Come si colloca il rapporto DTCI-R di PS rispetto ai suoi colleghi?

DTCI-R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).

Come si colloca il DTCI-R's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Commercial Services settore?

DTCI-R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto alla media del settore TH Commercial Services ( 0.9 x).

Qual è il DTCI-R PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? Si tratta del PS Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DTCI-R Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Qual è il prezzo equo di DTCI-R se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

DTCI-R ( THB35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del [[fair value]] ( THB8.12 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

DTCI-R Panoramica delle azioni

D.T.C. Industries Public Company Limited si occupa della produzione e della distribuzione di penne e prodotti correlati in Thailandia e a livello internazionale. Maggiori dettagli

DTCI-R analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	0/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	0/6
Salute finanziaria	4/6
Dividendi	0/6

Analisi del rischio

Gli utili sono diminuiti del 6.1% all'anno negli ultimi 5 anni

Prezzo delle azioni altamente volatile negli ultimi 3 mesi

Non ha entrate significative ( THB138M )

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( THB350M )

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

D.T.C. Industries Public Company Limited Concorrenti

Siam Steel International

SET:SIAM

฿605.0m

Rockworth

SET:ROCK

฿204.0m

Thai Nondestructive Testing

SET:TNDT

฿380.9m

Utility Business Alliance

SET:UBA

฿504.0m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per D.T.C. Industries
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	฿35.00
Massimo di 52 settimane	฿45.50
Minimo di 52 settimane	฿23.00
Beta	0.60
Variazione di 1 mese	12.90%
Variazione a 3 mesi	n/a
Variazione di 1 anno	11.11%
Variazione a 3 anni	25.00%
Variazione a 5 anni	16.67%
Variazione dall'IPO	197.87%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	DTCI-R	TH Commercial Services	TH Mercato
7D	-0.7%	-0.09%	0.1%
1Y	11.1%	-36.0%	-1.2%

Ritorno vs Industria: DTCI-R ha superato il TH Commercial Services che ha restituito -36 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: DTCI-R ha superato il mercato TH che ha restituito -1.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is DTCI-R's price volatile compared to industry and market?
DTCI-R volatility
DTCI-R Average Weekly Movement	17.2%
Commercial Services Industry Average Movement	6.3%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in TH Market	8.8%
10% least volatile stocks in TH Market	2.1%

Prezzo delle azioni stabile: Il prezzo delle azioni di DTCI-R è stato volatile negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: Dati insufficienti per determinare la variazione della volatilità di DTCI-R nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1955	n/a	n/a	www.lancerth.com

D.T.C. Industries Public Company Limited si occupa della produzione e della distribuzione di penne e prodotti correlati in Thailandia e a livello internazionale. L'azienda offre penne a sfera e chimiche, matite, timbri e inchiostri, fermagli per raccoglitori, cucitrici e punti metallici. Si occupa anche del noleggio di spazi.

D.T.C. Industries Public Company Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di D.T.C. Industries con la sua capitalizzazione di mercato?
DTCI-R statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	฿350.00m
Guadagni(TTM)	-฿3.95m
Ricavi(TTM)	฿138.30m

2.5x

Rapporto P/S

-88.5x

Rapporto P/E

DTCI-R è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
DTCI-R Conto economico (TTM)
Ricavi	฿138.30m
Costo del fatturato	฿92.23m
Profitto lordo	฿46.07m
Altre spese	฿50.03m
Guadagni	-฿3.95m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	-0.40
Margine lordo	33.31%
Margine di profitto netto	-2.86%
Rapporto debito/patrimonio netto	3.8%

Come si è comportato DTCI-R nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

0.7%

Rendimento attuale del dividendo

-63%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/25 05:49
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/25 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

D.T.C. Industries Public Company Limited è coperta da 0 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

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