Stecon Group Public Company Limited

Report azionario SET:STECON

Capitalizzazione di mercato: ฿19.0b

Stecon Group Valutazione

STECON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di STECON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: STECON ( THB12.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( THB3.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STECON è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STECON?

Metrica chiave: Poiché STECON è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per STECON. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STECON per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di STECON su PE?
Rapporto PE9.7x
Utili฿1.95b
Cap. di mercato฿18.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STECON di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STECON rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.2x
PSGC PSG Corporation
37.7xn/a฿14.2b
CK CH. Karnchang
7.8x-7.31%฿26.0b
SRICHA Sriracha Construction
4.3xn/a฿4.1b
UNIQ Unique Engineering and Construction
3xn/a฿3.0b
STECON Stecon Group
9.7x-15.87%฿19.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STECON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STECON's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TH Construction settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ITD Italian-Thai Development
0.7xn/aUS$37.43m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
STECON 9.7xMedia del settore 9.6xNo. of Companies5PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: STECON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore TH Construction ( 9.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STECON's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STECON PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.7x
Rapporto equo PE 12.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STECON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STECON e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale฿12.50
฿12.00
-4.00%
13.33%฿16.00฿10.00n/a12
Mar ’27฿13.00
฿11.27
-13.33%
12.24%฿13.50฿8.00n/a12
Feb ’27฿7.95
฿9.26
+16.46%
13.05%฿11.50฿7.40n/a12
Jan ’27฿6.35
฿9.05
+42.52%
11.07%฿10.80฿7.40n/a12
Dec ’26฿5.90
฿9.05
+53.39%
11.07%฿10.80฿7.40n/a12
Nov ’26฿8.20
฿9.45
+15.30%
11.40%฿10.80฿7.50n/a11
Oct ’26฿8.30
฿9.40
+13.25%
11.54%฿10.80฿7.50n/a11
Sep ’26฿7.40
฿9.05
+22.36%
9.72%฿10.80฿7.50n/a11
Aug ’26฿6.60
฿9.10
+37.95%
8.37%฿10.80฿7.80n/a11
Jul ’26฿6.10
฿9.10
+49.25%
8.37%฿10.80฿7.80n/a11
Jun ’26฿7.40
฿9.10
+23.03%
8.37%฿10.80฿7.80n/a11
May ’26฿7.35
฿7.81
+6.26%
19.02%฿10.80฿5.80n/a10
Apr ’26฿5.50
฿8.25
+50.08%
23.14%฿12.00฿5.80n/a11
Mar ’26฿3.44
฿8.98
+160.90%
22.34%฿12.00฿5.65฿13.0010
Feb ’26฿5.85
฿9.51
+62.56%
13.69%฿12.00฿8.00฿7.9510
Jan ’26฿7.70
฿9.51
+23.51%
13.69%฿12.00฿8.00฿6.3510
Dec ’25฿7.95
฿9.54
+20.00%
13.68%฿12.00฿8.00฿5.9010
Nov ’25฿9.05
฿10.19
+12.60%
11.52%฿12.00฿8.00฿8.2010
Oct ’25฿9.65
฿10.04
+4.04%
11.52%฿12.00฿8.00฿8.3010
Sep ’25฿8.70
฿10.22
+17.45%
12.12%฿12.00฿8.00฿7.4011
Aug ’25฿9.40
฿10.79
+14.80%
10.56%฿12.50฿9.50฿6.6011
Jul ’25฿9.20
฿11.10
+20.65%
13.49%฿14.50฿9.50฿6.1012
Jun ’25฿9.45
฿11.23
+18.87%
13.12%฿14.50฿9.50฿7.4012
May ’25฿10.70
฿11.32
+5.76%
13.28%฿14.50฿9.00฿7.3512
Apr ’25฿10.20
฿11.33
+11.11%
13.14%฿14.50฿9.00฿5.5012
Mar ’25฿10.00
฿11.09
+10.92%
13.42%฿14.50฿9.00฿3.4412
฿12
Fair Value
4.2% sopravvalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/03/14 23:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/03/13 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github, abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Stecon Group Public Company Limited è coperta da 25 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Wikij TirawannaratBualuang Securities PCL
Piriyapon KongvanichBualuang Securities PCL
Phoowadol PhoosodngernBualuang Securities PCL