S Hotels and Resorts Public Company Limited

SET:SHR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ฿7.3b

S Hotels and Resorts Valutazione

SHR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SHR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
฿4.47
Fair Value
54.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SHR ( THB2.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB4.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SHR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHR?

Metrica chiave: Poiché SHR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SHR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SHR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SHR su PE?
Rapporto PE145.5x
Guadagni฿50.37m
Cap. di mercato฿7.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SHR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SHR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.7x
LRH Laguna Resorts & Hotels
5.6xn/a฿7.1b
OHTL OHTL
14.5xn/a฿5.2b
SHANG Shangri-La Hotel
28.1xn/a฿5.7b
ERW Erawan Group
14.4x-5.7%฿16.0b
SHR S Hotels and Resorts
145.5x72.2%฿7.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 145.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SHR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Hospitality settore?

20 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SHR 145.5xMedia del settore 22.4xNo. of Companies77PE01632486480+
20 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SHR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 145.5 x) rispetto alla media del settore TH Hospitality ( 26.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SHR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SHR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 145.5x
Rapporto equo PE 50.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 145.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 50.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SHR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale฿2.04
฿3.37
+65.0%
9.8%฿3.80฿3.00n/a3
Feb ’26฿2.00
฿3.23
+61.3%
11.7%฿3.80฿2.80n/a4
Jan ’26฿2.36
฿3.23
+36.7%
11.7%฿3.80฿2.80n/a4
Dec ’25฿2.22
฿3.23
+45.3%
11.7%฿3.80฿2.80n/a4
Nov ’25฿2.20
฿3.13
+42.0%
18.6%฿3.80฿2.20n/a4
Oct ’25฿2.42
฿3.03
+25.0%
19.0%฿3.80฿2.20n/a4
Sep ’25฿2.02
฿2.88
+42.3%
20.5%฿3.80฿2.20n/a4
Aug ’25฿1.99
฿3.38
+69.6%
10.3%฿3.80฿2.90n/a4
Jul ’25฿2.06
฿3.48
+68.7%
10.3%฿4.00฿3.10n/a4
Jun ’25฿2.18
฿3.48
+59.4%
10.3%฿4.00฿3.10n/a4
May ’25฿2.46
฿3.57
+45.0%
10.3%฿4.00฿3.10n/a3
Apr ’25฿2.64
฿3.57
+35.1%
10.3%฿4.00฿3.10n/a3
Mar ’25฿2.44
฿3.27
+33.9%
16.6%฿4.00฿2.70n/a3
Feb ’25฿2.40
฿3.30
+37.5%
15.5%฿4.00฿2.80฿2.003
Jan ’25฿2.26
฿3.43
+51.9%
20.2%฿4.40฿2.80฿2.363
Dec ’24฿2.50
฿3.60
+44.0%
18.1%฿4.40฿2.80฿2.223
Nov ’24฿2.36
฿3.77
+59.6%
12.3%฿4.40฿3.30฿2.203
Oct ’24฿2.72
฿4.00
+47.1%
15.4%฿4.80฿3.30฿2.423
Sep ’24฿3.04
฿3.77
+23.9%
19.7%฿4.80฿3.10฿2.023
Aug ’24฿2.86
฿3.97
+38.7%
15.7%฿4.80฿3.30฿1.993
Jul ’24฿3.16
฿5.40
+70.9%
15.3%฿6.50฿4.50฿2.063
Jun ’24฿3.72
฿5.40
+45.2%
15.3%฿6.50฿4.50฿2.183
May ’24฿3.48
฿5.80
+66.7%
12.2%฿6.80฿5.30฿2.463
Apr ’24฿4.10
฿5.87
+43.1%
13.7%฿7.00฿5.30฿2.643
Mar ’24฿4.64
฿5.87
+26.4%
13.7%฿7.00฿5.30฿2.443
Feb ’24฿4.40
฿5.67
+28.8%
9.2%฿6.40฿5.30฿2.403
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
฿3.37
Fair Value
39.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 10:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

S Hotels and Resorts Public Company Limited è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kasem PrunratanamalaCGS International
Graham PriceCGS International
Thaniya KevaleeCredit Suisse