Come si colloca il rapporto TNP-R di PE rispetto ai suoi colleghi?

TNP-R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 23.1 x).

Come si colloca il TNP-R's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Consumer Retailing settore?

TNP-R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore TH Consumer Retailing ( 21.1 x).

Qual è il TNP-R PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

TNP-R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.6 x).

Qual è il prezzo equo di TNP-R se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

TNP-R ( THB3.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( THB20.72 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

TNP-R Panoramica delle azioni

Thanapiriya Public Company Limited, insieme alle sue controllate, gestisce superstore al dettaglio e all'ingrosso con il marchio Thanapiriya in Thailandia. Maggiori dettagli

TNP-R analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	4/6
Crescita futura	2/6
Prestazioni passate	4/6
Salute finanziaria	6/6
Dividendi	3/6

Premi

Negoziato a 84.3% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 6.96% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 9.3% all'anno negli ultimi 5 anni

Analisi del rischio

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( THB3B )

Andamento instabile dei dividendi

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Thanapiriya Public Company Limited Concorrenti

Sun Vending Technology

SET:SVT

฿1.0b

K&K Superstore Southern

SET:KK

฿289.8m

Healthlead

SET:HL

฿3.0b

Premier Marketing

SET:PM

฿4.9b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Thanapiriya
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	฿3.26
Massimo di 52 settimane	฿4.10
Minimo di 52 settimane	฿2.48
Beta	0.42
Variazione di 1 mese	-9.94%
Variazione a 3 mesi	-11.41%
Variazione di 1 anno	10.88%
Variazione a 3 anni	-38.49%
Variazione a 5 anni	49.54%
Variazione dall'IPO	81.11%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	TNP-R	TH Consumer Retailing	TH Mercato
7D	-5.2%	-16.3%	-4.4%
1Y	10.9%	-2.2%	-2.5%

Ritorno vs Industria: TNP-R ha superato il TH Consumer Retailing che ha restituito -2.2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: TNP-R ha superato il mercato TH che ha restituito -2.5 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is TNP-R's price volatile compared to industry and market?
TNP-R volatility
TNP-R Average Weekly Movement	4.2%
Consumer Retailing Industry Average Movement	3.8%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in TH Market	8.9%
10% least volatile stocks in TH Market	2.1%

Prezzo delle azioni stabile: TNP-R non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di TNP-R è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1965	n/a	Amorn Phutthipiriya	www.thanapiriya.co.th

Thanapiriya Public Company Limited, insieme alle sue controllate, gestisce superstore al dettaglio e all'ingrosso con il marchio Thanapiriya in Thailandia. L'azienda offre prodotti per la casa, per la cura della persona, bevande e alimenti secchi, cosmetici e integratori, nonché prodotti per madri e figli. Opera attraverso supermercati e centri all'ingrosso.

Thanapiriya Public Company Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Thanapiriya con la sua capitalizzazione di mercato?
TNP-R statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	฿2.61b
Guadagni(TTM)	฿182.38m
Ricavi(TTM)	฿2.84b

14.3x

Rapporto P/E

0.9x

Rapporto P/S

TNP-R è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
TNP-R Conto economico (TTM)
Ricavi	฿2.84b
Costo del fatturato	฿2.35b
Profitto lordo	฿490.23m
Altre spese	฿307.86m
Guadagni	฿182.38m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.23
Margine lordo	17.28%
Margine di profitto netto	6.43%
Rapporto debito/patrimonio netto	0%

Come si è comportato TNP-R nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.7%

Rendimento attuale del dividendo

38%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/19 11:41
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/19 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Thanapiriya Public Company Limited è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Salakbun Wongakaradeth	Globlex Securities Co. Ltd.
Phatipak Navawatana	Krungsri Securities Public Company Limited
Anuwat Srikajornratkul	Krungsri Securities Public Company Limited