Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited

SET:KKP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ฿43.5b

Kiatnakin Phatra Bank Valutazione

KKP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KKP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KKP ( THB52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB69.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KKP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KKP?

Metrica chiave: Poiché KKP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KKP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KKP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KKP su PE?
Rapporto PE10.2x
Guadagni฿4.25b
Cap. di mercato฿43.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KKP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KKP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.4x
TCAP Thanachart Capital
7.7x6.9%฿51.9b
CREDIT Thai Credit Bank
8.4x9.8%฿26.8b
TISCO TISCO Financial Group
11x1.1%฿77.1b
CIMBT CIMB Thai Bank
10.5xn/a฿18.5b
KKP Kiatnakin Phatra Bank
10.2x11.5%฿43.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KKP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KKP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KKP 10.2xMedia del settore 8.5xNo. of Companies73PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KKP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore TH Banks ( 8.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KKP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KKP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.2x
Rapporto equo PE 8.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KKP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KKP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale฿52.00
฿52.52
+1.0%
12.9%฿65.00฿39.00n/a14
Nov ’25฿54.75
฿52.52
-4.1%
12.9%฿65.00฿39.00n/a14
Oct ’25฿50.50
฿45.77
-9.4%
11.6%฿54.00฿35.00n/a14
Sep ’25฿46.00
฿41.94
-8.8%
11.9%฿50.00฿30.00n/a14
Aug ’25฿39.75
฿43.36
+9.1%
15.4%฿60.00฿30.00n/a14
Jul ’25฿46.50
฿51.76
+11.3%
10.7%฿60.00฿42.00n/a13
Jun ’25฿51.00
฿51.98
+1.9%
10.4%฿60.00฿42.00n/a13
May ’25฿52.00
฿52.13
+0.3%
9.8%฿60.00฿42.00n/a13
Apr ’25฿52.75
฿52.05
-1.3%
11.7%฿65.00฿42.00n/a13
Mar ’25฿52.00
฿51.41
-1.1%
11.4%฿65.00฿42.00n/a12
Feb ’25฿48.25
฿51.58
+6.9%
11.4%฿65.00฿42.00n/a12
Jan ’25฿50.25
฿56.54
+12.5%
18.6%฿81.00฿40.00n/a13
Dec ’24฿47.75
฿56.54
+18.4%
18.6%฿81.00฿40.00n/a13
Nov ’24฿49.00
฿59.62
+21.7%
23.1%฿91.00฿40.00฿54.7513
Oct ’24฿55.25
฿66.50
+20.4%
17.1%฿91.00฿48.00฿50.5013
Sep ’24฿59.75
฿67.50
+13.0%
17.0%฿91.00฿48.00฿46.0013
Aug ’24฿55.50
฿67.71
+22.0%
17.6%฿91.00฿48.00฿39.7512
Jul ’24฿59.75
฿79.82
+33.6%
11.1%฿91.00฿63.00฿46.5011
Jun ’24฿63.00
฿81.68
+29.7%
12.0%฿95.50฿63.00฿51.0011
May ’24฿60.00
฿81.63
+36.0%
11.3%฿95.50฿63.00฿52.0012
Apr ’24฿63.25
฿84.25
+33.2%
9.1%฿95.50฿71.00฿52.7512
Mar ’24฿66.00
฿85.67
+29.8%
8.8%฿95.50฿71.00฿52.0012
Feb ’24฿69.25
฿85.67
+23.7%
8.8%฿95.50฿71.00฿48.2512
Jan ’24฿73.75
฿86.33
+17.1%
7.6%฿95.50฿75.00฿50.2512
Dec ’23฿70.75
฿86.31
+22.0%
7.2%฿95.50฿76.00฿47.7513
Nov ’23฿72.50
฿86.31
+19.0%
7.2%฿95.50฿76.00฿49.0013

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Bangkok Bank

฿288.2b

Provides various commercial banking products and services in Thailand and internationally.

BBL

฿149.50

7D

2.7%

1Y

-1.6%

Krung Thai Bank

฿287.9b

Provides various commercial banking products and services.

KTB-R

฿20.60

7D

-1.0%

1Y

12.6%

Thanachart Capital

฿49.5b

An investment holding company, provides various financial services in Thailand.

TCAP-F

฿44.25

7D

0%

1Y

n/a