Osotspa Public Company Limited

SET:OSP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ฿61.9b

Osotspa Valutazione

OSP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OSP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: OSP ( THB20.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB33.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OSP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OSP?

Metrica chiave: Poiché OSP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OSP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OSP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OSP su PE?
Rapporto PE41.1x
Guadagni฿1.50b
Cap. di mercato฿61.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OSP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OSP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.5x
CBG Carabao Group
29.3x9.2%฿79.3b
HTC Haad Thip
11.1xn/a฿6.6b
TU Thai Union Group
10.4x8.3%฿54.5b
TFMAMA Thai President Foods
15.2xn/a฿65.8b
OSP Osotspa
41.1x30.4%฿61.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OSP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OSP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Beverage settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
OSP 41.1xMedia del settore 18.8xNo. of Companies27PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OSP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.1 x) rispetto alla media del settore Asian Beverage ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OSP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OSP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41.1x
Rapporto equo PE 26.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OSP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OSP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale฿20.60
฿26.11
+26.7%
11.8%฿31.00฿21.90n/a16
Dec ’25฿21.60
฿26.81
+24.1%
12.4%฿33.00฿21.90n/a16
Nov ’25฿21.00
฿27.69
+31.9%
10.4%฿33.00฿23.00n/a16
Oct ’25฿23.20
฿28.19
+21.5%
10.5%฿34.00฿23.00n/a16
Sep ’25฿22.40
฿28.37
+26.7%
10.5%฿34.00฿23.00n/a15
Aug ’25฿23.80
฿27.88
+17.1%
12.1%฿34.00฿21.00n/a15
Jul ’25฿23.60
฿26.32
+11.5%
12.7%฿34.00฿21.00n/a14
Jun ’25฿22.80
฿26.92
+18.1%
14.6%฿34.40฿21.00n/a14
May ’25฿21.50
฿26.58
+23.6%
15.0%฿34.40฿21.00n/a14
Apr ’25฿20.80
฿26.79
+28.8%
14.4%฿34.40฿21.00n/a15
Mar ’25฿19.20
฿28.17
+46.7%
12.5%฿34.40฿23.25n/a15
Feb ’25฿20.60
฿28.55
+38.6%
12.4%฿34.40฿23.30n/a16
Jan ’25฿22.00
฿30.71
+39.6%
10.0%฿35.70฿24.00฿20.8015
Dec ’24฿22.80
฿30.91
+35.6%
8.8%฿35.70฿27.00฿21.6015
Nov ’24฿23.80
฿31.26
+31.3%
10.0%฿36.50฿25.00฿21.0015
Oct ’24฿25.00
฿32.30
+29.2%
11.9%฿42.00฿25.00฿23.2015
Sep ’24฿29.75
฿32.43
+9.0%
12.2%฿42.00฿25.00฿22.4015
Aug ’24฿29.25
฿32.43
+10.9%
12.2%฿42.00฿25.00฿23.8015
Jul ’24฿29.75
฿32.17
+8.1%
13.2%฿42.00฿25.00฿23.6015
Jun ’24฿29.00
฿32.11
+10.7%
13.7%฿42.00฿25.00฿22.8014
May ’24฿29.50
฿31.61
+7.1%
10.8%฿36.50฿25.00฿21.5014
Apr ’24฿30.75
฿32.29
+5.0%
10.8%฿36.50฿25.75฿20.8013
Mar ’24฿31.50
฿32.29
+2.5%
10.8%฿36.50฿25.75฿19.2013
Feb ’24฿28.25
฿29.50
+4.4%
11.0%฿34.50฿23.00฿20.6014
Jan ’24฿28.25
฿28.58
+1.2%
12.4%฿34.50฿23.00฿22.0013

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/02 02:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/02 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Osotspa Public Company Limited è coperta da 29 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yuwanee PrommapornBNP Paribas Securities (Asia)
Chotipat LeksakulBofA Global Research
Thitithep NophaketBofA Global Research