CH. Karnchang Public Company Limited

SET:CK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ฿30.7b

CH. Karnchang Valutazione

CK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CK ( THB18.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( THB0.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CK?

Metrica chiave: Poiché CK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CK su PE?
Rapporto PE17.3x
Guadagni฿1.77b
Cap. di mercato฿30.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari50.8x
PSG PSG Corporation
15.7xn/a฿30.5b
STECON Stecon Group
167.1x86.9%฿10.9b
TKC Turnkey Communication Services
15xn/a฿4.0b
SYNTEC Syntec Construction
5.3xn/a฿2.5b
CK CH. Karnchang
17.3x12.3%฿30.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media dei peer ( 50.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TH Construction settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CK 17.3xMedia del settore 13.6xNo. of Companies4PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media del settore TH Construction ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.3x
Rapporto equo PE 15.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale฿18.20
฿26.07
+43.2%
4.7%฿28.00฿23.50n/a12
Dec ’25฿18.20
฿26.38
+44.9%
3.4%฿28.00฿25.00n/a12
Nov ’25฿19.30
฿26.27
+36.1%
2.8%฿27.50฿25.00n/a12
Oct ’25฿20.50
฿26.30
+28.3%
2.9%฿27.50฿25.00n/a11
Sep ’25฿19.00
฿26.27
+38.3%
2.8%฿27.50฿25.00n/a12
Aug ’25฿19.30
฿26.52
+37.4%
3.5%฿29.00฿25.00n/a12
Jul ’25฿19.80
฿26.40
+33.3%
3.7%฿29.00฿24.50n/a12
Jun ’25฿22.30
฿26.48
+18.7%
4.1%฿29.00฿24.50n/a12
May ’25฿22.70
฿26.52
+16.8%
4.1%฿29.00฿24.50n/a12
Apr ’25฿23.10
฿26.39
+14.2%
3.9%฿29.00฿24.50n/a11
Mar ’25฿23.40
฿26.16
+11.8%
2.5%฿27.00฿24.50n/a11
Feb ’25฿21.30
฿26.33
+23.6%
4.1%฿28.50฿24.50n/a10
Jan ’25฿20.80
฿26.12
+25.6%
4.4%฿28.50฿24.50n/a11
Dec ’24฿20.70
฿26.12
+26.2%
4.4%฿28.50฿24.50฿18.2011
Nov ’24฿21.70
฿25.88
+19.3%
4.4%฿28.00฿24.50฿19.3011
Oct ’24฿20.80
฿26.02
+25.1%
4.0%฿28.00฿24.60฿20.5011
Sep ’24฿23.00
฿26.02
+13.1%
4.0%฿28.00฿24.60฿19.0011
Aug ’24฿21.50
฿26.01
+21.0%
6.9%฿29.00฿22.50฿19.3011
Jul ’24฿19.30
฿26.01
+34.8%
6.9%฿29.00฿22.50฿19.8011
Jun ’24฿18.70
฿26.20
+40.1%
7.0%฿29.00฿22.50฿22.3011
May ’24฿21.10
฿27.22
+29.0%
4.0%฿29.00฿25.00฿22.7011
Apr ’24฿20.70
฿27.62
+33.4%
3.4%฿29.00฿26.00฿23.1012
Mar ’24฿21.20
฿27.70
+30.7%
3.3%฿29.00฿26.00฿23.4012
Feb ’24฿22.60
฿28.55
+26.3%
6.0%฿33.20฿26.00฿21.3012
Jan ’24฿24.30
฿28.40
+16.9%
6.3%฿33.20฿26.00฿20.8011
Dec ’23฿24.40
฿27.85
+14.2%
9.3%฿33.20฿22.00฿20.7011

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/21 17:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

CH. Karnchang Public Company Limited è coperta da 29 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Chutima WoramontriBNP Paribas Securities (Asia)
Suppata SrisukBualuang Securities PCL
Phoowadol PhoosodngernBualuang Securities PCL