AEM Holdings Valutazione
AWX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AWX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AWX ( SGD1.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD6.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AWX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AWX?
Metrica chiave: Poiché AWX non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AWX su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.2x |
| Vendite | S$379.64m |
| Cap. di mercato | S$447.62m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AWX di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2x | ||
558 UMS Integration | 3x | 9.5% | S$746.1m |
5DD Micro-Mechanics (Holdings) | 3.9x | n/a | S$226.6m |
S71 Sunright | 0.3x | n/a | S$27.0m |
AYN Global Testing | 0.7x | n/a | S$33.8m |
AWX AEM Holdings | 1.2x | 12.1% | S$447.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AWX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AWX's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Semiconductor settore?
| 111 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 111 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: AWX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media del settore SG Semiconductor ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AWX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.2x |
| Rapporto equo PS | 1.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AWX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | S$1.43 | S$1.59 +10.8% | 40.0% | S$2.92 | S$1.10 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | S$1.28 | S$1.52 +18.4% | 42.3% | S$2.92 | S$1.04 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | S$1.42 | S$1.52 +6.7% | 42.3% | S$2.92 | S$1.04 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | S$1.27 | S$1.52 +19.3% | 42.3% | S$2.92 | S$1.04 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | S$1.66 | S$2.06 +23.9% | 19.7% | S$2.92 | S$1.65 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | S$1.79 | S$2.06 +14.9% | 19.7% | S$2.92 | S$1.65 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | S$1.83 | S$2.07 +12.8% | 18.2% | S$2.92 | S$1.65 | n/a | 7 |
| May ’25 | S$2.34 | S$2.69 +15.2% | 20.8% | S$3.74 | S$1.92 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | S$2.15 | S$2.60 +21.0% | 22.9% | S$3.74 | S$1.92 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | S$2.22 | S$2.70 +21.7% | 25.5% | S$3.74 | S$1.92 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | S$2.61 | S$3.37 +28.8% | 8.9% | S$3.74 | S$2.97 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | S$3.43 | S$3.65 +6.4% | 8.2% | S$4.01 | S$2.97 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | S$3.27 | S$3.65 +11.6% | 8.2% | S$4.01 | S$2.97 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | S$3.39 | S$3.72 +9.7% | 8.1% | S$4.07 | S$3.08 | S$1.28 | 7 |
| Oct ’24 | S$3.41 | S$3.55 +4.2% | 10.6% | S$4.01 | S$2.89 | S$1.42 | 7 |
| Sep ’24 | S$3.49 | S$3.55 +1.8% | 10.6% | S$4.01 | S$2.89 | S$1.27 | 7 |
| Aug ’24 | S$3.71 | S$3.97 +6.9% | 17.7% | S$4.95 | S$2.84 | S$1.66 | 7 |
| Jul ’24 | S$3.67 | S$3.71 +1.1% | 20.2% | S$4.95 | S$2.69 | S$1.79 | 7 |
| Jun ’24 | S$3.62 | S$3.71 +2.5% | 20.2% | S$4.95 | S$2.69 | S$1.83 | 7 |
| May ’24 | S$3.35 | S$3.50 +4.6% | 28.1% | S$4.95 | S$1.98 | S$2.34 | 7 |
| Apr ’24 | S$3.15 | S$3.50 +11.2% | 28.1% | S$4.95 | S$1.98 | S$2.15 | 7 |
| Mar ’24 | S$2.73 | S$3.50 +28.1% | 28.1% | S$4.95 | S$1.98 | S$2.22 | 7 |
| Feb ’24 | S$3.45 | S$4.23 +22.8% | 30.2% | S$6.53 | S$2.97 | S$2.61 | 7 |
| Jan ’24 | S$3.39 | S$4.53 +33.8% | 32.3% | S$6.53 | S$2.97 | S$3.43 | 7 |
| Dec ’23 | S$3.81 | S$4.53 +18.9% | 32.3% | S$6.53 | S$2.97 | S$3.27 | 7 |
| Nov ’23 | S$3.30 | S$4.54 +37.7% | 32.1% | S$6.53 | S$2.95 | S$3.39 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.