Come si colloca il rapporto SPA di PE rispetto ai suoi colleghi?

SPA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).

Come si colloca il SPA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Consumer Services settore?

SPA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media del settore Asian Consumer Services ( 16.3 x).

Qual è il SPA PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

SPA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.2 x).

Qual è il prezzo equo di SPA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

SPA ( THB7.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( THB9 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Siam Wellness Group (SET:SPA) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

SPA Panoramica delle azioni

Siam Wellness Group Public Company Limited, insieme alle sue controllate, opera nel settore dei servizi termali. Maggiori dettagli

SPA analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	2/6
Crescita futura	3/6
Prestazioni passate	6/6
Salute finanziaria	5/6
Dividendi	0/6

Premi

Negoziato a 15% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 10.59% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 73.7% nell'ultimo anno

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 28%

Analisi del rischio

Non sono stati rilevati rischi per SPA dai nostri controlli di rischio.

Siam Wellness Group Public Company Limited Concorrenti

Union Auction

SET:AUCT

฿4.7b

Shangri-La Hotel

SET:SHANG

฿6.5b

After You

SET:AU

฿9.0b

Laguna Resorts & Hotels

SET:LRH

฿6.5b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi storici, delle variazioni e dei cali di prezzo di tutti i tempi per Siam Wellness Group
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	฿7.65
Massimo di 52 settimane	฿9.87
Minimo di 52 settimane	฿5.90
Beta	0.47
1Variazione di 1 mese	15.91%
Variazione a 3 mesi	11.68%
Variazione di 1 anno	-3.57%
3Variazione a 3 anni	61.62%
Variazione a 5 anni	10.34%
Variazione dall'IPO	237.50%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	SPA	TH Consumer Services	TH Mercato
7D	7.0%	-1.4%	0.3%
1Y	-3.6%	18.6%	3.2%

Ritorno vs Industria: SPA ha avuto una performance inferiore rispetto al TH Consumer Services che ha registrato un rendimento 18.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: SPA ha avuto una performance inferiore al mercato TH che ha registrato un rendimento 3.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is SPA's price volatile compared to industry and market?
SPA volatility
SPA Average Weekly Movement	5.5%
Consumer Services Industry Average Movement	5.7%
Market Average Movement	4.6%
10% most volatile stocks in TH Market	10.0%
10% least volatile stocks in TH Market	2.4%

Prezzo delle azioni stabile: SPA non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di SPA è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2001	n/a	Wiboon Utsahajit	www.siamwellnessgroup.com

Siam Wellness Group Public Company Limited, insieme alle sue controllate, opera nel settore dei servizi termali. L'azienda gestisce RarinJinda Wellness Spa, un centro benessere; Let's Relax, un servizio di day spa; il centro massaggi Baan Suan; Stretch me Clinic and Studio; RarinJinda Wellness Spa Resort, un boutique hotel resort; e un ristorante con il nome Deck1. Gestisce anche una scuola di massaggio thailandese con il nome di Siam Wellness Thai Massage and Spa School.

Siam Wellness Group Public Company Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Siam Wellness Group con la sua capitalizzazione di mercato?
SPA statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	฿9.81b
Guadagni(TTM)	฿357.36m
Ricavi(TTM)	฿1.63b

27.5x

Rapporto P/E

6.0x

Rapporto P/S

SPA è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
SPA Conto economico (TTM)
Ricavi	฿1.63b
Costo del fatturato	฿1.08b
Profitto lordo	฿545.93m
Altre spese	฿188.57m
Guadagni	฿357.36m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.28
Margine lordo	33.56%
Margine di profitto netto	21.97%
Rapporto debito/patrimonio netto	11.4%

Come si è comportato SPA nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

0.1%

Rendimento attuale del dividendo

3%

Rapporto di remunerazione

SPA Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Siam Wellness Group Public Company Limited Concorrenti

SET:AUCT

฿4.7b

SET:SHANG

฿6.5b

SET:AU

฿9.0b

SET:LRH

฿6.5b

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Third quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Now 21% undervalued

Now 21% undervalued

Price target increased by 7.4% to ฿10.34

Second quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Siam Wellness Group Public Company Limited Appoints Pensiri Chakrabandhu as Director

Recent updates

Third quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Now 21% undervalued

Now 21% undervalued

Price target increased by 7.4% to ฿10.34

Second quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Siam Wellness Group Public Company Limited Appoints Pensiri Chakrabandhu as Director

Now 23% undervalued after recent price drop

Price target increased by 7.6% to ฿10.96

First quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.058 (vs ฿0.039 in 1Q 2023)

Upcoming dividend of ฿0.014 per share

Siam Wellness Group Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 19, 2024

Siam Wellness Group Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 19, 2024

Siam Wellness Group Public Company Limited Announces Resignation of Phumiphan Bunjapamai as Independent Director, January 16, 2024

Less than half of directors are independent

Consensus EPS estimates increase by 12%

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

First quarter 2023 earnings released: EPS: ฿0.059 (vs ฿0.067 loss in 1Q 2022)

Siam Wellness Group Public Company Limited Appoints Bancha Chernchujit as the Independent Director, Member of Audit Committee

Less than half of directors are independent

Third quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Price target increased to ฿11.72

Price target increased to ฿11.32

Price target increased to ฿10.25

Second quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

First quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Consensus revenue estimates fall by 12%

Less than half of directors are independent

Full year 2021 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Consensus forecasts updated

Third quarter 2021 earnings released: ฿0.091 loss per share (vs ฿0.064 loss in 3Q 2020)

Price target increased to ฿9.08

Second quarter 2021 earnings released: ฿0.10 loss per share (vs ฿0.094 loss in 2Q 2020)

Consensus revenue estimates fall to ฿300.4m

Price target decreased to ฿8.42

Consensus revenue estimates fall to ฿381.1m

Consensus revenue estimates fall to ฿437.1m

First quarter 2021 earnings released: ฿0.089 loss per share (vs ฿0.005 profit in 1Q 2020)

Price target increased to ฿8.94

Siam Wellness Group Public Company Limited Announces Management Changes

Siam Wellness Group Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 09, 2021

Siam Wellness Group Public Company Limited Announces Management Changes

Siam Wellness Group Public Company Limited Announces Temporary Shutdown of 36 Health Massage Establishments in Bangkok and 4 Health Massage Establishments

Price target raised to ฿6.80

New 90-day high: ฿7.60

New 90-day high: ฿6.75

Third quarter 2020 earnings released: ฿0.064 loss per share

Revenue and earnings miss expectations

Analysts lower EPS estimates to -฿0.21

Siam Wellness Group Public Company Limited(SET:SPA) dropped from S&P Global BMI Index

Analysts update estimates

Price target lowered to ฿6.45

Analysts lower revenue estimates to ฿475.5m

Earnings released

Rendimenti per gli azionisti

Volatilità dei prezzi

Informazioni sull'azienda

Siam Wellness Group Public Company Limited Riepilogo dei fondamenti

27.5x

6.0x