Come si colloca il rapporto TSTE-R di PE rispetto ai suoi colleghi?

TSTE-R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).

Come si colloca il TSTE-R's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TH Food settore?

TSTE-R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.6 x) rispetto alla media del settore TH Food ( 12.8 x).

Qual è il TSTE-R PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TSTE-R Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Qual è il prezzo equo di TSTE-R se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

TSTE-R ( THB9.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del [[fair value]] ( THB0 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

TSTE-R Panoramica delle azioni

TSTE Public Company Limited, insieme alle sue controllate, si occupa principalmente della produzione e della distribuzione di farina di frumento in Thailandia. Maggiori dettagli

TSTE-R analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	0/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	1/6
Salute finanziaria	3/6
Dividendi	0/6

Analisi del rischio

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo

Gli utili sono diminuiti del 7.5% all'anno negli ultimi 5 anni

Prezzo delle azioni altamente volatile negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato TH

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

TSTE Public Company Limited Concorrenti

Food Moments

SET:FM

฿3.6b

Royal Plus

SET:PLUS

฿3.4b

Lam Soon (Thailand)

SET:LST

฿4.0b

Thai Union Feedmill

SET:TFM

฿3.8b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per TSTE
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	฿9.60
Massimo di 52 settimane	฿15.90
Minimo di 52 settimane	฿9.00
Beta	-0.19
Variazione di 1 mese	-33.33%
Variazione a 3 mesi	-38.85%
Variazione di 1 anno	2.13%
Variazione a 3 anni	38.13%
Variazione a 5 anni	39.13%
Variazione dall'IPO	-32.04%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	TSTE-R	TH Food	TH Mercato
7D	-4.0%	-1.1%	-0.7%
1Y	2.1%	-5.1%	-2.3%

Ritorno vs Industria: TSTE-R ha superato il TH Food che ha restituito -5.1 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: TSTE-R ha superato il mercato TH che ha restituito -2.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is TSTE-R's price volatile compared to industry and market?
TSTE-R volatility
TSTE-R Average Weekly Movement	11.8%
Food Industry Average Movement	3.7%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in TH Market	8.9%
10% least volatile stocks in TH Market	2.1%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di TSTE-R è stato volatile rispetto al mercato TH.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 12% ) di TSTE-R è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni TH.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1976	n/a	Chanachai Chutimavoraphand	www.tstegroup.com

TSTE Public Company Limited, insieme alle sue controllate, si occupa principalmente della produzione e della distribuzione di farina di grano in Thailandia. L'azienda è anche impegnata nella fornitura di servizi di trasferimento e trasporto di zucchero e di vari prodotti agricoli; servizi di reclutamento e gestione della manodopera; affitto di terreni; affitto e commercio di immobili; silo e magazzino, estrazione di olio di palma; stoccaggio e carico di merci; servizi portuali. Inoltre, si occupa di servizi di imballaggio, reclutamento e gestione della manodopera, produzione e distribuzione di alghe, alghe stagionate, snack e piatti pronti, produzione e distribuzione di acqua potabile e cibi pronti.

TSTE Public Company Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di TSTE con la sua capitalizzazione di mercato?
TSTE-R statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	฿3.68b
Guadagni(TTM)	฿97.88m
Ricavi(TTM)	฿2.61b

37.6x

Rapporto P/E

1.4x

Rapporto P/S

TSTE-R è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
TSTE-R Conto economico (TTM)
Ricavi	฿2.61b
Costo del fatturato	฿2.18b
Profitto lordo	฿433.14m
Altre spese	฿335.26m
Guadagni	฿97.88m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.26
Margine lordo	16.58%
Margine di profitto netto	3.75%
Rapporto debito/patrimonio netto	45.3%

Come si è comportato TSTE-R nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

0.8%

Rendimento attuale del dividendo

39%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/01/08 03:26
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/01/08 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

TSTE Public Company Limited è coperta da 0 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione