Thanachart Capital Valutazione
TCAP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TCAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TCAP ( THB48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB86.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TCAP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TCAP?
Metrica chiave: Poiché TCAP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TCAP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.6x |
| Guadagni | ฿6.65b |
| Cap. di mercato | ฿50.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TCAP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.9x | ||
KKP Kiatnakin Phatra Bank | 8.5x | 7.86% | ฿39.1b |
TISCO TISCO Financial Group | 11.5x | 0.49% | ฿78.3b |
CREDIT Thai Credit Bank | 5.6x | 3.45% | ฿22.8b |
CIMBT CIMB Thai Bank | 6x | n/a | ฿18.5b |
TCAP Thanachart Capital | 7.6x | 4.71% | ฿50.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TCAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 7.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TCAP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TCAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore TH Banks ( 7.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TCAP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.6x |
| Rapporto equo PE | 7.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TCAP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ฿48.00 | ฿54.00 +12.50% | 6.09% | ฿57.00 | ฿48.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | ฿47.75 | ฿54.00 +13.09% | 6.09% | ฿57.00 | ฿48.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | ฿50.50 | ฿54.60 +8.12% | 3.95% | ฿57.00 | ฿52.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | ฿47.75 | ฿54.20 +13.51% | 3.76% | ฿57.00 | ฿52.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | ฿49.75 | ฿54.80 +10.15% | 3.72% | ฿58.00 | ฿52.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | ฿50.50 | ฿54.80 +8.51% | 3.72% | ฿58.00 | ฿52.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | ฿49.00 | ฿54.80 +11.84% | 3.72% | ฿58.00 | ฿52.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ฿53.00 | ฿53.40 +0.75% | 5.50% | ฿58.00 | ฿49.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ฿51.25 | ฿53.20 +3.80% | 4.96% | ฿57.00 | ฿49.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ฿50.50 | ฿52.80 +4.55% | 5.54% | ฿57.00 | ฿49.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ฿46.00 | ฿53.00 +15.22% | 4.46% | ฿56.00 | ฿49.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ฿45.50 | ฿53.00 +16.48% | 4.46% | ฿56.00 | ฿49.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ฿49.25 | ฿53.20 +8.02% | 4.35% | ฿56.00 | ฿49.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | ฿49.00 | ฿52.50 +7.14% | 3.93% | ฿54.00 | ฿49.00 | ฿47.75 | 4 |
| Apr ’25 | ฿51.00 | ฿52.50 +2.94% | 3.93% | ฿54.00 | ฿49.00 | ฿50.50 | 4 |
| Mar ’25 | ฿49.50 | ฿52.50 +6.06% | 3.93% | ฿54.00 | ฿49.00 | ฿47.75 | 4 |
| Feb ’25 | ฿50.50 | ฿52.67 +4.29% | 3.58% | ฿54.00 | ฿50.00 | ฿49.75 | 3 |
| Jan ’25 | ฿49.50 | ฿52.67 +6.40% | 3.58% | ฿54.00 | ฿50.00 | ฿50.50 | 3 |
| Dec ’24 | ฿48.25 | ฿52.67 +9.15% | 3.58% | ฿54.00 | ฿50.00 | ฿49.00 | 3 |
| Nov ’24 | ฿50.00 | ฿52.83 +5.67% | 3.81% | ฿54.50 | ฿50.00 | ฿53.00 | 3 |
| Oct ’24 | ฿50.00 | ฿52.83 +5.67% | 3.81% | ฿54.50 | ฿50.00 | ฿51.25 | 3 |
| Sep ’24 | ฿50.50 | ฿52.83 +4.62% | 3.81% | ฿54.50 | ฿50.00 | ฿50.50 | 3 |
| Aug ’24 | ฿50.00 | ฿48.67 -2.67% | 7.93% | ฿54.00 | ฿45.00 | ฿46.00 | 3 |
| Jul ’24 | ฿49.75 | ฿48.67 -2.18% | 7.93% | ฿54.00 | ฿45.00 | ฿45.50 | 3 |
| Jun ’24 | ฿52.00 | ฿48.67 -6.41% | 7.93% | ฿54.00 | ฿45.00 | ฿49.25 | 3 |
| May ’24 | ฿43.25 | ฿45.25 +4.62% | 0.55% | ฿45.50 | ฿45.00 | ฿49.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/24 19:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Thanachart Capital Public Company Limited è coperta da 27 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Usanee Liurut | Asia Plus Securities Company Limited |
| Wannapa Asavatevavith | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Therapong Vachirapong | BofA Global Research |