Come si colloca il rapporto CPR-R di PE rispetto ai suoi colleghi?

CPR-R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media dei peer ( 30.5 x).

Come si colloca il CPR-R's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TH Auto Components settore?

CPR-R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media del settore TH Auto Components ( 11.4 x).

Qual è il CPR-R PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CPR-R Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Qual è il prezzo equo di CPR-R se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CPR-R ( THB2.94 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del [[fair value]] ( THB1.55 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

CPR-R Panoramica delle azioni

CPR Gomu Industrial Public Company Limited, insieme alle sue consociate, produce e vende parti e modanature in gomma naturale e sintetica per automobili e motocicli in Thailandia. Maggiori dettagli

CPR-R analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	1/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	1/6
Salute finanziaria	6/6
Dividendi	3/6

Analisi del rischio

Gli utili sono diminuiti del 6.5% all'anno negli ultimi 5 anni

Il dividendo di 25.65% non è ben coperto dagli utili o dai flussi di cassa liberi

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( THB585M )

Prezzo delle azioni volatile negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato TH

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

CPR Gomu Industrial Public Company Limited Concorrenti

Thai Auto Tools and Die

SET:TATG

฿468.0m

Interhides

SET:IHL

฿966.3m

Yuasa Battery (Thailand)

SET:YUASA

฿1.1b

Ingress Industrial (Thailand)

SET:INGRS

฿419.6m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per CPR Gomu Industrial
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	฿2.94
Massimo di 52 settimane	฿5.35
Minimo di 52 settimane	฿2.30
Beta	0.36
Variazione di 1 mese	-15.03%
Variazione a 3 mesi	-15.03%
Variazione di 1 anno	-30.33%
Variazione a 3 anni	-25.00%
Variazione a 5 anni	-11.98%
Variazione dall'IPO	-13.02%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	CPR-R	TH Auto Components	TH Mercato
7D	-3.3%	-3.5%	-1.2%
1Y	-30.3%	-13.7%	-3.8%

Ritorno vs Industria: CPR-R ha avuto una performance inferiore rispetto al TH Auto Components che ha registrato un rendimento -13.7 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: CPR-R ha avuto una performance inferiore al mercato TH che ha registrato un rendimento -3.8 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is CPR-R's price volatile compared to industry and market?
CPR-R volatility
CPR-R Average Weekly Movement	8.3%
Auto Components Industry Average Movement	3.7%
Market Average Movement	4.4%
10% most volatile stocks in TH Market	8.9%
10% least volatile stocks in TH Market	2.1%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di CPR-R è stato volatile rispetto al mercato TH.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 8% ) di CPR-R è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni TH.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1974	n/a	Masanori Oya	www.cprgomu.co.th

CPR Gomu Industrial Public Company Limited, insieme alle sue consociate, produce e vende parti e modanature in gomma naturale e sintetica per automobili e motocicli in Thailandia. L'azienda offre boccole in gomma, barre di torsione parapolvere, insul-body e insul-eng MTG, sedili in gomma, perni/giunti in gomma X, bounds, insul-exh. MTG, boccole, assy bounds, bush upr links, insul-trans hole, parafanghi, sedili e filtri.

CPR Gomu Industrial Public Company Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di CPR Gomu Industrial con la sua capitalizzazione di mercato?
CPR-R statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	฿585.06m
Guadagni(TTM)	฿33.63m
Ricavi(TTM)	฿411.21m

17.4x

Rapporto P/E

1.4x

Rapporto P/S

CPR-R è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CPR-R Conto economico (TTM)
Ricavi	฿411.21m
Costo del fatturato	฿348.52m
Profitto lordo	฿62.69m
Altre spese	฿29.05m
Guadagni	฿33.63m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.17
Margine lordo	15.24%
Margine di profitto netto	8.18%
Rapporto debito/patrimonio netto	0%

Come si è comportato CPR-R nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

25.6%

Rendimento attuale del dividendo

515%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/01/10 03:40
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/01/10 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

CPR Gomu Industrial Public Company Limited è coperta da 0 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione