Krka d. d Valutazione
KRKG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KRKG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KRKG ( €138.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €184.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KRKG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KRKG?
Metrica chiave: Poiché KRKG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KRKG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.8x |
| Guadagni | €359.83m |
| Cap. di mercato | €4.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KRKG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 55.5x | ||
KLBF Kalbe Farma | 22.5x | 9.6% | Rp69.2t |
600518 Kangmei Pharmaceutical | 124.2x | n/a | CN¥31.7b |
002294 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals | 58.2x | 15.5% | CN¥35.5b |
APN Aspen Pharmacare Holdings | 17.2x | 22.4% | R75.5b |
KRKG Krka d. d | 11.8x | 4.0% | €4.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KRKG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 55.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KRKG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KRKG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore European Pharmaceuticals ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KRKG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KRKG Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €138.50 | €133.10 -3.9% | 12.5% | €155.00 | €115.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €135.50 | €133.10 -1.8% | 12.5% | €155.00 | €115.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €135.50 | €133.10 -1.8% | 12.5% | €155.00 | €115.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €138.00 | €131.68 -4.6% | 11.4% | €150.00 | €115.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €137.50 | €131.18 -4.6% | 11.8% | €150.00 | €112.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €140.00 | €131.22 -6.3% | 11.8% | €150.00 | €112.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €130.00 | €131.22 +0.9% | 11.8% | €150.00 | €112.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €126.00 | €133.64 +6.1% | 11.8% | €150.00 | €114.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €128.50 | €133.64 +4.0% | 11.8% | €150.00 | €114.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €121.00 | €133.64 +10.4% | 11.8% | €150.00 | €114.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €115.00 | €124.60 +8.3% | 13.5% | €150.00 | €105.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €110.00 | €119.60 +8.7% | 9.4% | €138.50 | €105.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €107.00 | €119.80 +12.0% | 9.3% | €138.50 | €105.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €105.00 | €119.80 +14.1% | 9.3% | €138.50 | €105.50 | €135.50 | 5 |
| Oct ’24 | €109.50 | €117.10 +6.9% | 6.3% | €125.00 | €105.50 | €135.50 | 5 |
| Sep ’24 | €104.50 | €117.10 +12.1% | 6.3% | €125.00 | €105.50 | €138.00 | 5 |
| Aug ’24 | €114.00 | €117.10 +2.7% | 6.3% | €125.00 | €105.50 | €137.50 | 5 |
| Jul ’24 | €116.00 | €115.30 -0.6% | 7.5% | €125.00 | €105.50 | €140.00 | 5 |
| Jun ’24 | €112.00 | €115.30 +2.9% | 7.5% | €125.00 | €105.50 | €130.00 | 5 |
| May ’24 | €112.00 | €112.90 +0.8% | 10.5% | €125.00 | €94.00 | €126.00 | 5 |
| Apr ’24 | €108.00 | €112.90 +4.5% | 10.5% | €125.00 | €94.00 | €128.50 | 5 |
| Mar ’24 | €105.50 | €112.90 +7.0% | 10.5% | €125.00 | €94.00 | €121.00 | 5 |
| Feb ’24 | €107.00 | €104.60 -2.2% | 6.4% | €115.00 | €94.00 | €115.00 | 5 |
| Jan ’24 | €92.00 | €104.64 +13.7% | 6.4% | €115.20 | €94.00 | €110.00 | 5 |
| Dec ’23 | €94.00 | €105.44 +12.2% | 5.3% | €115.20 | €98.00 | €107.00 | 5 |
| Nov ’23 | €89.40 | €104.18 +16.5% | 6.4% | €115.20 | €98.00 | €105.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.