Thai Stanley Electric Valutazione
STANLY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STANLY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STANLY ( THB218 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( THB189.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STANLY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STANLY?
Metrica chiave: Poiché STANLY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STANLY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.6x |
| Guadagni | ฿1.58b |
| Cap. di mercato | ฿16.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.1x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STANLY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.1x | ||
PCSGH P.C.S. Machine Group Holding | 13.3x | n/a | ฿6.6b |
AH AAPICO Hitech | 8.2x | 28.2% | ฿6.3b |
SAT Somboon Advance Technology | 6.7x | 6.3% | ฿4.7b |
POLY Polynet | 16.1x | n/a | ฿4.0b |
STANLY Thai Stanley Electric | 10.6x | 3.7% | ฿16.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STANLY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STANLY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TH Auto Components settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: STANLY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media del settore TH Auto Components ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STANLY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.6x |
| Rapporto equo PE | 8.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STANLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ฿218.00 | ฿204.80 -6.1% | 2.3% | ฿210.00 | ฿200.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ฿218.00 | ฿204.80 -6.1% | 2.3% | ฿210.00 | ฿200.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ฿219.00 | ฿204.80 -6.5% | 2.3% | ฿210.00 | ฿200.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ฿216.00 | ฿204.80 -5.2% | 2.3% | ฿210.00 | ฿200.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ฿207.00 | ฿216.05 +4.4% | 6.0% | ฿235.00 | ฿200.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ฿220.00 | ฿219.15 -0.4% | 5.7% | ฿235.00 | ฿200.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ฿220.00 | ฿227.65 +3.5% | 3.0% | ฿235.00 | ฿220.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ฿217.00 | ฿232.20 +7.0% | 3.3% | ฿240.00 | ฿221.60 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ฿205.00 | ฿238.00 +16.1% | 0.9% | ฿240.00 | ฿235.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ฿222.00 | ฿238.00 +7.2% | 0.9% | ฿240.00 | ฿235.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ฿203.00 | ฿238.00 +17.2% | 0.9% | ฿240.00 | ฿235.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ฿185.50 | ฿229.00 +23.5% | 5.3% | ฿240.00 | ฿212.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ฿175.50 | ฿229.00 +30.5% | 5.3% | ฿240.00 | ฿212.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ฿178.00 | ฿230.67 +29.6% | 5.7% | ฿240.00 | ฿212.00 | ฿218.00 | 3 |
| Oct ’24 | ฿182.50 | ฿241.20 +32.2% | 0.7% | ฿243.60 | ฿240.00 | ฿219.00 | 3 |
| Sep ’24 | ฿189.00 | ฿237.90 +25.9% | 2.5% | ฿243.60 | ฿228.00 | ฿216.00 | 4 |
| Aug ’24 | ฿198.00 | ฿237.90 +20.2% | 2.5% | ฿243.60 | ฿228.00 | ฿207.00 | 4 |
| Jul ’24 | ฿216.00 | ฿237.90 +10.1% | 2.5% | ฿243.60 | ฿228.00 | ฿220.00 | 4 |
| Jun ’24 | ฿219.00 | ฿237.90 +8.6% | 2.5% | ฿243.60 | ฿228.00 | ฿220.00 | 4 |
| May ’24 | ฿181.50 | ฿225.00 +24.0% | 2.3% | ฿232.00 | ฿220.00 | ฿217.00 | 4 |
| Apr ’24 | ฿181.00 | ฿224.00 +23.8% | 2.3% | ฿230.00 | ฿218.00 | ฿205.00 | 4 |
| Mar ’24 | ฿180.00 | ฿224.00 +24.4% | 2.3% | ฿230.00 | ฿218.00 | ฿222.00 | 4 |
| Feb ’24 | ฿189.00 | ฿223.20 +18.1% | 2.2% | ฿230.00 | ฿218.00 | ฿203.00 | 5 |
| Jan ’24 | ฿185.50 | ฿216.25 +16.6% | 1.4% | ฿220.00 | ฿212.00 | ฿185.50 | 4 |
| Dec ’23 | ฿187.00 | ฿212.50 +13.6% | 3.7% | ฿220.00 | ฿200.00 | ฿175.50 | 4 |
| Nov ’23 | ฿181.50 | ฿212.50 +17.1% | 3.7% | ฿220.00 | ฿200.00 | ฿178.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
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