Thai Stanley Electric Public Company Limited

SET:STANLY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ฿16.7b

Thai Stanley Electric Valutazione

STANLY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STANLY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
฿200.17
Fair Value
8.9% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: STANLY ( THB218 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( THB200.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STANLY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STANLY?

Metrica chiave: Poiché STANLY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per STANLY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STANLY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di STANLY su PE?
Rapporto PE10.6x
Guadagni฿1.58b
Cap. di mercato฿16.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STANLY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STANLY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.4x
PCSGH P.C.S. Machine Group Holding
10.1xn/a฿5.0b
SAT Somboon Advance Technology
6.3x6.3%฿4.4b
AH AAPICO Hitech
6.6x28.2%฿5.1b
POLY Polynet
14.6xn/a฿3.8b
STANLY Thai Stanley Electric
10.6x3.7%฿16.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STANLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 9.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STANLY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TH Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
STANLY 10.6xMedia del settore 10.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: STANLY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media del settore TH Auto Components ( 10.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STANLY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STANLY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.6x
Rapporto equo PE 8.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STANLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STANLY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale฿218.00
฿204.80
-6.1%
2.3%฿210.00฿200.00n/a4
Jan ’26฿218.00
฿204.80
-6.1%
2.3%฿210.00฿200.00n/a4
Dec ’25฿218.00
฿204.80
-6.1%
2.3%฿210.00฿200.00n/a4
Nov ’25฿218.00
฿204.80
-6.1%
2.3%฿210.00฿200.00n/a4
Oct ’25฿219.00
฿204.80
-6.5%
2.3%฿210.00฿200.00n/a4
Sep ’25฿216.00
฿204.80
-5.2%
2.3%฿210.00฿200.00n/a4
Aug ’25฿207.00
฿216.05
+4.4%
6.0%฿235.00฿200.00n/a4
Jul ’25฿220.00
฿219.15
-0.4%
5.7%฿235.00฿200.00n/a4
Jun ’25฿220.00
฿227.65
+3.5%
3.0%฿235.00฿220.00n/a4
May ’25฿217.00
฿232.20
+7.0%
3.3%฿240.00฿221.60n/a3
Apr ’25฿205.00
฿238.00
+16.1%
0.9%฿240.00฿235.00n/a3
Mar ’25฿222.00
฿238.00
+7.2%
0.9%฿240.00฿235.00n/a3
Feb ’25฿203.00
฿238.00
+17.2%
0.9%฿240.00฿235.00n/a3
Jan ’25฿185.50
฿229.00
+23.5%
5.3%฿240.00฿212.00฿218.003
Dec ’24฿175.50
฿229.00
+30.5%
5.3%฿240.00฿212.00฿218.003
Nov ’24฿178.00
฿230.67
+29.6%
5.7%฿240.00฿212.00฿218.003
Oct ’24฿182.50
฿241.20
+32.2%
0.7%฿243.60฿240.00฿219.003
Sep ’24฿189.00
฿237.90
+25.9%
2.5%฿243.60฿228.00฿216.004
Aug ’24฿198.00
฿237.90
+20.2%
2.5%฿243.60฿228.00฿207.004
Jul ’24฿216.00
฿237.90
+10.1%
2.5%฿243.60฿228.00฿220.004
Jun ’24฿219.00
฿237.90
+8.6%
2.5%฿243.60฿228.00฿220.004
May ’24฿181.50
฿225.00
+24.0%
2.3%฿232.00฿220.00฿217.004
Apr ’24฿181.00
฿224.00
+23.8%
2.3%฿230.00฿218.00฿205.004
Mar ’24฿180.00
฿224.00
+24.4%
2.3%฿230.00฿218.00฿222.004
Feb ’24฿189.00
฿223.20
+18.1%
2.2%฿230.00฿218.00฿203.005
Jan ’24฿185.50
฿216.25
+16.6%
1.4%฿220.00฿212.00฿185.504
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
฿204.80
Fair Value
6.4% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 13:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Thai Stanley Electric Public Company Limited è coperta da 26 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jitra AmornthumBNP Paribas Securities (Asia)
Suwat BumrungchatudomBualuang Securities PCL
Putt VirasathienpornkulCredit Suisse