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S Hotels and Resorts Valutazione
SHR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SHR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SHR ( THB1.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB5.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SHR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SHR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ฿6.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.9x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SHR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.7x | ||
LRH Laguna Resorts & Hotels | 11.1x | n/a | ฿6.6b |
OHTL OHTL | 17.4x | n/a | ฿5.5b |
SHANG Shangri-La Hotel | 26.7x | n/a | ฿6.2b |
ERW Erawan Group | 15.7x | -2.6% | ฿17.9b |
SHR S Hotels and Resorts | 56.6x | 53.6% | ฿6.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SHR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SHR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.6 x) rispetto alla media del settore Asian Hospitality ( 20.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SHR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 56.6x |
| Rapporto equo PE | 44.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ฿1.84 | ฿3.13 +69.8% | 20.2% | ฿3.80 | ฿2.20 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ฿1.99 | ฿3.38 +69.6% | 10.3% | ฿3.80 | ฿2.90 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ฿2.06 | ฿3.48 +68.7% | 10.3% | ฿4.00 | ฿3.10 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ฿2.18 | ฿3.48 +59.4% | 10.3% | ฿4.00 | ฿3.10 | n/a | 4 |
| May ’25 | ฿2.46 | ฿3.57 +45.0% | 10.3% | ฿4.00 | ฿3.10 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ฿2.64 | ฿3.57 +35.1% | 10.3% | ฿4.00 | ฿3.10 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ฿2.44 | ฿3.27 +33.9% | 16.6% | ฿4.00 | ฿2.70 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ฿2.40 | ฿3.30 +37.5% | 15.5% | ฿4.00 | ฿2.80 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ฿2.26 | ฿3.43 +51.9% | 20.2% | ฿4.40 | ฿2.80 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ฿2.50 | ฿3.60 +44.0% | 18.1% | ฿4.40 | ฿2.80 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ฿2.36 | ฿3.77 +59.6% | 12.3% | ฿4.40 | ฿3.30 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | ฿2.72 | ฿4.00 +47.1% | 15.4% | ฿4.80 | ฿3.30 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | ฿3.04 | ฿3.77 +23.9% | 19.7% | ฿4.80 | ฿3.10 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | ฿2.86 | ฿3.97 +38.7% | 15.7% | ฿4.80 | ฿3.30 | ฿1.99 | 3 |
| Jul ’24 | ฿3.16 | ฿5.40 +70.9% | 15.3% | ฿6.50 | ฿4.50 | ฿2.06 | 3 |
| Jun ’24 | ฿3.72 | ฿5.40 +45.2% | 15.3% | ฿6.50 | ฿4.50 | ฿2.18 | 3 |
| May ’24 | ฿3.48 | ฿5.80 +66.7% | 12.2% | ฿6.80 | ฿5.30 | ฿2.46 | 3 |
| Apr ’24 | ฿4.10 | ฿5.87 +43.1% | 13.7% | ฿7.00 | ฿5.30 | ฿2.64 | 3 |
| Mar ’24 | ฿4.64 | ฿5.87 +26.4% | 13.7% | ฿7.00 | ฿5.30 | ฿2.44 | 3 |
| Feb ’24 | ฿4.40 | ฿5.67 +28.8% | 9.2% | ฿6.40 | ฿5.30 | ฿2.40 | 3 |
| Jan ’24 | ฿4.08 | ฿5.30 +29.9% | 12.2% | ฿6.20 | ฿4.70 | ฿2.26 | 3 |
| Dec ’23 | ฿3.98 | ฿5.30 +33.2% | 12.2% | ฿6.20 | ฿4.70 | ฿2.50 | 3 |
| Nov ’23 | ฿3.80 | ฿5.00 +31.6% | 12.6% | ฿6.00 | ฿4.30 | ฿2.36 | 4 |
| Oct ’23 | ฿3.24 | ฿5.23 +61.3% | 12.6% | ฿6.00 | ฿4.20 | ฿2.72 | 4 |
| Sep ’23 | ฿3.96 | ฿5.54 +39.8% | 5.2% | ฿6.00 | ฿5.20 | ฿3.04 | 4 |
| Aug ’23 | ฿3.94 | ฿5.35 +35.8% | 5.2% | ฿5.75 | ฿5.00 | ฿2.86 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.