Terme Catez d.d Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 3/6
Terme Catez d.d ha un patrimonio netto totale di €98.0M e un debito totale di €14.9M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 15.2%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente €145.3M e €47.3M. L'EBIT di Terme Catez d.d è €5.2M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 3.1. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a €2.9M.
Informazioni chiave
15.19%
Rapporto debito/patrimonio netto
€14.88m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 3.1x |
| Contanti | €2.90m |
| Patrimonio netto | €97.97m |
| Totale passività | €47.31m |
| Totale attività | €145.27m |
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Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { TCRG di €12.0M ) non coprono le sue passività a breve termine ( €21.7M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di TCRG ( €12.0M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( €25.6M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 12.2% ) di TCRG è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di TCRG si è ridotto da 47% a 15.2% negli ultimi 5 anni.
Copertura del debito: Il debito di TCRG non è ben coperto dal flusso di cassa operativo ( 6.5% ).
Copertura degli interessi: I pagamenti degli interessi sul debito di TCRG sono ben coperti dall'EBIT ( 3.1 x copertura).
Bilancio
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/22 15:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
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| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
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Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Terme Catez, d.d. è coperta da 0 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.