Thai Union Group Public Company Limited

SET:TU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ฿55.3b

Thai Union Group Valutazione

TU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TU ( THB13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB19.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TU?

Metrica chiave: Poiché TU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TU su PE?
Rapporto PE10.5x
Guadagni฿5.25b
Cap. di mercato฿55.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.4x
TFMAMA Thai President Foods
15.2xn/a฿65.8b
ITC i-Tail Corporation
18.6x13.3%฿66.3b
BTG Betagro
43.8x42.7%฿36.2b
PB President Bakery
16xn/a฿27.0b
TU Thai Union Group
10.5x8.3%฿55.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 23.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TH Food settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TU 10.5xMedia del settore 12.9xNo. of Companies9PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore TH Food ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.5x
Rapporto equo PE 17.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale฿13.00
฿17.12
+31.7%
9.8%฿19.40฿13.40n/a13
Dec ’25฿13.70
฿17.35
+26.6%
7.4%฿19.40฿15.10n/a13
Nov ’25฿15.10
฿17.37
+15.0%
7.1%฿19.40฿15.10n/a14
Oct ’25฿14.90
฿17.41
+16.8%
5.7%฿19.30฿15.10n/a13
Sep ’25฿15.70
฿17.41
+10.9%
5.7%฿19.30฿15.10n/a13
Aug ’25฿14.60
฿17.13
+17.3%
4.5%฿18.00฿15.10n/a14
Jul ’25฿15.00
฿17.21
+14.8%
6.1%฿20.00฿15.10n/a14
Jun ’25฿14.90
฿17.16
+15.1%
6.9%฿20.00฿14.30n/a14
May ’25฿14.90
฿17.47
+17.3%
8.4%฿20.00฿14.30n/a14
Apr ’25฿14.60
฿17.30
+18.5%
9.4%฿20.00฿14.30n/a15
Mar ’25฿14.10
฿17.29
+22.6%
9.3%฿20.00฿14.30n/a15
Feb ’25฿15.30
฿17.56
+14.8%
9.3%฿20.00฿14.30n/a15
Jan ’25฿15.00
฿16.83
+12.2%
8.7%฿19.00฿14.20n/a15
Dec ’24฿14.80
฿16.79
+13.5%
8.5%฿19.00฿14.20฿13.7015
Nov ’24฿13.40
฿16.23
+21.1%
8.8%฿18.00฿14.00฿15.1014
Oct ’24฿14.50
฿16.62
+14.6%
12.1%฿21.00฿14.00฿14.9015
Sep ’24฿14.30
฿16.35
+14.3%
12.4%฿21.00฿14.00฿15.7015
Aug ’24฿13.50
฿16.64
+23.3%
14.6%฿21.00฿14.00฿14.6014
Jul ’24฿12.90
฿17.69
+37.1%
13.9%฿22.00฿14.00฿15.0014
Jun ’24฿14.40
฿17.88
+24.2%
12.7%฿22.00฿14.00฿14.9014
May ’24฿13.80
฿18.72
+35.7%
16.5%฿24.00฿14.00฿14.9014
Apr ’24฿14.10
฿20.56
+45.8%
13.3%฿25.00฿15.60฿14.6014
Mar ’24฿15.80
฿21.91
+38.7%
7.5%฿25.00฿18.00฿14.1014
Feb ’24฿16.10
฿22.41
+39.2%
5.9%฿25.00฿20.00฿15.3014
Jan ’24฿16.90
฿22.41
+32.6%
7.4%฿25.00฿19.00฿15.0014
Dec ’23฿17.10
฿22.66
+32.5%
6.5%฿25.00฿20.00฿14.8014

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/28 00:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Thai Union Group Public Company Limited è coperta da 35 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Usanee LiurutAsia Plus Securities Company Limited
Napassorn JittimaitriskulBofA Global Research
Charti PhrawphraikulBofA Global Research