Osotspa Valutazione
OSP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OSP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OSP ( THB22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB31.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OSP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OSP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OSP su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ฿64.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.5x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OSP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.8x | ||
CBG Carabao Group | 32x | 10.5% | ฿80.0b |
SSC Sermsuk | 40.2x | n/a | ฿16.8b |
HTC Haad Thip | 11.7x | n/a | ฿7.0b |
TU Thai Union Group | 11.3x | 7.6% | ฿63.0b |
OSP Osotspa | 25.6x | 10.0% | ฿64.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OSP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OSP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Beverage settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: OSP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media del settore Asian Beverage ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OSP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.6x |
| Rapporto equo PE | 18.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OSP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ฿21.40 | ฿28.01 +30.9% | 11.3% | ฿34.00 | ฿23.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | ฿23.20 | ฿28.19 +21.5% | 10.5% | ฿34.00 | ฿23.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | ฿22.40 | ฿28.37 +26.7% | 10.5% | ฿34.00 | ฿23.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | ฿23.80 | ฿27.88 +17.1% | 12.1% | ฿34.00 | ฿21.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | ฿23.60 | ฿26.32 +11.5% | 12.7% | ฿34.00 | ฿21.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | ฿22.80 | ฿26.92 +18.1% | 14.6% | ฿34.40 | ฿21.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | ฿21.50 | ฿26.58 +23.6% | 15.0% | ฿34.40 | ฿21.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | ฿20.80 | ฿26.79 +28.8% | 14.4% | ฿34.40 | ฿21.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | ฿19.20 | ฿28.17 +46.7% | 12.5% | ฿34.40 | ฿23.25 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | ฿20.60 | ฿28.55 +38.6% | 12.4% | ฿34.40 | ฿23.30 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | ฿22.00 | ฿30.71 +39.6% | 10.0% | ฿35.70 | ฿24.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | ฿22.80 | ฿30.91 +35.6% | 8.8% | ฿35.70 | ฿27.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | ฿23.80 | ฿31.26 +31.3% | 10.0% | ฿36.50 | ฿25.00 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | ฿25.00 | ฿32.30 +29.2% | 11.9% | ฿42.00 | ฿25.00 | ฿23.20 | 15 |
| Sep ’24 | ฿29.75 | ฿32.43 +9.0% | 12.2% | ฿42.00 | ฿25.00 | ฿22.40 | 15 |
| Aug ’24 | ฿29.25 | ฿32.43 +10.9% | 12.2% | ฿42.00 | ฿25.00 | ฿23.80 | 15 |
| Jul ’24 | ฿29.75 | ฿32.17 +8.1% | 13.2% | ฿42.00 | ฿25.00 | ฿23.60 | 15 |
| Jun ’24 | ฿29.00 | ฿32.11 +10.7% | 13.7% | ฿42.00 | ฿25.00 | ฿22.80 | 14 |
| May ’24 | ฿29.50 | ฿31.61 +7.1% | 10.8% | ฿36.50 | ฿25.00 | ฿21.50 | 14 |
| Apr ’24 | ฿30.75 | ฿32.29 +5.0% | 10.8% | ฿36.50 | ฿25.75 | ฿20.80 | 13 |
| Mar ’24 | ฿31.50 | ฿32.29 +2.5% | 10.8% | ฿36.50 | ฿25.75 | ฿19.20 | 13 |
| Feb ’24 | ฿28.25 | ฿29.50 +4.4% | 11.0% | ฿34.50 | ฿23.00 | ฿20.60 | 14 |
| Jan ’24 | ฿28.25 | ฿28.58 +1.2% | 12.4% | ฿34.50 | ฿23.00 | ฿22.00 | 13 |
| Dec ’23 | ฿28.25 | ฿30.57 +8.2% | 19.9% | ฿45.00 | ฿23.00 | ฿22.80 | 15 |
| Nov ’23 | ฿26.50 | ฿30.91 +16.6% | 20.7% | ฿45.00 | ฿23.00 | ฿23.80 | 17 |
| Oct ’23 | ฿27.25 | ฿34.94 +28.2% | 12.4% | ฿45.00 | ฿28.00 | ฿25.00 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.