ICP Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 5/6
ICP ha un patrimonio netto totale di SGD26.0M e un debito totale di SGD17.3M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 66.6%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente SGD45.7M e SGD19.7M. L'EBIT di ICP è SGD3.3M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 4.2. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a SGD8.1M.
Informazioni chiave
66.6%
Rapporto debito/patrimonio netto
S$17.33m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 4.2x |
| Contanti | S$8.12m |
| Patrimonio netto | S$26.03m |
| Totale passività | S$19.69m |
| Totale attività | S$45.72m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { 5I4 di SGD11.9M ) non coprono le sue passività a breve termine ( SGD18.9M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di 5I4 ( SGD11.9M ) superano le sue passività a lungo termine ( SGD811.0K ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 35.4% ) di 5I4 è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di 5I4 si è ridotto da 79.5% a 66.6% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia 5I4 ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: 5I4 non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 78.6 % all'anno.