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Charoen Pokphand Foods Valutazione
CPF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CPF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CPF ( THB24.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB36.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CPF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPF?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CPF su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ฿201.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CPF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.2x | ||
ITC i-Tail Corporation | 22.3x | 14.6% | ฿72.3b |
TFMAMA Thai President Foods | 15.8x | n/a | ฿67.6b |
TU Thai Union Group | 11.3x | 7.8% | ฿63.0b |
PB President Bakery | 15.4x | n/a | ฿26.6b |
CPF Charoen Pokphand Foods | 36.8x | 29.0% | ฿202.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37 x) rispetto alla media dei peer ( 15.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CPF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TH Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CPF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.4 x) rispetto alla media del settore TH Food ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CPF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.8x |
| Rapporto equo PE | 28.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CPF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ฿24.50 | ฿29.99 +22.4% | 6.6% | ฿34.00 | ฿27.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | ฿24.60 | ฿29.51 +20.0% | 6.1% | ฿32.25 | ฿26.75 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | ฿23.10 | ฿28.07 +21.5% | 8.2% | ฿31.50 | ฿22.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | ฿22.70 | ฿24.68 +8.7% | 11.0% | ฿31.00 | ฿20.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | ฿22.80 | ฿24.23 +6.3% | 11.6% | ฿31.00 | ฿20.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | ฿19.80 | ฿22.28 +12.5% | 6.3% | ฿25.60 | ฿20.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | ฿18.20 | ฿22.37 +22.9% | 6.8% | ฿25.60 | ฿20.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | ฿18.50 | ฿22.31 +20.6% | 9.0% | ฿26.50 | ฿19.60 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | ฿18.50 | ฿22.44 +21.3% | 8.6% | ฿26.50 | ฿19.60 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | ฿19.60 | ฿22.69 +15.8% | 7.8% | ฿26.50 | ฿19.80 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | ฿19.10 | ฿22.68 +18.7% | 8.4% | ฿26.00 | ฿19.80 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | ฿18.50 | ฿23.02 +24.4% | 8.9% | ฿26.00 | ฿19.80 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | ฿20.70 | ฿22.88 +10.5% | 7.2% | ฿26.00 | ฿20.30 | ฿24.20 | 16 |
| Sep ’24 | ฿20.60 | ฿22.54 +9.4% | 10.5% | ฿29.00 | ฿20.00 | ฿24.60 | 17 |
| Aug ’24 | ฿20.30 | ฿23.08 +13.7% | 12.0% | ฿29.00 | ฿19.60 | ฿23.10 | 16 |
| Jul ’24 | ฿19.70 | ฿23.46 +19.1% | 12.1% | ฿29.00 | ฿20.00 | ฿22.70 | 16 |
| Jun ’24 | ฿20.00 | ฿23.98 +19.9% | 13.1% | ฿29.00 | ฿20.00 | ฿22.80 | 17 |
| May ’24 | ฿20.30 | ฿26.05 +28.3% | 11.1% | ฿31.00 | ฿21.50 | ฿19.80 | 16 |
| Apr ’24 | ฿21.20 | ฿27.85 +31.4% | 9.1% | ฿31.00 | ฿21.60 | ฿18.20 | 16 |
| Mar ’24 | ฿22.00 | ฿28.03 +27.4% | 10.1% | ฿34.00 | ฿21.60 | ฿18.50 | 16 |
| Feb ’24 | ฿23.90 | ฿29.89 +25.1% | 8.0% | ฿34.00 | ฿26.00 | ฿18.50 | 16 |
| Jan ’24 | ฿24.80 | ฿30.89 +24.6% | 7.2% | ฿34.00 | ฿27.00 | ฿19.60 | 16 |
| Dec ’23 | ฿24.00 | ฿31.19 +30.0% | 7.4% | ฿35.00 | ฿27.00 | ฿19.10 | 17 |
| Nov ’23 | ฿25.50 | ฿31.51 +23.6% | 6.1% | ฿35.00 | ฿28.50 | ฿18.50 | 17 |
| Oct ’23 | ฿25.00 | ฿31.38 +25.5% | 6.2% | ฿35.00 | ฿28.50 | ฿20.70 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.