AEM Holdings Ltd.

Report azionario SGX:AWX

Capitalizzazione di mercato: S$528.8m

AEM Holdings Valutazione

AWX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AWX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

S$106.41
Fair Value
98.4% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AWX ( SGD1.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD106.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AWX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AWX?

Metrica chiave: Poiché AWX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AWX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AWX per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di AWX su PE?
Rapporto PE34x
UtiliS$15.56m
Cap. di mercatoS$528.77m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AWX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AWX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.1x
558 UMS Integration
23.5x19.95%S$980.5m
5DD Micro-Mechanics (Holdings)
18.8xn/aS$235.0m
AYN Global Testing
4.5xn/aS$43.4m
BIX Ellipsiz
21.4xn/aS$41.4m
AWX AEM Holdings
34x42.98%S$528.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AWX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AWX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Semiconductor settore?

8 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
AWX 34.0xMedia del settore 34.0xNo. of Companies69PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AWX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto alla media del settore SG Semiconductor ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AWX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AWX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34x
Rapporto equo PE 43.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AWX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AWX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeS$1.68
S$1.74
+3.42%
14.59%S$2.10S$1.49n/a4
Nov ’26S$1.90
S$1.54
-19.08%
21.57%S$2.10S$1.25n/a4
Oct ’26S$1.83
S$1.54
-15.98%
21.57%S$2.10S$1.25n/a4
Sep ’26S$1.51
S$1.54
+1.82%
21.57%S$2.10S$1.25n/a4
Aug ’26S$1.60
S$1.46
-9.06%
26.45%S$2.10S$1.09n/a4
Jul ’26S$1.48
S$1.25
-15.88%
13.03%S$1.50S$1.09n/a4
Jun ’26S$1.24
S$1.28
+2.90%
12.37%S$1.50S$1.09n/a5
May ’26S$1.18
S$1.30
+10.51%
17.48%S$1.69S$1.07n/a5
Apr ’26S$1.30
S$1.30
+0.31%
17.48%S$1.69S$1.07n/a5
Mar ’26S$1.32
S$1.32
-0.15%
17.49%S$1.72S$1.10n/a5
Feb ’26S$1.49
S$1.32
-11.54%
17.49%S$1.72S$1.10n/a5
Jan ’26S$1.44
S$1.59
+10.08%
39.95%S$2.92S$1.10n/a6
Dec ’25S$1.32
S$1.59
+20.09%
39.95%S$2.92S$1.10n/a6
Nov ’25S$1.28
S$1.52
+18.37%
42.28%S$2.92S$1.04S$1.906
Oct ’25S$1.42
S$1.52
+6.70%
42.28%S$2.92S$1.04S$1.836
Sep ’25S$1.27
S$1.52
+19.30%
42.28%S$2.92S$1.04S$1.516
Aug ’25S$1.66
S$2.06
+23.94%
19.68%S$2.92S$1.65S$1.606
Jul ’25S$1.79
S$2.06
+14.94%
19.68%S$2.92S$1.65S$1.486
Jun ’25S$1.83
S$2.07
+12.84%
18.17%S$2.92S$1.65S$1.247
May ’25S$2.34
S$2.69
+15.19%
20.80%S$3.74S$1.92S$1.187
Apr ’25S$2.15
S$2.60
+21.00%
22.85%S$3.74S$1.92S$1.307
Mar ’25S$2.22
S$2.70
+21.68%
25.55%S$3.74S$1.92S$1.327
Feb ’25S$2.61
S$3.37
+28.84%
8.90%S$3.74S$2.97S$1.497
Jan ’25S$3.43
S$3.65
+6.44%
8.20%S$4.01S$2.97S$1.447
Dec ’24S$3.27
S$3.65
+11.60%
8.20%S$4.01S$2.97S$1.327
Nov ’24S$3.39
S$3.72
+9.73%
8.08%S$4.07S$3.08S$1.287
S$1.74
Fair Value
3.3% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/26 02:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/26 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AEM Holdings Ltd. è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Boon Chong TngCGS International
Justin JenkinsCGS International
Thomas MurphyCGS International