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CH. Karnchang Valutazione

CK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CK ( THB19.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB20.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CK viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CK?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per CK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CK per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di CK su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	฿33.54b

CK metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.3x
Valore d'impresa/EBITDA	64.5x
Rapporto PEG	1.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	23.9x
PSG PSG Corporation	18.1x	n/a	฿37.0b
STEC Sino-Thai Engineering and Construction	50.2x	38.3%	฿12.0b
TKC Turnkey Communication Services	20.4x	n/a	฿5.9b
TTCL TTCL	7.1x	32.6%	฿1.7b
CK CH. Karnchang	23.8x	19.1%	฿33.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media dei peer ( 23.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TH Construction settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	24.8%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	24.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media del settore TH Construction ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	23.8x
Rapporto equo PE	21.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	฿19.80	฿26.27 +32.7%	2.8%	฿27.50	฿25.00	n/a	12
Oct ’25	฿20.50	฿26.30 +28.3%	2.9%	฿27.50	฿25.00	n/a	11
Sep ’25	฿19.00	฿26.27 +38.3%	2.8%	฿27.50	฿25.00	n/a	12
Aug ’25	฿19.30	฿26.52 +37.4%	3.5%	฿29.00	฿25.00	n/a	12
Jul ’25	฿19.80	฿26.40 +33.3%	3.7%	฿29.00	฿24.50	n/a	12
Jun ’25	฿22.30	฿26.48 +18.7%	4.1%	฿29.00	฿24.50	n/a	12
May ’25	฿22.70	฿26.52 +16.8%	4.1%	฿29.00	฿24.50	n/a	12
Apr ’25	฿23.10	฿26.39 +14.2%	3.9%	฿29.00	฿24.50	n/a	11
Mar ’25	฿23.40	฿26.16 +11.8%	2.5%	฿27.00	฿24.50	n/a	11
Feb ’25	฿21.30	฿26.33 +23.6%	4.1%	฿28.50	฿24.50	n/a	10
Jan ’25	฿20.80	฿26.12 +25.6%	4.4%	฿28.50	฿24.50	n/a	11
Dec ’24	฿20.70	฿26.12 +26.2%	4.4%	฿28.50	฿24.50	n/a	11
Nov ’24	฿21.70	฿25.88 +19.3%	4.4%	฿28.00	฿24.50	n/a	11
Oct ’24	฿20.80	฿26.02 +25.1%	4.0%	฿28.00	฿24.60	฿20.50	11
Sep ’24	฿23.00	฿26.02 +13.1%	4.0%	฿28.00	฿24.60	฿19.00	11
Aug ’24	฿21.50	฿26.01 +21.0%	6.9%	฿29.00	฿22.50	฿19.30	11
Jul ’24	฿19.30	฿26.01 +34.8%	6.9%	฿29.00	฿22.50	฿19.80	11
Jun ’24	฿18.70	฿26.20 +40.1%	7.0%	฿29.00	฿22.50	฿22.30	11
May ’24	฿21.10	฿27.22 +29.0%	4.0%	฿29.00	฿25.00	฿22.70	11
Apr ’24	฿20.70	฿27.62 +33.4%	3.4%	฿29.00	฿26.00	฿23.10	12
Mar ’24	฿21.20	฿27.70 +30.7%	3.3%	฿29.00	฿26.00	฿23.40	12
Feb ’24	฿22.60	฿28.55 +26.3%	6.0%	฿33.20	฿26.00	฿21.30	12
Jan ’24	฿24.30	฿28.40 +16.9%	6.3%	฿33.20	฿26.00	฿20.80	11
Dec ’23	฿24.40	฿27.85 +14.2%	9.3%	฿33.20	฿22.00	฿20.70	11
Nov ’23	฿23.20	฿25.21 +8.6%	7.7%	฿28.00	฿21.00	฿21.70	10
Oct ’23	฿21.70	฿24.78 +14.2%	7.2%	฿28.00	฿21.00	฿20.80	10

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.