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Somboon Advance Technology Valutazione
SAT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SAT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SAT ( THB11.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB35.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SAT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SAT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ฿4.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.6x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SAT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.5x | ||
POLY Polynet | 18.4x | n/a | ฿4.1b |
3K-BAT Thai Energy Storage Technology | 17.4x | n/a | ฿4.2b |
TSC Thai Steel Cable | 11.5x | n/a | ฿3.7b |
PCSGH P.C.S. Machine Group Holding | 10.9x | n/a | ฿7.2b |
SAT Somboon Advance Technology | 6.1x | 3.1% | ฿4.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SAT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto Components settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media del settore Asian Auto Components ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SAT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.1x |
| Rapporto equo PE | 6.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ฿11.60 | ฿14.73 +27.0% | 29.8% | ฿23.00 | ฿11.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ฿11.90 | ฿18.18 +52.8% | 16.3% | ฿23.00 | ฿13.50 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ฿12.70 | ฿18.62 +46.6% | 12.7% | ฿23.00 | ฿16.10 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ฿14.80 | ฿18.74 +26.6% | 13.8% | ฿23.00 | ฿16.10 | n/a | 5 |
| May ’25 | ฿16.40 | ฿20.72 +26.3% | 8.3% | ฿23.00 | ฿18.60 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ฿16.60 | ฿20.72 +24.8% | 8.3% | ฿23.00 | ฿18.60 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ฿18.50 | ฿21.42 +15.8% | 9.2% | ฿23.50 | ฿18.60 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ฿18.00 | ฿21.40 +18.9% | 9.4% | ฿23.50 | ฿18.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ฿18.10 | ฿21.83 +20.6% | 9.5% | ฿24.00 | ฿18.50 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | ฿17.40 | ฿22.20 +27.6% | 9.6% | ฿24.40 | ฿18.50 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | ฿17.50 | ฿22.63 +29.3% | 7.8% | ฿24.40 | ฿19.10 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | ฿18.20 | ฿22.56 +23.9% | 8.0% | ฿24.40 | ฿19.10 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | ฿18.90 | ฿22.56 +19.3% | 8.0% | ฿24.40 | ฿19.10 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | ฿19.30 | ฿22.56 +16.9% | 8.0% | ฿24.40 | ฿19.10 | ฿11.90 | 7 |
| Jul ’24 | ฿18.90 | ฿23.32 +23.4% | 4.8% | ฿24.40 | ฿21.00 | ฿12.70 | 8 |
| Jun ’24 | ฿20.00 | ฿23.44 +17.2% | 5.3% | ฿25.00 | ฿21.00 | ฿14.80 | 8 |
| May ’24 | ฿19.70 | ฿24.21 +22.9% | 4.2% | ฿25.30 | ฿22.00 | ฿16.40 | 8 |
| Apr ’24 | ฿19.00 | ฿24.21 +27.4% | 4.2% | ฿25.30 | ฿22.00 | ฿16.60 | 8 |
| Mar ’24 | ฿20.70 | ฿24.21 +17.0% | 4.2% | ฿25.30 | ฿22.00 | ฿18.50 | 8 |
| Feb ’24 | ฿21.50 | ฿24.31 +13.1% | 4.7% | ฿26.00 | ฿22.00 | ฿18.00 | 8 |
| Jan ’24 | ฿21.00 | ฿24.31 +15.7% | 4.7% | ฿26.00 | ฿22.00 | ฿18.10 | 8 |
| Dec ’23 | ฿22.00 | ฿24.31 +10.5% | 4.7% | ฿26.00 | ฿22.00 | ฿17.40 | 8 |
| Nov ’23 | ฿21.00 | ฿23.23 +10.6% | 6.3% | ฿26.00 | ฿21.30 | ฿17.50 | 8 |
| Oct ’23 | ฿20.10 | ฿22.92 +14.0% | 8.3% | ฿26.00 | ฿19.50 | ฿18.20 | 8 |
| Sep ’23 | ฿19.50 | ฿23.06 +18.2% | 9.7% | ฿26.99 | ฿19.50 | ฿18.90 | 7 |
| Aug ’23 | ฿17.80 | ฿23.84 +33.9% | 9.4% | ฿26.99 | ฿19.50 | ฿19.30 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.