S Hotels and Resorts Public Company Limited

Report azionario SET:SHR

Capitalizzazione di mercato: ฿5.0b

S Hotels and Resorts Valutazione

SHR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SHR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
฿5.18
Fair Value
73.4% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SHR ( THB1.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB5.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SHR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHR?

Metrica chiave: Poiché SHR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SHR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SHR per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SHR su PE?
Rapporto PE37x
Utili฿133.93m
Cap. di mercato฿4.96b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SHR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SHR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.8x
LRH Laguna Resorts & Hotels
3.4xn/a฿5.6b
OHTL OHTL
8.9xn/a฿4.0b
SHANG Shangri-La Hotel
18.5xn/a฿5.7b
ERW Erawan Group
8.6x-5.92%฿10.4b
SHR S Hotels and Resorts
37x39.67%฿5.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SHR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Hospitality settore?

17 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SHR 37.0xMedia del settore 22.2xNo. of Companies69PE01632486480+
17 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SHR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37 x) rispetto alla media del settore TH Hospitality ( 18.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SHR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SHR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37x
Rapporto equo PE 27.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SHR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale฿1.38
฿2.43
+76.33%
12.70%฿2.70฿2.00n/a3
Jul ’26฿1.37
฿2.43
+77.62%
12.70%฿2.70฿2.00n/a3
Jun ’26฿1.55
฿2.63
+69.35%
16.25%฿3.20฿2.00n/a4
May ’26฿1.70
฿2.78
+63.24%
18.79%฿3.30฿2.00n/a4
Apr ’26฿1.97
฿3.38
+71.32%
9.69%฿3.80฿2.90n/a4
Mar ’26฿1.95
฿3.23
+65.38%
11.68%฿3.80฿2.80n/a4
Feb ’26฿2.00
฿3.23
+61.25%
11.68%฿3.80฿2.80n/a4
Jan ’26฿2.36
฿3.23
+36.65%
11.68%฿3.80฿2.80n/a4
Dec ’25฿2.22
฿3.23
+45.27%
11.68%฿3.80฿2.80n/a4
Nov ’25฿2.20
฿3.13
+42.05%
18.57%฿3.80฿2.20n/a4
Oct ’25฿2.42
฿3.03
+25.00%
19.04%฿3.80฿2.20n/a4
Sep ’25฿2.02
฿2.88
+42.33%
20.49%฿3.80฿2.20n/a4
Aug ’25฿1.99
฿3.38
+69.60%
10.34%฿3.80฿2.90n/a4
Jul ’25฿2.06
฿3.48
+68.69%
10.25%฿4.00฿3.10฿1.374
Jun ’25฿2.18
฿3.48
+59.40%
10.25%฿4.00฿3.10฿1.554
May ’25฿2.46
฿3.57
+44.99%
10.32%฿4.00฿3.10฿1.703
Apr ’25฿2.64
฿3.57
+35.10%
10.32%฿4.00฿3.10฿1.973
Mar ’25฿2.44
฿3.27
+33.88%
16.64%฿4.00฿2.70฿1.953
Feb ’25฿2.40
฿3.30
+37.50%
15.45%฿4.00฿2.80฿2.003
Jan ’25฿2.26
฿3.43
+51.92%
20.23%฿4.40฿2.80฿2.363
Dec ’24฿2.50
฿3.60
+44.00%
18.14%฿4.40฿2.80฿2.223
Nov ’24฿2.36
฿3.77
+59.60%
12.33%฿4.40฿3.30฿2.203
Oct ’24฿2.72
฿4.00
+47.06%
15.41%฿4.80฿3.30฿2.423
Sep ’24฿3.04
฿3.77
+23.90%
19.67%฿4.80฿3.10฿2.023
Aug ’24฿2.86
฿3.97
+38.69%
15.72%฿4.80฿3.30฿1.993
Jul ’24฿3.16
฿5.40
+70.89%
15.35%฿6.50฿4.50฿2.063
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
฿2.43
Fair Value
43.3% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/08 00:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/08 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

S Hotels and Resorts Public Company Limited è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kasem PrunratanamalaCGS International
Graham PriceCGS International
Simon LeopoldCGS International