Krka d. d Valutazione
KRKG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KRKG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KRKG ( €185.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €241.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KRKG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KRKG?
Metrica chiave: Poiché KRKG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KRKG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.8x |
| Guadagni | €410.29m |
| Cap. di mercato | €5.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | 4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KRKG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.4x | ||
HIK Hikma Pharmaceuticals | 17.5x | 11.63% | UK£4.6b |
JAZZ Jazz Pharmaceuticals | 13.9x | 32.52% | US$6.7b |
500660 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals | 63.2x | 11.83% | ₹586.1b |
002294 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals | 87.1x | 16.51% | CN¥51.9b |
KRKG Krka d. d | 13.8x | 3.42% | €5.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KRKG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 45.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KRKG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KRKG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore European Pharmaceuticals ( 22.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KRKG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KRKG Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €185.50 | €172.12 -7.21% | 16.70% | €206.00 | €115.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | €173.50 | €170.95 -1.47% | 17.10% | €206.00 | €115.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €173.00 | €170.95 -1.18% | 17.10% | €206.00 | €115.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €168.50 | €150.62 -10.61% | 15.33% | €180.00 | €115.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €161.00 | €145.62 -9.55% | 13.11% | €177.20 | €115.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €139.00 | €142.45 +2.48% | 15.51% | €177.20 | €115.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €137.50 | €133.10 -3.20% | 12.47% | €155.00 | €115.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €135.50 | €133.10 -1.77% | 12.47% | €155.00 | €115.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €135.50 | €133.10 -1.77% | 12.47% | €155.00 | €115.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €138.00 | €131.68 -4.58% | 11.35% | €150.00 | €115.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €137.50 | €131.18 -4.59% | 11.84% | €150.00 | €112.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €140.00 | €131.22 -6.27% | 11.81% | €150.00 | €112.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €130.00 | €131.22 +0.94% | 11.81% | €150.00 | €112.00 | €184.00 | 6 |
| May ’25 | €126.00 | €133.64 +6.06% | 11.77% | €150.00 | €114.00 | €173.50 | 5 |
| Apr ’25 | €128.50 | €133.64 +4.00% | 11.77% | €150.00 | €114.00 | €173.00 | 5 |
| Mar ’25 | €121.00 | €133.64 +10.45% | 11.77% | €150.00 | €114.00 | €168.50 | 5 |
| Feb ’25 | €115.00 | €124.60 +8.35% | 13.47% | €150.00 | €105.50 | €161.00 | 5 |
| Jan ’25 | €110.00 | €119.60 +8.73% | 9.44% | €138.50 | €105.50 | €139.00 | 5 |
| Dec ’24 | €107.00 | €119.80 +11.96% | 9.35% | €138.50 | €105.50 | €137.50 | 5 |
| Nov ’24 | €105.00 | €119.80 +14.10% | 9.35% | €138.50 | €105.50 | €135.50 | 5 |
| Oct ’24 | €109.50 | €117.10 +6.94% | 6.25% | €125.00 | €105.50 | €135.50 | 5 |
| Sep ’24 | €104.50 | €117.10 +12.06% | 6.25% | €125.00 | €105.50 | €138.00 | 5 |
| Aug ’24 | €114.00 | €117.10 +2.72% | 6.25% | €125.00 | €105.50 | €137.50 | 5 |
| Jul ’24 | €116.00 | €115.30 -0.60% | 7.47% | €125.00 | €105.50 | €140.00 | 5 |
| Jun ’24 | €112.00 | €115.30 +2.95% | 7.47% | €125.00 | €105.50 | €130.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/05 09:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/05 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Krka, d. d. è coperta da 14 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Saso Stanovnik | Alta Invest |
| Simon Mather | Barclays |
| Stephane Sumar | BNP Paribas Exane |