Stecon Group Valutazione
STECON-R è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STECON-R se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STECON-R ( THB7.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB15.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STECON-R viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STECON-R?
Metrica chiave: Poiché STECON-R è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STECON-R su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 50x |
| Guadagni | ฿240.20m |
| Cap. di mercato | ฿12.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STECON-R di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.3x | ||
TKC Turnkey Communication Services | 17.6x | n/a | ฿4.8b |
TEAMG TEAM Consulting Engineering and Management | 22.5x | n/a | ฿3.0b |
UNIQ Unique Engineering and Construction | 18.7x | n/a | ฿3.1b |
SYNTEC Syntec Construction | 6.4x | n/a | ฿2.5b |
STECON-R Stecon Group | 50x | 38.4% | ฿12.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STECON-R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STECON-R's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TH Construction settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
QTCG QTCG | 2.2x | n/a | US$6.07m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: STECON-R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50 x) rispetto alla media del settore TH Construction ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STECON-R's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 50x |
| Rapporto equo PE | 30.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STECON-R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Seafco
฿1.6b
Engages in the construction of foundation and general public works in Thailand and internationally.
SEAFCO
฿1.99
7D
-3.4%
1Y
-20.1%
Kijcharoen Engineering Electric
฿1.9b
Manufactures and distributes electrical cabinets, cable tray systems, electrical wiring equipment, and customized sheet metal works in Thailand.
KJL-F
฿18.20
7D
0%
1Y
n/a
T.C.J. Asia
฿329.5m
Engages in the import and distribution of machinery and lifting equipment for construction work in Thailand and internationally.
TCJ-R
฿3.12
7D
-1.9%
1Y
-4.9%