Krka d. d Valutazione
KRKG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KRKG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KRKG ( €206 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €263.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KRKG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KRKG?
Metrica chiave: Poiché KRKG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KRKG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.8x |
| Utili | €398.80m |
| Cap. di mercato | €6.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.4x |
| Rapporto PEG | 4.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KRKG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 53.8x | ||
ALKEM Alkem Laboratories | 28.9x | 4.25% | ₹684.4b |
600085 Beijing Tongrentang | 35x | 22.19% | CN¥47.4b |
500488 Abbott India | 41.6x | 12.27% | ₹628.6b |
A000100 Yuhan | 109.8x | 39.09% | ₩8.7t |
KRKG Krka d. d | 15.8x | 3.19% | €6.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KRKG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 53.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KRKG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KRKG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore European Pharmaceuticals ( 24.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KRKG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KRKG Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €206.00 | €192.77 -6.42% | 20.19% | €235.00 | €115.00 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | €208.00 | €190.77 -8.29% | 20.39% | €235.00 | €115.00 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | €215.00 | €185.58 -13.68% | 19.56% | €235.00 | €115.00 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | €201.00 | €185.58 -7.67% | 19.56% | €235.00 | €115.00 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | €198.50 | €183.75 -7.43% | 19.87% | €235.00 | €115.00 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | €193.00 | €174.12 -9.78% | 16.34% | €206.00 | €115.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | €184.00 | €172.12 -6.46% | 16.70% | €206.00 | €115.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | €173.50 | €170.95 -1.47% | 17.10% | €206.00 | €115.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €173.00 | €170.95 -1.18% | 17.10% | €206.00 | €115.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €168.50 | €150.62 -10.61% | 15.33% | €180.00 | €115.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €161.00 | €145.62 -9.55% | 13.11% | €177.20 | €115.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €139.00 | €142.45 +2.48% | 15.51% | €177.20 | €115.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €137.50 | €133.10 -3.20% | 12.47% | €155.00 | €115.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €135.50 | €133.10 -1.77% | 12.47% | €155.00 | €115.00 | €208.00 | 6 |
| Oct ’25 | €135.50 | €133.10 -1.77% | 12.47% | €155.00 | €115.00 | €215.00 | 6 |
| Sep ’25 | €138.00 | €131.68 -4.58% | 11.35% | €150.00 | €115.00 | €201.00 | 6 |
| Aug ’25 | €137.50 | €131.18 -4.59% | 11.84% | €150.00 | €112.00 | €198.50 | 6 |
| Jul ’25 | €140.00 | €131.22 -6.27% | 11.81% | €150.00 | €112.00 | €193.00 | 6 |
| Jun ’25 | €130.00 | €131.22 +0.94% | 11.81% | €150.00 | €112.00 | €184.00 | 6 |
| May ’25 | €126.00 | €133.64 +6.06% | 11.77% | €150.00 | €114.00 | €173.50 | 5 |
| Apr ’25 | €128.50 | €133.64 +4.00% | 11.77% | €150.00 | €114.00 | €173.00 | 5 |
| Mar ’25 | €121.00 | €133.64 +10.45% | 11.77% | €150.00 | €114.00 | €168.50 | 5 |
| Feb ’25 | €115.00 | €124.60 +8.35% | 13.47% | €150.00 | €105.50 | €161.00 | 5 |
| Jan ’25 | €110.00 | €119.60 +8.73% | 9.44% | €138.50 | €105.50 | €139.00 | 5 |
| Dec ’24 | €107.00 | €119.80 +11.96% | 9.35% | €138.50 | €105.50 | €137.50 | 5 |
| Nov ’24 | €105.00 | €119.80 +14.10% | 9.35% | €138.50 | €105.50 | €135.50 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/20 16:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/20 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Krka, d. d. è coperta da 10 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Simon Mather | Barclays |
| Stephane Sumar | BNP Paribas |
| Jamie Clark | BofA Global Research |