Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited

SET:STA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ฿27.6b

Sri Trang Agro-Industry Valutazione

STA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: STA ( THB18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB33.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STA?

Metrica chiave: Poiché STA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per STA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di STA su PE?
Rapporto PE70.2x
Guadagni฿393.99m
Cap. di mercato฿27.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.1x
NER North East Rubber
5.2x7.8%฿9.2b
HFT Hwa Fong Rubber (Thailand)
10.5xn/a฿2.8b
IRC Inoue Rubber (Thailand)
7.6x-15.0%฿2.7b
NDR N.D. Rubber
49.2xn/a฿1.2b
STA Sri Trang Agro-Industry
70.2x59.6%฿27.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TH Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
STA 70.2xMedia del settore 11.0xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: STA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.2 x) rispetto alla media del settore TH Auto Components ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 70.2x
Rapporto equo PE 30.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale฿18.00
฿26.13
+45.2%
20.5%฿33.70฿22.20n/a3
Nov ’25฿20.40
฿26.13
+28.1%
20.5%฿33.70฿22.20n/a3
Oct ’25฿25.25
฿25.53
+1.1%
22.9%฿33.70฿20.40n/a3
Sep ’25฿22.30
฿25.53
+14.5%
22.9%฿33.70฿20.40n/a3
Aug ’25฿19.70
฿25.53
+29.6%
22.9%฿33.70฿20.40n/a3
Jul ’25฿21.30
฿25.53
+19.9%
22.9%฿33.70฿20.40n/a3
Jun ’25฿23.60
฿21.53
-8.8%
8.1%฿24.00฿20.20n/a3
May ’25฿17.50
฿20.10
+14.9%
0.5%฿20.20฿20.00n/a2
Apr ’25฿19.70
฿20.10
+2.0%
0.5%฿20.20฿20.00n/a2
Mar ’25฿18.80
฿20.10
+6.9%
0.5%฿20.20฿20.00n/a2
Feb ’25฿16.80
฿19.40
+15.5%
7.7%฿20.90฿17.90n/a2
Jan ’25฿16.10
฿19.20
+19.3%
8.9%฿20.90฿17.50n/a2
Dec ’24฿15.30
฿19.20
+25.5%
8.9%฿20.90฿17.50n/a2
Aug ’24฿16.30
฿24.20
+48.5%
22.2%฿31.80฿20.00฿19.703
Jul ’24฿17.00
฿25.87
+52.2%
17.5%฿31.80฿20.80฿21.303
Jun ’24฿18.70
฿25.87
+38.3%
17.5%฿31.80฿20.80฿23.603
May ’24฿19.70
฿26.60
+35.0%
14.2%฿31.80฿23.00฿17.503
Apr ’24฿22.90
฿26.27
+14.7%
15.6%฿31.80฿22.00฿19.703
Mar ’24฿24.80
฿26.27
+5.9%
15.6%฿31.80฿22.00฿18.803
Feb ’24฿22.00
฿23.93
+8.8%
24.2%฿31.80฿18.00฿16.803
Jan ’24฿21.10
฿26.90
+27.5%
18.2%฿31.80฿22.00฿16.102
Dec ’23฿19.10
฿26.90
+40.8%
18.2%฿31.80฿22.00฿15.302
Nov ’23฿19.40
฿25.27
+30.2%
18.3%฿31.80฿22.00฿14.203

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

T.Krungthai Industries

฿543.7m

Manufactures and sells plastic parts in Thailand.

TKT-R

฿1.55

7D

-4.3%

1Y

-9.4%

AAPICO Hitech

฿8.0b

Engages in the manufacture and distribution of automobile parts, dies, and jigs in Thailand, China, Malaysia, and Portugal.

AH-F

฿28.00

7D

0%

1Y

n/a

North East Rubber

฿9.2b

Engages in the manufacture and sale of rubber products in Thailand.

NER

฿4.96

7D

1.6%

1Y

5.5%