.90 | 14 |
| Apr ’24 | ฿14.10 | ฿20.56 +45.8% | 13.3% | ฿25.00 | ฿15.60 | ฿14.60 | 14 |
| Mar ’24 | ฿15.80 | ฿21.91 +38.7% | 7.5% | ฿25.00 | ฿18.00 | ฿14.10 | 14 |
| Feb ’24 | ฿16.10 | ฿22.41 +39.2% | 5.9% | ฿25.00 | ฿20.00 | ฿15.30 | 14 |
| Jan ’24 | ฿16.90 | ฿22.41 +32.6% | 7.4% | ฿25.00 | ฿19.00 | ฿15.00 | 14 |
| Dec ’23 | ฿17.10 | ฿22.66 +32.5% | 6.5% | ฿25.00 | ฿20.00 | ฿14.80 | 14 |
| Nov ’23 | ฿18.20 | ฿22.30 +22.5% | 7.0% | ฿24.00 | ฿19.00 | ฿13.40 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
KCG Corporation
฿4.9b
Manufactures, sells, and imports foods and bakery products in Thailand and internationally.
KCG-R
฿9.00
7D
-0.6%
1Y
3.4%
Thai Union Group
฿58.3b
Engages in the manufacture and sale of frozen, chilled, and canned seafood in Thailand and internationally.
TU-R
฿13.70
7D
0.7%
1Y
-3.5%
Asian Alliance International
฿12.4b
Produces and sells pet food and ready-to-eat human food products in Thailand, the United States, the United Kingdom, Thailand, the Kingdom of Saudi Arabia, Japan, Italy, and internationally.
AAI
฿5.85
7D
2.6%
1Y
55.6%