Stecon Group Public Company Limited

Report azionario SET:STECON

Capitalizzazione di mercato: ฿8.7b

Stecon Group Valutazione

STECON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STECON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

฿2.84
Fair Value
104.2% sopravvalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: STECON ( THB5.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( THB2.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STECON è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STECON?

Metrica chiave: Poiché STECON non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per STECON. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STECON per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di STECON su PS?
Rapporto PS0.3x
Vendite฿30.62b
Cap. di mercato฿8.71b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STECON di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di STECON rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.1x
TKC Turnkey Communication Services
1.5xn/a฿3.6b
UNIQ Unique Engineering and Construction
0.3xn/a฿3.0b
SRICHA Sriracha Construction
2.1xn/a฿3.1b
CK CH. Karnchang
0.5x3.17%฿21.0b
STECON Stecon Group
0.3x5.10%฿8.7b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: STECON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STECON's PS Ratio rispetto ad altre aziende del TH Construction settore?

7 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
ITD Italian-Thai Development
0.03xn/aUS$43.98m
CIVIL Civil Engineering
0.09xn/aUS$13.82m
PLE Power Line Engineering
0.04xn/aUS$8.96m
TAKUNI Takuni Group
0.1xn/aUS$8.64m
STECON 0.3xMedia del settore 0.3xNo. of Companies7PS00.40.81.21.62+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: STECON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore TH Construction ( 0.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STECON's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STECON PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.3x
Rapporto equo PS 0.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: STECON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STECON e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale฿5.80
฿9.41
+62.23%
10.95%฿10.80฿7.50n/a11
Nov ’26฿8.20
฿9.45
+15.30%
11.40%฿10.80฿7.50n/a11
Oct ’26฿8.30
฿9.40
+13.25%
11.54%฿10.80฿7.50n/a11
Sep ’26฿7.40
฿9.05
+22.36%
9.72%฿10.80฿7.50n/a11
Aug ’26฿6.60
฿9.10
+37.95%
8.37%฿10.80฿7.80n/a11
Jul ’26฿6.10
฿9.10
+49.25%
8.37%฿10.80฿7.80n/a11
Jun ’26฿7.40
฿9.10
+23.03%
8.37%฿10.80฿7.80n/a11
May ’26฿7.35
฿7.81
+6.26%
19.02%฿10.80฿5.80n/a10
Apr ’26฿5.50
฿8.25
+50.08%
23.14%฿12.00฿5.80n/a11
Mar ’26฿3.44
฿8.98
+160.90%
22.34%฿12.00฿5.65n/a10
Feb ’26฿5.85
฿9.51
+62.56%
13.69%฿12.00฿8.00n/a10
Jan ’26฿7.70
฿9.51
+23.51%
13.69%฿12.00฿8.00n/a10
Dec ’25฿7.95
฿9.54
+20.00%
13.68%฿12.00฿8.00n/a10
Nov ’25฿9.05
฿10.19
+12.60%
11.52%฿12.00฿8.00฿8.2010
Oct ’25฿9.65
฿10.04
+4.04%
11.52%฿12.00฿8.00฿8.3010
Sep ’25฿8.70
฿10.22
+17.45%
12.12%฿12.00฿8.00฿7.4011
Aug ’25฿9.40
฿10.79
+14.80%
10.56%฿12.50฿9.50฿6.6011
Jul ’25฿9.20
฿11.10
+20.65%
13.49%฿14.50฿9.50฿6.1012
Jun ’25฿9.45
฿11.23
+18.87%
13.12%฿14.50฿9.50฿7.4012
May ’25฿10.70
฿11.32
+5.76%
13.28%฿14.50฿9.00฿7.3512
Apr ’25฿10.20
฿11.33
+11.11%
13.14%฿14.50฿9.00฿5.5012
Mar ’25฿10.00
฿11.09
+10.92%
13.42%฿14.50฿9.00฿3.4412
Feb ’25฿8.45
฿11.78
+39.43%
15.84%฿14.50฿9.50฿5.8511
Jan ’25฿8.40
฿11.90
+41.67%
15.04%฿14.50฿9.50฿7.7011
Dec ’24฿8.85
฿12.08
+36.52%
13.50%฿14.50฿10.20฿7.9511
Nov ’24฿8.50
฿12.93
+52.09%
14.21%฿16.20฿10.20฿9.0511
฿9.41
Fair Value
38.4% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/19 02:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/19 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Stecon Group Public Company Limited è coperta da 29 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Suppata SrisukBualuang Securities PCL
Piriyapon KongvanichBualuang Securities PCL
Phoowadol PhoosodngernBualuang Securities PCL