CH. Karnchang Valutazione
CK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CK ( THB14.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( THB5.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CK?
Metrica chiave: Poiché CK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17x |
| Guadagni | ฿1.45b |
| Cap. di mercato | ฿24.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 42.3x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.7x | ||
PSG PSG Corporation | 15.8x | n/a | ฿22.7b |
SYNTEC Syntec Construction | 4.8x | n/a | ฿2.5b |
TKC Turnkey Communication Services | 14.1x | n/a | ฿3.0b |
SAAM SAAM Development | 148x | n/a | ฿2.1b |
CK CH. Karnchang | 17x | 13.8% | ฿24.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media dei peer ( 45.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TH Construction settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media del settore TH Construction ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17x |
| Rapporto equo PE | 14.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ฿14.60 | ฿21.78 +49.2% | 14.1% | ฿28.00 | ฿19.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | ฿14.40 | ฿21.95 +52.4% | 13.8% | ฿28.00 | ฿19.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | ฿14.00 | ฿22.68 +62.0% | 13.2% | ฿28.00 | ฿19.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | ฿13.80 | ฿23.51 +70.4% | 13.2% | ฿28.00 | ฿19.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | ฿16.50 | ฿25.98 +57.5% | 4.8% | ฿28.00 | ฿23.50 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | ฿19.20 | ฿26.07 +35.8% | 4.7% | ฿28.00 | ฿23.50 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | ฿18.20 | ฿26.38 +44.9% | 3.4% | ฿28.00 | ฿25.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | ฿19.30 | ฿26.27 +36.1% | 2.8% | ฿27.50 | ฿25.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | ฿20.50 | ฿26.30 +28.3% | 2.9% | ฿27.50 | ฿25.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | ฿19.00 | ฿26.27 +38.3% | 2.8% | ฿27.50 | ฿25.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | ฿19.30 | ฿26.52 +37.4% | 3.5% | ฿29.00 | ฿25.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | ฿19.80 | ฿26.40 +33.3% | 3.7% | ฿29.00 | ฿24.50 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | ฿22.30 | ฿26.48 +18.7% | 4.1% | ฿29.00 | ฿24.50 | n/a | 12 |
| May ’25 | ฿22.70 | ฿26.52 +16.8% | 4.1% | ฿29.00 | ฿24.50 | ฿14.40 | 12 |
| Apr ’25 | ฿23.10 | ฿26.39 +14.2% | 3.9% | ฿29.00 | ฿24.50 | ฿14.00 | 11 |
| Mar ’25 | ฿23.40 | ฿26.16 +11.8% | 2.5% | ฿27.00 | ฿24.50 | ฿13.80 | 11 |
| Feb ’25 | ฿21.30 | ฿26.33 +23.6% | 4.1% | ฿28.50 | ฿24.50 | ฿16.50 | 10 |
| Jan ’25 | ฿20.80 | ฿26.12 +25.6% | 4.4% | ฿28.50 | ฿24.50 | ฿19.20 | 11 |
| Dec ’24 | ฿20.70 | ฿26.12 +26.2% | 4.4% | ฿28.50 | ฿24.50 | ฿18.20 | 11 |
| Nov ’24 | ฿21.70 | ฿25.88 +19.3% | 4.4% | ฿28.00 | ฿24.50 | ฿19.30 | 11 |
| Oct ’24 | ฿20.80 | ฿26.02 +25.1% | 4.0% | ฿28.00 | ฿24.60 | ฿20.50 | 11 |
| Sep ’24 | ฿23.00 | ฿26.02 +13.1% | 4.0% | ฿28.00 | ฿24.60 | ฿19.00 | 11 |
| Aug ’24 | ฿21.50 | ฿26.01 +21.0% | 6.9% | ฿29.00 | ฿22.50 | ฿19.30 | 11 |
| Jul ’24 | ฿19.30 | ฿26.01 +34.8% | 6.9% | ฿29.00 | ฿22.50 | ฿19.80 | 11 |
| Jun ’24 | ฿18.70 | ฿26.20 +40.1% | 7.0% | ฿29.00 | ฿22.50 | ฿22.30 | 11 |
| May ’24 | ฿21.10 | ฿27.22 +29.0% | 4.0% | ฿29.00 | ฿25.00 | ฿22.70 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/10 23:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CH. Karnchang Public Company Limited è coperta da 26 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Chutima Woramontri | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Suppata Srisuk | Bualuang Securities PCL |
| Phoowadol Phoosodngern | Bualuang Securities PCL |