Come si colloca il rapporto AAI-R di PE rispetto ai suoi colleghi?

AAI-R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).

Come si colloca il AAI-R's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TH Food settore?

AAI-R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore TH Food ( 12.1 x).

Qual è il AAI-R PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

AAI-R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).

Qual è il prezzo equo di AAI-R se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

AAI-R ( THB5.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( THB16.71 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

AAI-R Panoramica delle azioni

Asian Alliance International Public Company Limited, insieme alle sue consociate, produce e vende cibo per animali domestici e prodotti alimentari pronti per l'uomo in Thailandia, Stati Uniti, Regno Unito, Thailandia, Regno dell'Arabia Saudita, Giappone, Italia e a livello internazionale. Maggiori dettagli

AAI-R analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	4/6
Crescita futura	2/6
Prestazioni passate	6/6
Salute finanziaria	6/6
Dividendi	2/6

Premi

Negoziato a 65.9% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 6.29% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 92.8% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Il dividendo di 6.29% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Asian Alliance International Public Company Limited Concorrenti

Thaitheparos

SET:SAUCE

฿13.7b

GFPT

SET:GFPT

฿12.5b

R&B Food Supply

SET:RBF

฿13.1b

Srinanaporn Marketing

SET:SNNP

฿11.5b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Asian Alliance International
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	฿5.70
Massimo di 52 settimane	฿6.90
Minimo di 52 settimane	฿3.76
Beta	-0.22
Variazione di 1 mese	0%
Variazione a 3 mesi	-10.24%
Variazione di 1 anno	36.36%
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	-35.96%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	AAI-R	TH Food	TH Mercato
7D	-7.3%	-4.7%	-1.2%
1Y	36.4%	-9.2%	-3.9%

Ritorno vs Industria: AAI-R ha superato il TH Food che ha restituito -9.2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: AAI-R ha superato il mercato TH che ha restituito -3.9 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is AAI-R's price volatile compared to industry and market?
AAI-R volatility
AAI-R Average Weekly Movement	5.9%
Food Industry Average Movement	3.8%
Market Average Movement	4.4%
10% most volatile stocks in TH Market	8.9%
10% least volatile stocks in TH Market	2.1%

Prezzo delle azioni stabile: AAI-R non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato TH.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di AAI-R è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2005	n/a	n/a	www.asianalliance.co.th

Asian Alliance International Public Company Limited, insieme alle sue controllate, produce e vende cibo per animali domestici e prodotti alimentari pronti per l'uomo in Thailandia, Stati Uniti, Regno Unito, Thailandia, Regno dell'Arabia Saudita, Giappone, Italia e a livello internazionale. Offre prodotti umidi per animali domestici, come zuppe, insalate, piatti a base di pesce e carne, mousse e paté, nonché prodotti secchi per cani e gatti con i marchi monchou, monchou balanced, Hajiko e PRO; e prodotti alimentari pronti per l'uomo a base di tonno, salmone, tilapia, branzino, sgombro e gamberetti in contenitori sigillati. L'azienda si occupa anche di attività di marketing e gestione, compresi gli investimenti in altre attività.

Asian Alliance International Public Company Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Asian Alliance International con la sua capitalizzazione di mercato?
AAI-R statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	฿12.11b
Guadagni(TTM)	฿997.06m
Ricavi(TTM)	฿6.64b

12.1x

Rapporto P/E

1.8x

Rapporto P/S

AAI-R è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
AAI-R Conto economico (TTM)
Ricavi	฿6.64b
Costo del fatturato	฿5.24b
Profitto lordo	฿1.39b
Altre spese	฿396.27m
Guadagni	฿997.06m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.47
Margine lordo	20.99%
Margine di profitto netto	15.02%
Rapporto debito/patrimonio netto	0%

Come si è comportato AAI-R nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

6.3%

Rendimento attuale del dividendo

76%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/01/11 22:38
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/01/10 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Asian Alliance International Public Company Limited è coperta da 1 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Anchalin Charoenpit	Tisco Securities Co. Ltd.

Asian Alliance International SET:AAI-R Rapporto sulle azioni