Terme Catez d.d Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 2/6
Terme Catez d.d ha un patrimonio netto totale di €98.2M e un debito totale di €33.0M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 33.6%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente €152.3M e €54.1M. L'EBIT di Terme Catez d.d è €2.3M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 1.5. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a €3.7M.
Informazioni chiave
33.6%
Rapporto debito/patrimonio netto
€32.99m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 1.5x |
| Contanti | €3.71m |
| Patrimonio netto | €98.17m |
| Totale passività | €54.12m |
| Totale attività | €152.30m |
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Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { TCRG di €8.6M ) non coprono le sue passività a breve termine ( €23.1M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di TCRG ( €8.6M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( €31.0M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 29.8% ) di TCRG è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di TCRG si è ridotto da 48.6% a 33.6% negli ultimi 5 anni.
Copertura del debito: Il debito di TCRG non è ben coperto dal flusso di cassa operativo ( 19.2% ).
Copertura degli interessi: I pagamenti degli interessi sul debito di TCRG non sono ben coperti dall'EBIT ( 1.5 x copertura).